【文章內容簡介】 經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一 .學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二 .學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務 控制、監(jiān)督的作用 .。三 .出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒的保管。四 .很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 物流 作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 08 年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良 好的工作氛圍。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的 2021 年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。 在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！篇四：出納日常工作總結 出納日常工作總結 一、日?，F(xiàn)金銀行收支辦理 （一）日常現(xiàn)金收付： 拿到現(xiàn)金收 支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全， oa 是否走完，再予以支付。現(xiàn)金收付的要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?，現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認。 現(xiàn)金銀行一經付清，應及時在原單據上加蓋“銀行付訖”或者“現(xiàn)金付訖”章，以避免重復支付，造成不必要的損失。 因經營活動而產生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”，應當及時存入銀行。 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額?，F(xiàn)金賬面余額應與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成 損失的應由相關責任人承擔損失。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，此類支付應使用轉賬或電匯等手段。 每個月底在主辦的監(jiān)督下進行現(xiàn)金和承兌的盤點，及時做好現(xiàn)金盤點表，待主辦和財務經理簽字后存檔。 （二）日常銀行收付： 銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月份終了，保證銀行回單已經齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對賬單上的余額調節(jié)相符。出現(xiàn)未達賬項，要及時查詢調整。 付款前，先確認 oa 流程有沒有走完，手續(xù) 是否齊全，再予以支付。 以轉賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應商貨款的，要有供應商出具的蓋有公章或財務章的收據，供應商出具的委托收款證明（加蓋單位公章或財務章），收款人的簽字及身份證復印件等。銀行承兌還得在復印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期。 隨時關注銀行的進賬款項，并報于銷售部登記。 要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。 二、票據正確使用和保管 （一）支票 票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理結算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。（注：公司一般不開現(xiàn)金支票給個人）；轉帳支票只能用于轉賬，不得用于支取現(xiàn)金。它適用于存款人給同一城市范圍內的收款單位劃轉款項，以辦理商品交易、勞務供應、清償債務和其他往來 款項結算。 (至目前轉賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉賬支票，應及時與銀行溝通 )支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。 支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內有效，應時刻注意支票的日期，避免過期導致不必要的麻煩。（從簽發(fā)支票當日起，到期日遇法定假日順延）現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預留印鑒章（通常為財務章和法人章），轉賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預留印鑒章，反面不需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚，可以重復加蓋。（另：如現(xiàn)金支票開給個人，反面不需要加蓋印鑒章，只需收款個人帶著支票和身份證去銀行領取即可） 支 票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關單位共同防范結算風險的發(fā)生；掛失前已經支付，銀行不予受理。 出票人簽發(fā)空頭支票、印章與銀行預留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以 5%但不低于 1000 元的罰款。 同城票據交換地區(qū)內的單位和個人之間的一切款項結算。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務供應及其他款項的結算。由于支票結算方式手續(xù)簡便，因而是目前同城結算中使用比較廣泛的一種結算方式 .轉賬支票開給個人的情況。如果供應商為個人，個人在 出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在收款人上加填個人姓名。 開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。 收到付款單位交來的轉賬支票后，首先應對支票進行審查，以免收進假支票或者無效支票。對支票的審查應包括以下內容： 支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。 支票票面各項內容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預留印鑒章，再來大小寫金額是否一致且是否有涂改。 支票上的收款人名稱填寫是否正確。 轉賬支票 是否在付款期內。（一般是出票之日起十天內有效，節(jié)假日順延） 如轉賬支票有背書現(xiàn)象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。待支票審查完畢，就可以填寫“進賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。 （二）匯票 出納工作中經常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，我公司一般不收商業(yè)銀行承兌 銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。 如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。 票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。 要審查匯票后面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票。 如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經收款人轉讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內容是否正確。有印鑒章加蓋不清晰的，則需要盡快讓對方出證明。若由于第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。 隨時關注 匯票到期日，在到日期前 10 天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫“委托 xx 建行收款”，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證，一并交與銀行。 （三）收據 收據中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個“￥”。 收據開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有涂改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據。 ，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務經理簽字，再予以開具，并加蓋財務章，一周內貨款未收回，要將已開具的收據要回并且作廢。 若收據 作廢，存根、收據和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。 開完一本，與會計交接登記后才能領用新的空白收據。 三、每月工資發(fā)放 每個月大約 15 號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認紙質工資單有行政部經理、財務經理、總經理的簽字。對于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認真做好簽收，以免產生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負數(shù)，在此之下，進行工資發(fā)放的準備工作。派遣工資則需要向勞務公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有并確認不付的情況下，應讓對方還回來。工資發(fā)完及時給會計做帳，未發(fā)工資需要留檔保存，以便下次繼續(xù)發(fā)放 四、其他日常工作 物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。收款 時注意票面真?zhèn)?，確認無誤后給經理簽字并開具收據和放行條。與兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業(yè)務，及時與兄弟公司相關人員聯(lián)系確認金額業(yè)務。 及時到銀行去拿業(yè)務回單并交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。 五、物品保管 管理庫存現(xiàn)金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。 不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 保管好各種有價證券、各種支付、結算憑證有關印章和其他貴重物品 要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。妥善保管好空白支票、空白發(fā)票，并設立支票、收據和發(fā)票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續(xù)。保管好網銀 u 盾，人離開一定要把 u 盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。篇五：出納工作總結與計劃 1 隨著時間的流逝，時間到了 xxxx年，總結 xxxx年的工作以予在 xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 xxxx 年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結； 一、失誤、缺點 每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符 心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細” 外圍退貨的跟蹤。 二、出納職責 在這期間，我因在財務上做如下具體工作。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。 出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。 必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫 存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。 銷售、維修配件的貨款必須入賬。 提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。 當日有到款，必須當日開具收款收據。 月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符） 現(xiàn)金帳收支。 工程部回款與已送未結 . 外圍發(fā)貨及到款。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。 三、今后的 努力方向 作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一 .學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二 .學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。三 .出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒的保管。四 .很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 物流 作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流 與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 08 年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的 2021 年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。 第三篇：出納工作一周總結 出納日常工作總結 一、日?，F(xiàn)金銀行收支辦理 （一）日?，F(xiàn)金收付： 拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全， oa 是否走完，再予以支付?，F(xiàn)金收付的要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)危F(xiàn)金支付需要收款人簽字確認。 現(xiàn)金銀行一經付清，應及時在原單據上加蓋“銀行付訖”或者“現(xiàn)金付訖”章，以避免重復支付，造成不必要的損失。 因經營活動而產生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”，應當及時存入銀行。 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額。 現(xiàn)金賬面余額應與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，此類支付應使用轉賬或電匯等手段。 每個月底在主辦的監(jiān)督下進行現(xiàn)金和承兌的盤點，及時做好現(xiàn)金盤點表，待主辦和財務經理簽字后存檔。 （二）日常銀行收付： 銀行存款