信用社加強(qiáng)內(nèi)部管理工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-10-19 15:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在 信用分社 交帳管理方面，實(shí)行“三定、四帶、七核對(duì)、一交清”的監(jiān)管辦法，“三定”即：定交帳時(shí)間、定交帳單位、定交帳稽核責(zé)任人。“四帶”即： 結(jié)算開(kāi)戶單位 會(huì)計(jì)在每月規(guī)定的交帳日帶帳簿、帶借據(jù)、帶憑證、帶庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)社接受審核。七核對(duì)即：核對(duì)總分余額、核對(duì)帳據(jù)、核對(duì)帳款、核對(duì)帳表、逐筆核對(duì)利息、核對(duì)各科目發(fā)生額、核對(duì)重要空白憑證的領(lǐng)取和使用情況?！?一交清”即： 信用分社 月末庫(kù)存現(xiàn)金必須交清為零，從而使 結(jié)算開(kāi)戶單位 的帳務(wù)達(dá)到了“五無(wú)、六相符”。 在檔案管理方面，我社對(duì)會(huì)計(jì)憑證裝訂每 5天按 4厘米厚度裝訂一次，對(duì)帳表憑證按一年為期，及時(shí)裝訂。 信用分社 的憑證，按交帳時(shí)間及時(shí)裝訂，并及時(shí)登記會(huì)計(jì)檔案登記簿。同時(shí)建立了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿，上級(jí)局辦及縣信用聯(lián)社各職能部門(mén)到我社檢查，我們也嚴(yán)格履行手續(xù)，憑介紹信逐一登記檔案調(diào)閱登記簿。 在帳務(wù)核對(duì)方面，對(duì)聯(lián)社往來(lái)對(duì)帳我們嚴(yán)格按以下要求具體操作：根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的對(duì)帳單，明細(xì)帳清單與本信用社的分戶帳逐筆核對(duì)，未達(dá)帳逐筆登記查明原因，對(duì)帳由社主任與主任會(huì)計(jì)共同 4 參與，認(rèn)真審查，對(duì)帳后兩人親筆簽名、填寫(xiě)日期、加蓋公章，及時(shí)送往營(yíng)業(yè)部備案。我社認(rèn)真落實(shí)信用社與 結(jié)算開(kāi)戶單位 之間的對(duì)帳要求，每次交帳由監(jiān)管員根據(jù)備用金分戶帳逐筆勾對(duì)，同時(shí)對(duì) 網(wǎng)點(diǎn) 每月定期查庫(kù)，進(jìn)行總分核對(duì)，每 10 天通打一次分戶帳，做到總分相符，按天進(jìn)行帳據(jù)核對(duì)，按月進(jìn)行低值易耗品帳戶核對(duì)、其他應(yīng)收款的核對(duì)，明確了處罰及賠償責(zé)任。 在重要空白憑 證管理方面，我們認(rèn)真落實(shí)重要空白憑證管理辦法，由主任會(huì)計(jì)、出納員分別設(shè)立重要空白憑證分戶帳、重要空白憑證數(shù)量?jī)r(jià)款登記簿，領(lǐng)用的重要空白憑證實(shí)行簽字和銷號(hào)，將
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