中外合資公司股份制改制方案(編輯修改稿)
2024-11-24 10:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司占地面積 m2，其中綠化面積 30%。 建筑面積 公司建筑面積 13968 平方米，其中生產(chǎn)用房 (含倉儲 )13310 平方米，辦公用房 658 平方米。如將現(xiàn)有的生產(chǎn)能力擴大一倍，現(xiàn)有的生產(chǎn)用戶仍可滿足生產(chǎn)要求；但要使鋰離子電池的年產(chǎn)達到 200 萬顆，還需要相應(yīng)增加生產(chǎn)用房。 基礎(chǔ)設(shè)施 水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設(shè)施可滿足今后 5 年的發(fā)展需要。 主要設(shè)備 合粉機 1 臺，合漿機 2 臺，立式拉漿爐 2 臺，恒溫干燥箱 2 臺，電池裝配線 4 條，浸漬生產(chǎn)線 2 條，極板化成線 4 條，臥式和立式燒結(jié)爐 6 臺，負(fù)極成型設(shè)備 1 套，電池化成生產(chǎn)線 10 條，電池性能檢測設(shè)備 14 臺 (套 )，電池組合設(shè)備 10 臺 (套 )，內(nèi)阻測試儀 4 臺。 以上設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需要，建設(shè)鋰離子電池一期 工程，尚需購置碾壓機、超聲波焊機、激光焊機、精密水份測定儀、 X 光衍射儀、充放電化成系統(tǒng)等。 無形資產(chǎn) 除土地使用權(quán)以外，公司還擁有知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽等 30 多項無形資產(chǎn)，帳面凈資產(chǎn)中未包括上述無形資產(chǎn)。 (八 )公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績 前三年和最近一期財務(wù)狀況： (單位：元 ) 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn) 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 總負(fù)債 流動負(fù)債 長期 負(fù)債 凈資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率 %%95% 前三年和最近一期經(jīng)營業(yè)績 (單位：元，出口創(chuàng)匯：美元 ) 年度 1999 年度 1998 年度 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 出口創(chuàng)匯 323000031900002520200 注：上表中 2020 年及最近一期有關(guān)財務(wù)資料以經(jīng)審計的數(shù)字為準(zhǔn)。 集團公司在 2020 年改制時，把電源公司占用的土地使用權(quán)無償?shù)厮徒o了電源公司并彌補了電源公司 1996 年以來的剩余虧損額，從而使 2020 末電源公司的凈資產(chǎn)達 2581 萬元，實為 1000 萬元之內(nèi)。 二、股份公司的組建 (一 )改制方案 資產(chǎn)重組 擬通過以下三個步驟完成： (1)受讓外方股權(quán) 目前，公司為中外合資企業(yè)，注冊資本為 120 萬美元，中外方出資比例分別為 75%、 25%。外方 25%股權(quán)由集團公司和自然人 XX 協(xié)議受讓。集團公司受讓其中的 %，自然人 XX 受讓其中的 %。根據(jù)會計師事務(wù)所對 XXX 化學(xué)電源有限公司的審計報告 ()號，截止 2020 年 8 月 31 日，合資公司凈資產(chǎn)為2250 萬元。 中外合資企業(yè)外方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質(zhì)變?yōu)榫硟?nèi)法人和自然人投資的有限責(zé)任公司，經(jīng)營期末達到國家規(guī)定，企業(yè)要補交享受免交的所得稅及近年進口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅。至 2020 年 8 月 31 日，合資企業(yè)凈資產(chǎn)扣除前述費用后，凈資產(chǎn)為 1850 萬元。受讓外方股權(quán)后，用未分配利潤送股，使股本達到 1850 萬元。 (2)增資 以股本 1850 萬元為基數(shù)向集團公司及其他 3 家法人或自然人增資 55%，約1000 萬元 (若按 1： 2 的溢價比例增資，出資人實際出資為 2020 萬元，集團公司以所收購的兩家 XXX 配套企業(yè)經(jīng)評估作價后參與增資 )，增資后集團公司約占總股本的 70%，其他 4 家法人或自然人 (包括外方股權(quán)受讓方 )約占總股本的 30%。增資后，企業(yè)的總股本達到 2850 萬元，增資時的溢價比例可根據(jù)電源公司重新評估的凈資產(chǎn) 由出資方協(xié)商確定，溢價款進入資本公積金，若按 1： 2 的溢價比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產(chǎn)將達到 3850 萬元。 (3)變更及送股 增資后，公司股本為 2850 萬元，凈資產(chǎn)為 3850 萬元，其中集團公司約占總股本的 70%，其他 4 家法人或自然人約占總股本的 30%。按《公司法》規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按 1： 1 的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達到 3850 萬股。 股份公司運行一段時間后，如有必要，可用股份公司的利潤來送紅股，使股份公司的總股本進一步擴大。 債務(wù)重組方案 依據(jù)變更方案， 債務(wù)隨
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