kis專業(yè)版k3基礎(chǔ)版培訓(xùn)-財務(wù)篇(編輯修改稿)
2025-02-06 12:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 擊 【 確認 】 。 在 KIS專業(yè)版主界面，點擊 【 財務(wù)處理 】 ?【 結(jié)轉(zhuǎn)損益 】 ，彈出?結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)?，點擊 【 下一步 】 ，系統(tǒng)彈出所有損益類科目及各自對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的?本年利潤?科目 點擊 【 下一步 】 進入結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置界面，如圖 31611所示，點擊 【 完成 】 開始結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。 財務(wù)管理 期末結(jié)賬 操作步驟： 點擊 【 財務(wù)處理 】 ?【 期末結(jié)賬 】 ，彈出?期末結(jié)賬?對話框（如圖 31612所示），點擊 【 開始 】 按鈕開始操作。系統(tǒng)彈出確認提示，點擊 【 確定 】 出納管理 業(yè)務(wù)流程 出納管理 第一節(jié) 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記賬 案例： 1月 2日從銀行提取現(xiàn)金 1000元，現(xiàn)金支票號： 1234。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 現(xiàn)金日記賬 】 ， 彈出?現(xiàn)金日記賬?查看設(shè)置界面，直接點擊 【 確認 】 進入?現(xiàn)金日記賬?查看界面。 在?現(xiàn)金日記賬?查看界面，點擊工具欄中的 【 新增 】 按鈕，或者點擊?操作?菜單中的 【 新增 】 按鈕。進入現(xiàn)金日記賬新增操作界面。 在現(xiàn)金日記賬錄入界面中依次錄入： 日期： 2022年 1月 2日 對方科目： －工行 借方金額： 1000元 出納管理 現(xiàn)金盤點單 案例： 1月 30日，公司保險箱內(nèi)有 100元現(xiàn)金共 15張， 50元現(xiàn)金 10張進行現(xiàn)金盤點操作。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 【 現(xiàn)金盤點單 】 ， 進入?現(xiàn)金盤點單?查看界面。 在現(xiàn)金盤點單查看界面，點擊工具欄中的 【 新增 】 按鈕，進入現(xiàn)金盤點單錄入操作。在票面 100元－尾款處輸入 15張，在票面 50元－尾款處輸入 10張。合計 2022元現(xiàn)金。點擊 【 保存 】 退出。 出納管理 現(xiàn)金對賬 案例： 1月 31日會計進行現(xiàn)金對賬操作。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 現(xiàn)金對賬 】 ，彈出?現(xiàn)金對賬?條件設(shè)置界面。 點擊 【 確認 】 進入現(xiàn)金對賬查看界面，可以看到本期現(xiàn)金對賬平衡。 出納管理 第二節(jié) 銀行存款管理 銀行存款日記賬 案例： 1月 2日從銀行提取現(xiàn)金 1000元，現(xiàn)金支票號： 1234。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 銀行存款日記賬 】 ，彈出?銀行存款日記賬?查看設(shè)置界面直接點擊 【 確認 】 進入?銀行存款日記賬?查看界面。 在?銀行存款日記賬?查看界面，點擊工具欄中的 【 新增 】 按鈕，或者點擊?操作?菜單中的 【 新增 】 按鈕。進入銀行存款日記賬新增操作界面 . 在銀行存款日記賬錄入界面中依次錄入： 日期： 2022年 1月 2日 摘要：提現(xiàn) 對方科目： 1001現(xiàn)金 貸方金額： 1000元 出納管理 銀行對賬單 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 銀行對賬單 】 ，彈出?銀行對賬單?設(shè)置界面。 點擊 【 確認 】 進入銀行對賬單查看界面，點擊工具欄中的 【 新增 】 按鈕，進入對賬單新增界面，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)。 注意： 銀行對賬單中的借貸方向與賬簿剛好相反，銀行存款增加在銀行對賬單中數(shù)據(jù)要錄入到貸方金額中，反之減少要在借方金額中錄入。 出納管理 銀行存款對賬 案例：進行銀行存款對賬操作。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 銀行存款對賬 】 ，進入銀行存款對賬選項設(shè)置界面。 點擊確認進入?銀行存款對賬?操作界面。在該表上，選定條件的銀行存款對賬單和銀行存款日記賬的所有內(nèi)容分別列示在該表的上，下兩段區(qū)域。 用戶如果要進行自動對賬，單擊?編輯?菜單中?自動對賬?選項，并讓用戶選擇是?按結(jié)算方式、結(jié)算號和金額相等?等自動對賬的方法。系統(tǒng)會根據(jù)我們所設(shè)定的條件進行勾對。 出納管理 用戶如果想完全按手工情況下的程序?qū)~，則單擊?編輯?菜單中?手工對賬?選項，手工對賬還可以解決自動對賬中?一對多?的問題。此時，選擇對應(yīng)的多筆記錄，只要金額相等，就可進行勾對。 當(dāng)銀行對賬單中存在調(diào)賬或內(nèi)部沖銷記錄時，比如：借貸方向相同，金額相同，一正一負或借貸方向相反，金額相同的記錄等，可以單擊?對賬單內(nèi)部沖銷?，將對賬單內(nèi)部的記錄核銷。 賬務(wù)中對以前的憑證進行更正的現(xiàn)象是比較常見的，日記賬也同樣會遇到這種情況，日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)。操作與對賬單內(nèi)部沖銷相似。 如果發(fā)現(xiàn)記錄被錯誤的勾對，此時，你可以選擇?編輯?菜單中的?已鉤對記錄列表?，再按?取消勾對單條或全部記錄?重新進行對賬。 出納管理 銀行存款與總賬對賬 案例：進行銀行存款與總賬對賬操作。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 銀行存款與總賬對賬 】 ，彈出對賬設(shè)置對話框。 點擊 【 確定 】 ，進入對賬畫面。 出納管理 第三節(jié) 支票管理 支票購置 案例： 1月 10日從工商銀行購置轉(zhuǎn)賬支票 10張，轉(zhuǎn)賬支票號： 10001～ 10010。 操作步驟： 點擊 【 出納管理 】 ?【 支票管理 】 ，進入?支票管理?主窗口。點擊 【 購置 】 進入?支票購置?查看界面。 在?支票購置?查看界面，點擊工具欄中的 【 新
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