出納工作總結(jié)與計劃(編輯修改稿)
2025-03-08 09:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 將到來的2015年，我會揚長避短，更好的完成本職工作?！ 〕黾{工作總結(jié)與計劃 一、工作總結(jié)： ，杜絕浪費及不正常的開支。 ，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實?！ ?，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行?！ ?，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 ，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款?！ 。_認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 ，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
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