20xx年出納工作總結及工作計劃(編輯修改稿)
2025-05-10 18:26 本頁面
【文章內容簡介】 工作總結及 2021 年工作計劃 2021 年 9 月我有幸正式成為公司一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，尤其是營改增后公司的財務工作面臨多方面的挑戰(zhàn)，在部門領導及各部門同事的配合下我才可以順利完成公司交于的各項財務的工作任務。努 力工作的過程中我的缺點也不可掩飾，也希望大家可以提出寶貴意見。 作為公司出納，我在收、付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： ，定期向財務經理核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 、物業(yè)費繳款通知書，及時收回公司車場費用在內的各項收入，開具收據(jù)和增值稅發(fā)票，及時收回現(xiàn)金存入銀行，每日進行現(xiàn)金清庫。 ，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點表、余額調節(jié)表、各項發(fā)票使用臺賬、車場收費臺賬等。 。 ，堅持財務手續(xù)齊全，嚴格審核（所有需要支付的款項都必須附有公司 OA 及尊藍的審批流程，都必須經各部門領導審閱及簽字才能予以支付），對不符手續(xù)的憑證不予付款。 因財務經理借調總部，會計崗位空 缺，除了完成出納崗位的本職工作外，在財務經理的協(xié)助下處理一部分石商務的財務工作，在這期間相關會計工作內容如下： ，及時打印銀行回單并登記財務憑證，并及時與客服部對接收費數(shù)據(jù)。 表，進行付款，嚴格檢查尊藍報銷憑證、報銷金額、發(fā)票及附件；審核無誤后登記付款憑證，并隨時與銀行存款余額進行核對。 ， 2021 預算數(shù)據(jù)，交由財務經理審核。 、每月根據(jù)賬面填報累計本年主營業(yè)務收入、本年累計利潤數(shù)據(jù)，根據(jù)本月增值稅進 項、銷項情況計提本月營業(yè)稅及附加填報浪潮 。 。 務局對接處理相關問題。 。 在此我要特別感謝一下秩序部梁亞楠同志在此期間對財務部的配合工作。短短的三個月我學習到很多也一直在檢討工作的不足之處。 ，經驗缺乏，不能夠熟練使用中鐵系統(tǒng)的財務軟件，不能獨立進行賬務處理。 ，無法提供合理數(shù)據(jù)。 更新過快的營改增的政策學習理解不到位。 營流程。 因此，針對以上問題， 2021 年需要努力的方向是 ，進一步提高工作效率，對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，及時向財務經理請教學習。 ，熟悉公司項目經營業(yè)務流程增強溝通問題、分析問題、解決問題的能力。 ，堅持財務制度原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 。 第四篇：出納工作總結及 工作計劃 2021年出納工作總結及工作計劃 2021 年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作。三個月來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務，現(xiàn)就全年工作情況總結如下： 第一部分 2021 工作回顧 認真做好自己的本職工作。 三個月來以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，做好各站 每日營業(yè)款的記錄， IC 卡充值日報記錄 ,銀行現(xiàn)金賬的記錄 ,每月申報稅 ,公司員工日常報銷工作
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