財(cái)務(wù)部門(mén)的工作心得體會(huì)(編輯修改稿)
2025-06-01 01:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。 (二 )正常操作工作程序 當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄 齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。 當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用 。然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 (三 )結(jié)帳工作流程 餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部門(mén)的工作流程》。 客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客 人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡 (或者廳面管理人員給予客人打折 )要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡 (或者管理人員簽名 )和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 作廢或修改帳單時(shí)應(yīng) 由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單 (兩聯(lián) )交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。 由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。 賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶(hù)時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。 收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳 。在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東 (西 )園餐廳核對(duì)表”。 (四 )單、總班結(jié)帳 在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié) 。在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。 (五 )當(dāng)日、歷史帳目查詢(xún) “當(dāng)日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。 第四篇：財(cái)務(wù)部門(mén)的工作提升 財(cái)務(wù)部門(mén)的工作提升計(jì)劃 一、在會(huì)計(jì)核算方面： ①賬務(wù)核算：進(jìn)一步深入現(xiàn)場(chǎng)管理，認(rèn)真思考優(yōu)化票據(jù)傳遞流程，以確保票據(jù)及時(shí)傳 遞到財(cái)務(wù)部；會(huì)計(jì)每天對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核，并每天或定期進(jìn)行賬務(wù)處理，使日常的財(cái)務(wù)事務(wù)能夠在日常消化，以確保會(huì)計(jì)信息能夠快速反應(yīng)。每筆賬務(wù)處理必須有憑有據(jù)，不能私自調(diào)整賬務(wù)，同時(shí)要確保原始單據(jù)的審核審批手續(xù)完整。②報(bào)表編制：進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)報(bào)表編制的統(tǒng) 一、完整、正確性，并在次月 4 個(gè)工作日前完成集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求提交的報(bào)表。 ③財(cái)務(wù)分析：每月財(cái)務(wù)分析于次月 4 個(gè)工作日前編制完畢，并不斷改善財(cái)務(wù)分析編制質(zhì)量，并計(jì)劃對(duì)外地物業(yè)公司進(jìn)行定期評(píng)比。 ④核算審核：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)單據(jù)的審核，確保單據(jù)齊全、金額正確和財(cái) 務(wù)審核審批手續(xù)完整；在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，同樣要加強(qiáng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，確保單據(jù)齊全、金額正確和財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整，才能進(jìn)行賬務(wù)處理；對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核，確保具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)能夠相吻合。 ⑤信息披露：加強(qiáng)對(duì)外會(huì)計(jì)信息披露的控制；特殊細(xì)化的信息（包括管理、統(tǒng)計(jì)、分析的報(bào)表）披露必須由集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批，才能對(duì)外披露。 二、在財(cái)務(wù)管理方面： ①財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)審核是日常經(jīng)營(yíng)控制的重要環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)審核應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)審核審批制度》的規(guī)定執(zhí)行。 ②經(jīng)營(yíng)預(yù)算：經(jīng)營(yíng)預(yù)算是財(cái)務(wù)控制的主要依據(jù)，所以，經(jīng)營(yíng) 預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)科目的設(shè)置為前提，并逐步進(jìn)行細(xì)
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