【文章內容簡介】 ： 檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了 AB 角管理制，交接是否有記錄。 帳戶方面： 是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā) 生額，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。 三、加強柜臺人員業(yè)務培訓，組織技術練兵、努力提高業(yè)務人員素質 針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務操作流程、金融法律法規(guī)、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客 戶服務。 回顧 2020 年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學習不夠不透 。二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強 。三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增 670 余萬元，各項收入已實現 1260 萬元。 財務主管 2020 工作計劃 (二 ) 一、 2020年的全面 財務預算 也就是要把 2020 年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對 2020 年全年的各類資產購置、材料采購 (分具體的品種明細 )進行初步預算。這樣，在年初就可以預知 2020年全年的大致經營情況。 規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。 (附：預算表格某份 ) 二、 2020年全年的資金計劃 在全年預算的基礎上，對 2020 年全年的資金收支情況進行預測，做出 2020 年的資金計劃，為 2020 年總體的資金調度和安排提供參考依據。 規(guī)定完成日期： 12 月 20 日前。 (附：資金計劃表格某份 ) 注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。 三、對所有的資產進行全面盤點 要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與 2020 年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。 規(guī)定完成日期： 2020 年 1 月 5 日前。 四、對 2020 年全年的經營情況做進行全面的總結分析 對公司 2020 年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等 。 與 2020 年全年的經營情況做對比分析總結 。 對 2020 年的任務指標完成情況進行分析總結。 五、做全年的工作總結報告 要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。 規(guī)定完成日期： 2020 年 1 月 15 日前。 六、年終評優(yōu) 對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。 七、召開年終工作總結表彰大會 計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場對評選出來的先進進行表彰。 財務主管 2020 工作計劃 (三 ) 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 配合會計師事務所對公司第七的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 。及時裝訂會計憑證 。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務 。及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結 。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。 努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。 二、加強基礎防范、做好安全工作 貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放 。對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映 。及時加以整改。 票證管理安全。做好現金、收 據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。 負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。 嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 要建立和健全各 項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。 建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資 金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。 四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。 認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。 加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保 公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。 財務主管 2020 工作計劃 (四 ) 2020 年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2020 年的工作計劃。 一、參加財務人員繼續(xù)教育 每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是2020 年 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：2020 年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》 《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部 2020 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。 二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算 根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系 。 做好正常出納核算工作。 按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。 四、工作目標及希望 望在 2020 年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現在的能力水 平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。 第四篇：財務主管工作計劃 2021年財務部目標計劃 財務部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據公司領導 2021的工作指示和公司具體情況制定了 2021 年的工作目標。 第一部分，各項目標 一、制度建設目標 財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。 財務違法亂紀行為為零。 二、財務工作目標 財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。 及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。 三、成本控制目標 完善成本控制制度，提出成本控制措施，企業(yè)成本比上降低。 四、會計核算管理目標 會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。 五、資金管理目標 降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。 六、部門管理目標 部門工作完成率 100%，部門人員考核合格率 85%以上。 七、精 神文明目標 工作狀態(tài)飽滿積極。 工作認真負責。 八、業(yè)務培訓目標 加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。 財務部各崗位目標分解： 管理崗位目標：（會計主管） 會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計） 出納崗位工作目標（出納） 倉管崗位工作目標（倉管）篇二： 2021 財務經理工作計劃 工作計劃 年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工作質量 第一部分財務工作 一、財務基礎工作 （一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。 從公司實際出發(fā)依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。 制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。 （二）、擬定財務人員配置及崗位職責 根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 按照規(guī)范 、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。 以培訓帶動基礎工作的落實 2021 年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在 8 月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管