進口匯利達ppt課件(編輯修改稿)
2024-11-15 05:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 要對外付款，于是與中國銀行聯(lián)系，希望能提供相關(guān)產(chǎn)品幫助該公司有效控制購匯成本 . （ 2021年 3月 10日美元即期售匯價為 ， 1年期的遠期售匯價為 ，人民幣 1年期定期存款利率為 %，美元 1年期進口押匯融資利率為 %) 2021年 3月 10日，甲公司按照即期售匯價，將原用于購匯的 1年 甲公司以上述人民幣定期存款作為質(zhì)押，從中國銀行獲得 100萬美元的同期限進口押匯款，并用于對外支 付 同時，甲公司在中國銀行申請辦理一筆 1年期的遠期售匯業(yè)務，提前鎖定 1年后購匯償還進口押匯融資本息的匯率（ ） 1年后（ 2021年 3月 10日），中國銀行釋放已質(zhì)押的人民幣定期存款用以遠期售匯業(yè)務的交割，并用交割 后的美元款項償還進口押匯融資本息，業(yè)務結(jié)束 甲公司業(yè)務收益測算： （ 1）人民幣定期 1年存款本息合計 RMB7,120,200*（ 1+%） =RMB7,414, （ 2） 1年進口押匯融資本息合計 USD1,000,000*（ 1+%） = USD1,086, （ 3）遠期購匯需用人民幣金額為 USD1,086,.*= RMB7,111, 與在對外付款日以當天即期售匯價購匯并對外支付的習慣做法相比，通過敘做“進口匯利達”業(yè)務，甲公司累計獲得收益： RMB7,414,111,= RMB 303, 進口
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1