【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 費(fèi)用以及針對(duì)其任何財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)、收入或特許權(quán)的其它政府收費(fèi)； 10． 1． 11 每一所需的、與本協(xié)議和擔(dān)保文件的簽署、提 22 交、履行、有效性和可執(zhí)行性有關(guān)的同意、許可、批準(zhǔn)或授權(quán)，均已從有關(guān)機(jī)構(gòu)、借款人和公司保證人的股東或債權(quán)人處獲得并將保持全面有效； 10． 1． 12 借款人沒(méi)有任何進(jìn)行中的、懸而未決的、或就借款人所知，可能發(fā)生的訴訟案、仲裁案或行政爭(zhēng)議案 ： 10． 1． 12． 1 會(huì)限制本協(xié)議、抵押協(xié)議和公司保證書的簽署、限制借款人行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和／或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù)、抵押人行使抵押協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和／或履行其在抵押協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù)、公司保證人行使公司保證書項(xiàng)下的權(quán)利和／或履行其在公司保證書項(xiàng)下承擔(dān)或所負(fù)的義務(wù)； 10． 1． 12． 2 已經(jīng)或可能對(duì)借款人、抵押人、公司保證人或前文提及的各方及其附屬企業(yè)均產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響； 10． 1． 13 本協(xié)議第 4． 1． 15 款和第 11． 1． 12 款規(guī)定的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表是按照新加坡現(xiàn)行有效的通用的 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)踐完成的，該等經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、清楚地反映了借款人、抵押人和公司保證人在該等報(bào)表完成時(shí)的財(cái)務(wù)狀況。 10． 1． 14 本協(xié)議第 10． 1． 13 款所述的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)記載的各公司的財(cái)務(wù)狀況至今沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變。 10． 1． 15 借款人、抵押人、公司保證人或其任何財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)都未被授權(quán)豁免于訴訟、執(zhí)行、查封或其它司法程序， 23 它們對(duì)本協(xié)議、抵押協(xié)議或公司保證書的簽署、根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利的行使和對(duì)義務(wù)的履行都將構(gòu)成為私人和商業(yè)目的而進(jìn)行、履行的活動(dòng)。 10． 1． 16 借款人向貸款人書面發(fā)出的本協(xié)議附 件 1 項(xiàng)下的或與公司保證人有關(guān)或與將轉(zhuǎn)讓的關(guān)于租金收入和銷售收入的契約有關(guān)的及有關(guān)本協(xié)議或擔(dān)保文件談判的任何信息、證明或報(bào)告中在本協(xié)議和擔(dān)保文件內(nèi)容中起實(shí)質(zhì)性作用的事實(shí)，在該等證明、報(bào)告被提交或該等信息被提供時(shí)均是真實(shí)、非虛假的，并且在該時(shí)，該等信息、證明或報(bào)告中也未遺漏任何足以對(duì)貸款人在本協(xié)議和擔(dān)保文件項(xiàng)下的利益構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的事實(shí)；和 10． 1． 17 沒(méi)有發(fā)生任何違約事件，沒(méi)有發(fā)生違約事件未得到救濟(jì)的情況，也沒(méi)有發(fā)生潛在違約事件； 10． 2 公司保證人在此聲明和保證本協(xié)議第 10． 1 款所述的關(guān)于公司保證 入或公司保證書的事項(xiàng)均是真實(shí)和準(zhǔn)確的。 10． 3 本協(xié)議第 10． 1 款和第 10． 2 款所述的每一項(xiàng)聲明和保證，在本協(xié)議和擔(dān)保文件簽署后均將繼續(xù)保持正確并被全面遵守。借款人和公司保證人在此向貸款人聲明和保證上述聲明和保證將保持真實(shí)和準(zhǔn)確，并被全面遵守，直至貸款、由此發(fā)生的利息和其它應(yīng)付的款項(xiàng)均被全額付清。 第十一條 承諾和保證 11． 1 借款人進(jìn)一步向貸款人承諾和保證： 24 11． 1． 1 借款人應(yīng)在任何違約事件或潛在違約事件發(fā)生之后立即通知貸款人； 11． 1． 2 未經(jīng)貸款人事先書面同意（但不應(yīng)不合理地拒絕給予該等同意 ），借款人不得： 11． 1． 2． 1 采取計(jì)劃、安排或其他方式，進(jìn)行任何形式的重組或兼并，或同意、批準(zhǔn)、容許對(duì)其出資之所有權(quán)進(jìn)行任何變更，或?qū)ζ涑鲑Y之任何部分進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，或?qū)ζ渖形闯鲎阒Y本的任何部分進(jìn)行出資或分配； 11． 1． 2． 2 向任何個(gè)人、公司或企業(yè)提供放款，或訂立、設(shè)定任何保證或作補(bǔ)償承諾（但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)除外），從而使其自身直接、間接或附帶地就其他個(gè)人、公司或企業(yè)的義務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任； 11． 1． 2． 3 非經(jīng)貸款人同意，向任何銀行或金融機(jī)構(gòu)或任何個(gè)人借款或?qū)で蠼杩?，并且，在此期間，貸款人將可以取消對(duì)借款 人此時(shí)的所有貸款； 11． 1． 2． 4 出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分其全部或部分其現(xiàn)在或?qū)?lái)?yè)碛械呢?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)（無(wú)論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方）（但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)除外）； 11． 1． 2． 5 除已向貸款人書面揭示的，擔(dān)保文件（如有）項(xiàng)下構(gòu)成的，以及根據(jù)本合同所設(shè)置的擔(dān)保負(fù)擔(dān)之外，對(duì)其現(xiàn)在或?qū)?lái)?yè)碛械呢?cái)產(chǎn)、資產(chǎn)（無(wú)論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式， 25 也不論其位于什么地方）的全部或部分進(jìn)行抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置；并且 11． 1． 2． 6 在任何會(huì)計(jì)期間宣告，支付或作任何分紅或其他分配，不論 是對(duì)收入或資本性質(zhì)的，也不論是以現(xiàn)金或類似形式： 11． 1． 2 未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人應(yīng)努力促使抵押人不得： 11． 1． 2． 1 出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓，阻礙或許可留置抵押物的全部或部分（但正常飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)除外）； 11． 1． 2． 2 出售、出租、許可、讓渡，轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置全部或部分抵押物之裝修、裝飾、配套設(shè)施及所有其他與飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)（無(wú)論該等財(cái)產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方），但正常飯店業(yè) 務(wù)經(jīng)營(yíng)除外； 11． 1． 3 借款人保證，借款人根據(jù)本協(xié)議所欠之款項(xiàng)總額在任何時(shí)間將不超過(guò)抵押物價(jià)值（其價(jià)值依本協(xié)議 11． 1． 4確定）與任何其他不時(shí)為擔(dān)保借款人根據(jù)本協(xié)議所負(fù)債務(wù)而提供給銀行的財(cái)產(chǎn)（轉(zhuǎn)讓契約除外）之和的 15％； 11． 1． 4 借款人應(yīng)不時(shí)地自費(fèi)應(yīng)銀行的要求，向銀行提供由銀行認(rèn)可的合格的和獨(dú)立的評(píng)估者關(guān)于抵押物及其他不時(shí)提供給銀行的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告； 26 11． 1． 5 借款人應(yīng)始終按照與其同類業(yè)務(wù)的公司通常選擇的險(xiǎn)種、保險(xiǎn)范圍，自費(fèi)就其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)向有信譽(yù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或保險(xiǎn)公司投保，（特別地，保持保險(xiǎn) 單證）并且規(guī)定保險(xiǎn)人須至少提前一個(gè)月給予借款人及銀行終止通知否則其不得終止該保險(xiǎn)； 11． 1． 6 借款人應(yīng)在本合同持續(xù)期間內(nèi)，保持其法人地位之存在，并由其合格的員工按照高水平的財(cái)務(wù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)章程的規(guī)定合法、有效地開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，處理事務(wù)； 11． 1． 7 借款人應(yīng)努力使法定的資本及股本結(jié)構(gòu)不發(fā)生任何變化，除非經(jīng)貸款人同意； 11． 1． 8 借款人應(yīng)努力促使對(duì)它的任何貸款（包括但不限于從其股東、公司保證人或關(guān)聯(lián)公司獲得的貸款）不被保證，并且以貸款人決定的方式后于借款人根據(jù)本協(xié)議對(duì)貸款人之債務(wù)償付，并且沒(méi)有貸款 人的事先書面同意將不會(huì)對(duì)此類貸款作任何償付； 11． 1． 9 借款人在任何時(shí)候都應(yīng)保持其負(fù)債與有形凈資產(chǎn)的比例為 2． 1； 11． 1． 10 只要本合同項(xiàng)下的貸款本金、發(fā)生的利息或其它任何款項(xiàng)應(yīng)付而未付，借款人應(yīng)及時(shí)、適當(dāng)?shù)貙?duì)所有針對(duì)借款人及其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)的稅費(fèi)、估價(jià)費(fèi)和政府稅費(fèi)，在開始罰款之日前，予以支付，除非就該等稅費(fèi)的支付借款人將通過(guò)適當(dāng)程序提出異議（如果依法律規(guī)定已劃分出足夠的備用 27 金額）； 11． 1． 11 借款人應(yīng)按照對(duì)其自身、其經(jīng)營(yíng)或其財(cái)產(chǎn)具有約束力的所有適用法律的規(guī)定開展業(yè)務(wù)，并應(yīng)使其財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)均處于良 好的狀態(tài)； 11． 1． 12 只要貸款本金尚未全部歸還，借款人應(yīng)： 11． 1． 12． 1 于每一財(cái)政年度的前六個(gè)月結(jié)束后九十天內(nèi)向貸款人提交借款人前六個(gè)月之未經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表； 11． 1． 12． 2 于每一財(cái)政年度結(jié)束后一百八十天內(nèi)向貸款人提交借款人的董事會(huì)報(bào)告、該財(cái)政年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，該等有關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表須經(jīng)一家國(guó)際著名的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所（須為貸款人所接受）審計(jì)并證明無(wú)任何不利影響；和 11． 1． 12． 3 隨時(shí)根據(jù)貸款人的合理要求，向貸款人提交可能對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響、后果的信息； 11． 1． 13 借款人應(yīng)在任何擔(dān)保文件不能或停止發(fā)生全部效力，或不能繼續(xù)生效，或被終止，或存在爭(zhēng)議或危險(xiǎn)，或?qū)⒊蔀闊o(wú)效或不可執(zhí)行的任何時(shí)候，在貸款人的要求下向貸款人提供、提交額外的擔(dān)保； 11． 1． 14 借款人應(yīng)保持其良好的法人地位，并應(yīng)保持其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的良好現(xiàn)狀。借款人應(yīng)采取一切必需的行動(dòng)以維持、保護(hù)所有在其經(jīng)營(yíng)中用到的或有用的特權(quán)、商品名稱、專利權(quán)和其它的獨(dú)占權(quán)。 28 11． 1． 15 下列事件一旦發(fā)生，借款人應(yīng)立即通知貸款人： 11． 1． 15． 1 發(fā)生在借款人和有關(guān)機(jī)構(gòu)之間的有關(guān)稅費(fèi)、稅款、費(fèi)用、捐款或其它類似費(fèi) 用的任何實(shí)質(zhì)性糾紛； 11． 1． 15． 2 發(fā)生任何影響、威脅到借款人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續(xù)、正常進(jìn)行的實(shí)質(zhì)性勞動(dòng)爭(zhēng)議； 11． 1． 15． 3 因任何災(zāi)禍引起借款人的財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)遭受損失或損害，據(jù)最初預(yù)計(jì)，修復(fù)或重置該等遭損害的財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)的費(fèi)用將超過(guò) _________美元；和 11． 1． 15． 4 發(fā)生的任何針對(duì)借款人的，且涉及的債權(quán)總額超過(guò) _________美元的訴訟或類似程序（無(wú)論該等程序是送達(dá)傳票或是查封、扣留財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)）； 11． 1． 16 借款人應(yīng)同意或促使有關(guān)各方同意貸款人或其指定代表進(jìn)入借款人的任何營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，視察 了解借款人的業(yè)務(wù)情況，并且檢查不論置于何處之所有帳目、記錄資料及報(bào)表，并且借款人須負(fù)擔(dān)因之發(fā)生的所有法律或其他與該檢查有關(guān)的成本、費(fèi)用或花費(fèi)。 11． 1． 17 為使本合同和擔(dān)保文件充分有效或?yàn)槌浞直ＷC和落實(shí)根據(jù)本合同和擔(dān)保文件貸款人所擁有的權(quán)益、權(quán)利、補(bǔ)救措施，借款人應(yīng)隨時(shí)按貸款人的要求，采取或使他人采取貸款人合理要求之行動(dòng)措施，和／或簽署貸款人合理要求的文件。 11． 2 公司保證人進(jìn)一步向貸款人承諾和保證： 29 11． 2． 1 公司保證人將根據(jù) 11． 1． 12 條款提供其財(cái)務(wù)及其他報(bào)表； 11． 2． 2 公司保證人應(yīng) 不斷保持其負(fù)債與有形凈資產(chǎn)的比例為 2： 1； 11． 2． 3 只要貸款本金尚未全部歸還，公司保證人應(yīng)保證其實(shí)收資本不少于人民幣 _________元； 第十二條 違約事件 12． 1 違約事件應(yīng)包括下述內(nèi)容： 12． 1． 1 借款人未能在到期日起的七個(gè)工作日內(nèi)支付本金、利息、費(fèi)用或其它應(yīng)付的任何款項(xiàng)；或 12． 1． 2 借款人或公司保證人違約或可能違約或者不能或?qū)⒉荒苈男腥魏纹湟呀邮艿牧x務(wù)及任何其因簽署、提交本協(xié)議或公司保證書而作出的承諾（但未能支付本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的情況除外），并且在貸款人將該等違約事件通知給借款人 或公司保證人后十四個(gè)工作日內(nèi)未對(duì)此采取補(bǔ)救措施；或 12． 1． 3 借款人在本協(xié)議中作出的或公司保證人在公司保證書中作出的任何聲明、保證或根據(jù)本協(xié)議提交的任何證明、聲明是不真實(shí)的或不正確的，或在任何實(shí)質(zhì)性方面已不再真實(shí)或正確；或 12． 1． 4 借款人未經(jīng)貸款人的書面同意，停止付款或終止、意圖終止其業(yè)務(wù)或主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)；或 30 12． 1． 4 不論任何原因抵押協(xié)議、公司保證書或任何的轉(zhuǎn)讓契約已被或?qū)⒈怀蜂N、成為廢除、不能執(zhí)行和／或無(wú)效；或 12． 1． 5 借款人或公司保證人的任何超過(guò)五萬(wàn)美元（或以其它幣種表示的與其等值 的金額）的債務(wù)，未能在期滿日予以歸還，或者由于借款人或公司保證人違約的任何原因而成為或被宣告為在期滿日前提前應(yīng)付；或 12． 1． 6 借款人或公司保證人做了任何事或未作做任何事，以致在貸款人看來(lái)，借款人和／或公司保證人其時(shí)將無(wú)法根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)貸款人歸還其對(duì)貸款人應(yīng)付的欠款；或 12． 1． 7 如果借款人、抵押人或公司保證人為了債權(quán)人的利益而進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，或?yàn)榱藗鶛?quán)人利益而與之簽署債權(quán)債務(wù)和解協(xié)議；或 12． 1． 8 有關(guān)機(jī)構(gòu)已就借款人、抵押人或公司保證人的解散、破產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、重組、重建、清算事宜或根據(jù)任何協(xié)議或任何適 用法律的規(guī)定，有關(guān)機(jī)構(gòu)為接收借款人、抵押人或公司保證人的全部或部分財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)，為借款人、抵押人或公司保證人指定接收人和／或管理人、清算人、托管人或其他人員的事宜，通過(guò)了生效的決定，提出了請(qǐng)求，或已開始進(jìn)行類似程序，或者已作出了正式的決議； 12． 1． 9 一項(xiàng)擔(dān)保負(fù)擔(dān)占有了借款人、抵押人或公司保證人全部或部分財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)，或借款人、抵押人或公司保證人 31 已被指定了一個(gè)接收人，或借款人、抵押人或公司保證人的財(cái)產(chǎn)全部或部分正被扣押、執(zhí)行，并且上述情形未能在自該等占有、指定接收人或扣押、執(zhí)行發(fā)生之日起十四個(gè)工作日內(nèi)被消除 ； 12． 1． 10 借款人違約未能支付任何其他債務(wù)的本金或利息或者違約未能償付任何其他到期債務(wù)或因違約而被宣告為提取到期的債務(wù)； 12． 1． 11 任何借款人、抵押人或公司保證人履行本協(xié)議或擔(dān)保文件項(xiàng)下的義務(wù)所必需的授權(quán)、批準(zhǔn)或同意已被撤銷，或已以不同于銀行可以接受的方式變更；或 12． 1． 12 借款人、抵押人或公司保證人的營(yíng)業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生了變化，以致?lián)J款人合理判斷，這將實(shí)質(zhì)性地影響借款人、抵押人或公司保證人分別履行其在本協(xié)議或任何擔(dān)保文件項(xiàng)下義務(wù)的能力；或 12． 1． 13 借款人、抵押人或公司保證人 不能遵守，履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔(dān)保文件中其所作出的任何承諾或所負(fù)擔(dān)的任何義務(wù)，或者借款人、抵押人或公司保證人遵守、履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔(dān)保文件中的任何承諾或義務(wù)的行為將成為不合法； 12． 1． 14 任何人采取了措施，意圖對(duì)借款人、借款人的任何字公司、抵押人或公司保證人的全部或重要財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)進(jìn)行查封、強(qiáng)制征收、征用