出納、會計工作(編輯修改稿)
2025-05-31 02:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、核算、分析和考核工作 7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及各項財務(wù)計劃的具 體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務(wù)分析與預(yù)測報告，并提出支持性的建議 8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務(wù)工作需要，合理設(shè)置財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度 出納工作職責： 1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。 3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。 4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 6．配合會計做好各種賬務(wù)處理。 7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。 會計工作職責： 1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。 2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。 3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。 4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。 5．完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。 資金崗 1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金計劃 2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告 3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率 4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作 5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢 6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表 7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時 預(yù)警 8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護好與各銀行的關(guān)系 9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作 10．按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作 財務(wù)會計崗位職責范圍： 一、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。 二、按照財務(wù)制度進行票證審核，建立并完善財務(wù)憑證。在財務(wù)主管的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、 控制工作。 三、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報 。 四、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。 五、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。 六、按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，向領(lǐng)導提供資金流動情況，以利于公司領(lǐng)導采取 措施，保證資金有效使用。 七、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。 八、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目 錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。 九、根據(jù)原始票據(jù)對票據(jù)在財務(wù)軟件上的正確錄入，并開具憑證。 十、完成對所有商品和物流的票據(jù)對賬工作，并根據(jù)需要開具發(fā)票。十 一、正確指導和幫助出納員的工作，以便更有效更迅速的完成。 十二、積極辦理領(lǐng)導交辦的臨時性工作。 財務(wù)會計崗位職責 財務(wù)會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。 一 、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支
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