出納安全工作職責(編輯修改稿)
2025-05-22 08:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金。 認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定 ，支票使用必須按規(guī)定要素填寫 ,不利用銀行賬戶搞非法活動。 1現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相合、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。 1填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。 1完成領導交辦的其它臨時性工作。 第四篇：出納工作職責 出納工作職責 1 及時登記現(xiàn)金，銀行日記賬，書寫整潔，數(shù)字正確，做到日清月結，賬實相符。 2 負責支票，發(fā)票的使用管理，不簽發(fā)空頭支票和空白發(fā)票，填寫錯誤的發(fā)票要加蓋作廢戳記，與存根一并保存。支票遺失時立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不外借賬戶辦理個人結算業(yè)務。 3 及時與總賬，銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。 4 負責與各往來單位資金結算和劃轉(zhuǎn)，做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，有依據(jù)。 5 定期向總經(jīng)理匯報資金結存情況。 6 保險柜現(xiàn)金不得超過定額，不挪用公款，加強安全防范意識和防范措施。 7 負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)，審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。8 負責報銷業(yè)務，差旅 費等各項費用開支。經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷。 9 員工出差分借支和不借支兩種情況，如需借支無論金額多少應填寫借支單，總經(jīng)理簽字后交出納確認無誤后發(fā)款，若無批準借款，引起糾紛，出納自負。員工出差回來后貼好收據(jù)發(fā)票，有總經(jīng)理簽字后由出納給予報銷。 10 注意票面的真?zhèn)稳粲屑賻抛孕胸撠?
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