康佳集團財務中心材料會計崗位手冊表(編輯修改稿)
2025-04-19 13:58 本頁面
【文章內容簡介】 位審核采購中心送來的付款合同，審核并裝訂憑證，將VAT發(fā)票抵扣聯(lián)提交辦稅員，根據(jù)資金組送來單據(jù)做帳日常一：審核采購中心送來的付款合同，并分開發(fā)票與合同。審核貸款貼息，根據(jù)貸款貼現(xiàn)協(xié)議，開出收款收據(jù)，合同返回采購中心。對于申請分公司提機的，直接呈送財務中心總經理采購中心送來的已經做過發(fā)票校驗的發(fā)票和合同集合的VAT發(fā)票，審核過的合同貸款貼息收據(jù)二：填制憑證。根據(jù)收據(jù)，填制貼息轉帳憑證；由資金組回執(zhí)，填制銀行存款付款憑證，購買外匯憑證；個別時候做備件料等的發(fā)票校驗。月末對應付帳款進行外匯評估。資金組送來付過寬的合同及存根，采購中心送來驗收單材料付款及票據(jù)、支付憑證，將供貨商應付帳款項目中的未清項轉為已清項三：將發(fā)票按憑證號排序，取出抵扣聯(lián)和貨物清單，核對無誤后送給辦稅員。將余下發(fā)票聯(lián)，送貨單，折疊整齊，準備裝訂歸集好的發(fā)票，包括VAT發(fā)票和進口貨物發(fā)票排列整齊的發(fā)票，抵扣聯(lián)和送貨清單四：裝訂發(fā)票，每一百張發(fā)票為一冊，貼上封面，注明始末的憑證號，進行存檔。月末打印出記帳憑證并審核憑證；與折疊好的附件一齊裝訂，分開轉帳與銀付憑證進行存檔已經分拆好的發(fā)票已經作過的憑證裝訂成冊的發(fā)票，每冊有100張發(fā)票，做過的憑證，并由主管領導審核過打印帳
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1