20xx公司財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃三篇(編輯修改稿)
2025-03-21 06:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 規(guī)劃xx公司財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃與制度流程描敘如下：?? 計(jì)劃公司在20xx年x月份之前建立財(cái)務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)報(bào)表、因?yàn)殚_(kāi)立賬套前期需要花費(fèi)一定的時(shí)間對(duì)存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、但是在未建立財(cái)務(wù)賬前幾個(gè)月的收入，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時(shí)匯報(bào)提交給總經(jīng)理、目前正在籌劃印刷財(cái)務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、記賬憑證、賬簿等。?? 一、開(kāi)賬前提準(zhǔn)備工作：?? 存貨的盤(pán)點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、?? 固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊、難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值，所以需要進(jìn)一步對(duì)未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估、?? 往來(lái)賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)?? 現(xiàn)金、銀行賬戶余額?? 財(cái)務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿?? 財(cái)務(wù)制度流程的制做?? 二、財(cái)務(wù)工作分為7大模塊：?? 貨幣資金（現(xiàn)金銀行）?? 費(fèi)用?? 工資?? 成本核算?? 往來(lái)（應(yīng)收與應(yīng)付賬）?? 固定資產(chǎn)?? 存貨?? 三、會(huì)計(jì)人員的工作分配與職責(zé)?? 總賬會(huì)計(jì)：?? 負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記、?? 每月于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報(bào)主管審核?? 負(fù)責(zé)總賬記賬工作?? 負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入?? 歸集各模具所發(fā)生的成本費(fèi)用后編制成生產(chǎn)成本表，提報(bào)主管審查。?? 每月提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)總報(bào)表及明細(xì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表給上級(jí)審查（公司審核）?? 負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)?? 領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)?? 嚴(yán)守公司商業(yè)秘密?? 往來(lái)賬會(huì)計(jì)：?? 負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對(duì)賬?? 每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款?? 進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記、?? 固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊、?? 財(cái)務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開(kāi)歸檔保管）?? 負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)?? 領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)?? 嚴(yán)守公司商業(yè)秘密?? 出納：?? 負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，供應(yīng)商付款、將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬、?? 每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回?? 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)?? 四、會(huì)計(jì)人員的工作流程?? （一）、工作流程：?? （xx負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作。）?? 現(xiàn)金收付?? a、收現(xiàn)?? 根據(jù)yy開(kāi)具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬、?? b、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：?? xx負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報(bào)銷(xiāo)前都要填寫(xiě)xx公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，?? 本廠員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報(bào)銷(xiāo)，并且要經(jīng)手人簽名。報(bào)銷(xiāo)人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用一律先沖抵欠款、若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款，或退回報(bào)銷(xiāo)人，待出納取回現(xiàn)金時(shí)再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報(bào)銷(xiāo)完的單據(jù)由xx每日去yy處拿來(lái)及時(shí)登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，是否與賬相符、?? 銀行收付?? a、銀收?? xx根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對(duì)收款資料與發(fā)票是否一致，交給財(cái)務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬、?? b、銀付?? yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計(jì)劃
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