銀行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-26 09:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。 （二）加強(qiáng)資金 頭寸 管理。今年以來(lái)，我 支行 進(jìn)一步加強(qiáng)資金營(yíng)運(yùn)管理，一是堅(jiān)持限額管理。我 支行 對(duì)每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行了最高限額控制的核定，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的 前提下，根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，保證科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。 二是加強(qiáng)資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作 ， 盡力壓縮非生息資金占用。實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。 （三）強(qiáng)化會(huì)出基礎(chǔ)管理。 會(huì)計(jì)工作是 行 的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，肩負(fù)著核算業(yè)務(wù)、反映經(jīng)營(yíng)成果、預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展前景，參加 行 經(jīng)營(yíng)決策的重要職責(zé)。 一是強(qiáng)化會(huì)出輔導(dǎo)。今年， 行 把會(huì)出輔導(dǎo)工作納入會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén)的工作重心，專門(mén)設(shè)置了會(huì)計(jì)輔導(dǎo)崗位，并落實(shí)專人經(jīng)常深入基層 行 ，對(duì)新系統(tǒng)帳務(wù)處理、柜員管理、交易碼使用、業(yè)務(wù)類 型組設(shè)置、密碼管理等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)操作、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用、現(xiàn)場(chǎng)整改，幫助基層 行 解決了會(huì)出工作中存在的疑難問(wèn)題和操作不規(guī)范的行為，同時(shí)要求 行 主辦會(huì)計(jì)經(jīng)常深入轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查、輔導(dǎo)會(huì)出業(yè)務(wù)開(kāi)展，每月不得少于一次，并將情況書(shū)面報(bào) 行 。二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。今年 9 月， 行 組織2 個(gè)工作組對(duì)全區(qū) 9 個(gè) 行 、 26 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控制度、聯(lián)行結(jié)算、財(cái)務(wù)制度、會(huì)出管理、結(jié)算帳戶管理逐一進(jìn)行了大檢查。在檢查中我們采取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查、現(xiàn)場(chǎng)處理、現(xiàn)場(chǎng) 糾正，做到了不留死角、消除隱患，并對(duì)檢查的情況進(jìn)行了分類處置。同年 10 月采取“現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、督促整改”的方式對(duì) 行 執(zhí)行結(jié)算制度、往來(lái)資金等方面進(jìn)行了檢查，促進(jìn)合規(guī)合法經(jīng)營(yíng)。 四 、 抓好“四項(xiàng)”工作 （一）抓好 反假幣、反洗錢(qián)工作。 一是抓 反假幣 工作。 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《人民幣管理?xiàng)l例》，使每一位公民都知道愛(ài)護(hù)人民幣、維護(hù)人民幣是公民的責(zé)任和應(yīng)盡的義務(wù)，增強(qiáng)廣大人民群眾反假
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