【文章內容簡介】 度，公司在去年 5 月份開始著手制定相應制度和管理機制，現(xiàn)行的文件大部分錄入在公司管理總規(guī)定里面，由總經(jīng)理主要制定， xx、 xx 輔助，其中主要涉及現(xiàn)金管理、勞動紀律、員工文明行為、考勤辦法、薪資管理、報銷規(guī)定、銷售考核、物資采購、車輛使用、人事管理等其他規(guī)定和說明。 三、財務管理方面 銀行業(yè)務，每個月月初需要打印上個月對賬單及其回單 ，并將該月的票據(jù)對應粘貼好交給財務會計，然后公司內部賬務實際發(fā)生的要復印相關票據(jù)，并將該月賬務做出經(jīng)付總審核好后，打印裝訂即可成冊；辦理公司網(wǎng)銀和銀行涉稅問題等。 國稅和地稅事務，一般立信檢測有限公司需要月初抄稅，然后由財務會計報稅，之后在 15 號前清完卡即可，每個月 25 號前有進項票需要驗票；發(fā)票用完需要購買發(fā)票，帶上公章、發(fā)票領購簿、發(fā)票最后一聯(lián)記賬聯(lián)即可購買。 記錄好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金日記賬截止目前總共剩余 255 元，發(fā)生的業(yè)務并不多，銀行日記賬只有每日有發(fā)生的業(yè)務都會記錄 ，不定時的查看企業(yè)網(wǎng)銀余額是否與其一致，以防漏洞。 票據(jù)報銷方面，員工票據(jù)報銷有票的可直接報銷，并寫明用途，無相應票據(jù)需用其它票據(jù)抵消的，則要寫份明細單以方便做內部賬務；只是在填寫費用報銷單方面仍有不足，有的寫錯，有的不注意細節(jié)，這一方面有待加強。 公司開票方面，由曹總或者周超給出需要開票公司的信息資料，并告知匯款期限，然后聯(lián)系稅務所開票即可，如若款項未到及時通知他們以便催款。 2021 年工作計劃及其待做事宜： 在做好本職工作的同時，協(xié)助大家申請資質問題； 自身 很多方面不足，需要多學習財務知識，學以致用，減少出錯率； 熟知內審、實驗室方面的知識，以便申請資質，學習有待加強； 關于社保問題，年后需要年檢，查看付總、周超社保轉入情況； 招聘工作，主招兩名市場營銷人員、一名工程師人員。 xxxxx有限公司綜合部 篇二：出納兼行政半年工作總結 2021 年上半年工作總結 時光飛逝，日月如梭，我來到 xx 已經(jīng)整整一年。一轉眼 2021 年上半年也已告一段落，回顧這半年時間，我在公司的領導下，和在各位同事的支持和配合下，立足本職，積極展開工作，順利完成著自己所負責的一個又一個工作任務， 2021 年對于我來說是接受挑戰(zhàn)、充滿希望、收獲經(jīng)驗和不斷突破的一年。非常感謝公司給我這個展現(xiàn)自己能力的平臺。 下面我來總結一下 2021 年上半年的工作情況以及對下半年的工作計劃。 首先是我對出納崗位工作做的一個總結， 在這期間，我在財務工作上堅持做到了如下幾點： 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。 支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須各領導及經(jīng)辦人簽字或電話確認。 收到款項及時通知相關人員及領導，收到支票及時到銀行進賬，保證了款項的快速收回。 建立健全現(xiàn)金、銀行日記帳，準確及時逐筆記載資金收付，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。 制作資金狀況表，應付銷售費用計劃，準確核算準備各銀行每月應付利息等 每月月底及時準備好回單，及時報銷費用，保證后面其他財務工作 順利進行 基本完成各大銀行法人和法人章，財務章的變更。 嚴格按照合同審核各加工運輸單位費用，進行掛賬，付款。（知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，對此工作必須要十分了解，十分謹慎，十分細致，它是財務工作的第一線，財務收支的關口，占有很重要的地位，不僅要處理好工作本身，更要處理好與對內對外相關人員的關系。） 今年的上半年，由于領導對我的信任和鼓勵，在去年的工作基礎之上增加一些我自己力所能及的行政事務；由于在這半年內兼任辦公室行政工作，我負責了辦公用品的采購及領用，辦公 室衛(wèi)生保持，環(huán)境優(yōu)化，車票、機票、餐飲等預訂，和接待工作，這些都讓我開始了解如何與不同的人打交道，和學習到了一些待人接物的禮儀知識。我很感激這些細小的工作，讓我了解到了做事需要用心，細致。 以上就是我對 2021 年上半年的總結了。在今后的工作中，我會依然保持積極的心態(tài)，熱情的態(tài)度，完成今后的一個又一個工作任務。下面是我對下半年工作的計劃及態(tài)度進行匯報 要作為一個合格的出納，我必須具備并堅持以下的基本要求： 一 .學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二 .要恪守良好的職業(yè)道德 三 .要有較強的安全意識，做好對現(xiàn)金、支票、各種有價票據(jù)等的保 管。 四 .要有很好的溝通能力。特別是銀行等客戶單位的溝通。 五 .不管做什么工作都要有較強的團體意識，有責任心，要善于思考，做事有頭有尾，不推卸責任 六 .養(yǎng)成良好學習習慣，工作習慣，善于歸納，善于總結，在不斷的總結中找出缺點，及時糾正，制定明確的目標，不斷努力創(chuàng)新。 以上就是我對 2021 年上半年所做的工作總結，希望公司在下半年里再創(chuàng)輝煌。 謝謝！篇三：行政兼出 納工作總結 工作總結 時光轉瞬即逝，緊張充實的一年已經(jīng)過去。這一年雖然我在公司里的時間只有短短的一個多月，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也學到了很多東西。 現(xiàn)將工作情況匯報如下： 一、行政事務 處理好日常行政事務管理，協(xié)助領導草擬行政文件、放假通知等；協(xié)助領導不斷完善各項規(guī)章管理制度；各種證照的年檢工作。 負責公司范圍內的文件，公章、辦公用品管理，行政檔案管理。 和銀行方面保持緊密的溝通、聯(lián)系，順利及時地完成與銀行的各項業(yè)務。 配合公 司各部門、高校后勤協(xié)會完成臨時性的工作。 社保、公積金工作的增減人、繳費、審核等一系列工作有序進行。在婦女節(jié)等重大節(jié)日里發(fā)放員工福利，同時發(fā)放了防暑用品等福利。 針對 2021 年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我需要做好以下幾個方面的工作： 在日常工作中注意收集信息，以備不時之需。 協(xié)助公司領導不斷完善各項規(guī)章管理制度，使公司趨于規(guī)范化的管理。 建立人才儲備庫，在公司有需要的時候協(xié)助領導招聘合適的員工。以公司的利益和需要為出發(fā)點，把好公司引進人才、擇優(yōu)錄 用的第一關。為公司領導進一步擇優(yōu)錄用新職員奠定了良好的基礎。規(guī)范人力資源相關事務的管理。 加強業(yè)務知識的學習，深入了解咱們公司業(yè)務需知，以便能更好的協(xié)助領導及同事間的工作。 這份工作就是簡單的事情重復做，拿出自己的一份責任心以及全部的細心去做好它。 最后，感謝各位領導能夠提供給我這個工作平臺，使我有機會和大家共同提高、共同進步；感謝每位同事在這一短時間里對我工作的幫助和關照。雖然我還有很多經(jīng)驗上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能補拙，只要我們彼此多份理解、多份溝通，加上自己的不 懈努力，相信公司明天會更好。篇四：行政出納 2021 年終工作總結 行政出納 2021 年終工作總結 2021 年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報： 一、重視業(yè)務核算質量，貫徹市行各項制度 今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。 二、加強日常工作管理，做好安全防范工作 我部的內部制度是比較 健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規(guī)定及時請假。 在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管 。對重要憑證的領用，都有專人負責 。明確柜員的權限，不得擅自授權 。對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報 。隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。 三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試 今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利 益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利