農(nóng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院ppt課件(編輯修改稿)
2025-01-31 22:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 表 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 單位：萬元 資金來源 資金規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 銀行借款 自有資金 金 額 100 60 40 比 例 50% 30% 20% 投資現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng) 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 150000 450000 1000000 1800000 3800000 現(xiàn)金流入小計(jì) 150000 450000 1000000 1800000 3800000 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 80000 202200 500000 800000 1800000 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 20220 35000 35000 35000 35000 支付給職工的現(xiàn)金 20220 50000 110000 202200 450000 支付的所得稅 0 32698 150674 306774 458799 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5000 33767 現(xiàn)金流出小計(jì) 125000 1375541 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 25000 424459 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 對外投資現(xiàn)金支出 150000 400000 500000 600000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 150000 400000 500000 600000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 600000 借款所收到的現(xiàn)金 600000 600000 600000 600000 600000 現(xiàn)金流入小計(jì) 600000 600000 600000 600000 600000 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 34881 34881 34881 34881 34881 現(xiàn)金流出小計(jì) 634881 34881
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