【文章內(nèi)容簡介】 一 ,上半年度主要財務工作開展情況 上半年度 ,財務部的工作 重心主要集中在上年度財務決算 ,所得稅清算 ,本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面 ,重點做了以下幾項工作 : 12 1,運用公司本部信用優(yōu)勢 ,發(fā)揮資金中心調(diào)控作用 ,保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定 . 由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹 ,公司直營 項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出 .在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下 ,財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺 ,有效緩解緊張的資金供給鏈 . 在資金管理方面 ,所采取的主要措施包括 :一是 ,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度 ,除外三項目略有節(jié)余外 ,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算 ,及時分配和支付工程預收款和進度款 。二是 ,采取委貸和擔保等方式 ,解決上電二公司 ,上電機械廠和上電 建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作 。三是 ,追加和新增綜合授信額度 ,為華東送變電公司 ,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保 ,減少子公司各類保函出具的資金占用量 。四是 ,統(tǒng)籌考慮上電 二公司 ,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求 。五是 ,為上電建筑 公司等單位提供貸款擔保 ,適度擴大短期借款規(guī)模 ,補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量 。六是 ,緩收上級管理費 ,減輕所屬子公司的資金壓力 . 篇三：公司財務主管個人年度工作總結 13 xx年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。 第一部分 xx年年的主要工作 xx年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路， 不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。 一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。 在國家審計署的審計過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題 10 余項；二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范 事項 200余項；三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四 14 是針對審計組反饋的 32 個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。 通過 “嚴格、扎實、細致、周密 ”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破。 在核算體系改革方面，以 “推進財務和資產(chǎn) 系統(tǒng)上線 ”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務 系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程， 30人歷時一個月，完成了近 10 萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了 和 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明 度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實 15 施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開 發(fā)成功，預計2020年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。 在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信 息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。 在資金管理方面，以 “降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核 ”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、 pos 機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止 xx 年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到 1241 座，同比增加 147座，上門收款率達到 87%，同比提高 2個百分點，比 xx 年提高 73個百分點； pos 機刷卡結算金額為 億元，同比增長 倍；清理冗余賬戶、合 16 并賬戶 39 個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達 100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到 60%，并根據(jù)板塊要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫 1500 余座，檢查覆蓋面 99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題 500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。