20xx公司財務(wù)人員工作計劃三篇(編輯修改稿)
2025-03-21 06:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)劃xx公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下：?? 計劃公司在20xx年x月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表、因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤點、但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理、目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。?? 一、開賬前提準(zhǔn)備工作：?? 存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤點、?? 固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊、難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評估、?? 往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)?? 現(xiàn)金、銀行賬戶余額?? 財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿?? 財務(wù)制度流程的制做?? 二、財務(wù)工作分為7大模塊：?? 貨幣資金（現(xiàn)金銀行）?? 費用?? 工資?? 成本核算?? 往來（應(yīng)收與應(yīng)付賬）?? 固定資產(chǎn)?? 存貨?? 三、會計人員的工作分配與職責(zé)?? 總賬會計：?? 負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記、?? 每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核?? 負(fù)責(zé)總賬記賬工作?? 負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入?? 歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表，提報主管審查。?? 每月提供各項財務(wù)總報表及明細(xì)表、財務(wù)報表給上級審查（公司審核）?? 負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點?? 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項?? 嚴(yán)守公司商業(yè)秘密?? 往來賬會計：?? 負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬?? 每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款?? 進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記、?? 固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊、?? 財務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管）?? 負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點?? 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項?? 嚴(yán)守公司商業(yè)秘密?? 出納：?? 負(fù)責(zé)公司的費用報銷，供應(yīng)商付款、將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬、?? 每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回?? 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項?? 四、會計人員的工作流程?? （一）、工作流程：?? （xx負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作。）?? 現(xiàn)金收付?? a、收現(xiàn)?? 根據(jù)yy開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬、?? b、費用報銷：?? xx負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單，?? 本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款、若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由xx每日去yy處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符、?? 銀行收付?? a、銀收?? xx根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬、?? b、銀付?? yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計劃
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1