出納工作計劃(編輯修改稿)
2025-05-09 07:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程結(jié)清前一天的借款 ,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 ，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。 ，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 ，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。 種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。 、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。 二、 2021年的工作計劃 10 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作 . 崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用 .習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能 .，把分內(nèi)的工作做好 .交辦的其他工作 .以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 出納：王燕 2021年 1 月 12 日篇五：出納工作計劃 巉口小學(xué)出納工作計劃 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。 堅持原則，秉公辦事，做出表率。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。 三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。 預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。 要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月 25 日必須上報財務(wù)小組。 制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。 四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。 第三篇：出納工作計劃 2021— 2021 第一學(xué)期 工作計劃 劉洪達(dá) 新的學(xué)期開始了 ,計劃也要跟上時代步伐 ,雖說計劃不如變化快 ,不過有計劃強于沒計劃，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。 經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關(guān)系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現(xiàn)，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？ 收有聘支有據(jù) 統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費，做到該用的 買，可用不可用的節(jié)約 出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)督作用 根據(jù)會計法辦事 不能以學(xué)校經(jīng)費挪為他用 每項用費都需學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納方可根據(jù)發(fā)票報賬。 第四篇：出納工作計劃 出納工作計劃 一、日常工作 :1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù) 。2`對于職工報銷的各項費用 ,做到快速 ,合理的發(fā)放 。3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， ，并取銀行對賬單。 做出資金 表。 ，房款收入以及發(fā)票打印 真做好憑證 ，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。，完成職工公積金的支付。 二．其他工作 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表， 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批
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