【文章內容簡介】 移，老師的管理也逐漸的正規(guī)化，這就要求我們辦公人員的工作也需要從細、從精入手，更好、更細致的做好自己的本職工作?；仡欉^去兩周的工作，留給我的有成功的經驗，也有不足的教訓。為了在新的一年里更加順利的工作，作出更好的成績，特將過去兩周里工作的得與失總結如下： 一、工作內容總結： 在兩周的工作里，經老板的安排我主要進行了收付、反映、監(jiān)督工作。作為出納我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及 獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎 第 17 頁共 17 頁大家提出寶貴意見。以下 是我 XX 年倒財務部出納工作的工作總結。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率， 平時自學電腦知識和 erp 的出納知識及操作，利用 erp 使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾 個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作 ： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符， 做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其 它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核 (憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支 付 )，對不符手續(xù)的憑證不付款。 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 (更多精彩內容請訪問首頁： )。 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收 第 18 頁共 18 頁工作。 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險 的投保工作。 做好 200x 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 二、其他工作 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。 迎接公司上市財務審計，準備所 需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務 情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 .完成領導交付的其他工作。 三 .回顧檢查自身存在的問題，我認為： 學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、 工作方法等不能完全適應新的工作。 對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學 習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得 會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的兩周中，付出過努力，也得到過回 第 19 頁共 19 頁報。用嚴肅認真的態(tài)度對待 工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待 工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情 之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水 平才能使工作更順利的進行。在已經到來的 XX 年，我會揚長避短，更好的完成本職 工作。我公司各部門都取得了可喜的成就 ,作為公司出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督、管理 四個方面盡到了應盡的職責 ,特別是在非典期間 ,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè) 務。 在本工作中 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不 符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公 司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可 第 20 頁共 20 頁報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。主要經驗和收獲在創(chuàng)世紀科技有限責任公司工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管 理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和 收獲： (一 )只有擺正自己的位臵，下功夫熟悉基本業(yè)務， 才能盡快適應新的工作崗位； (二 )只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀 態(tài)； (三 )只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責； (四 )只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；(五 )只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。 三、確立工作目標，加強協(xié)作 出納工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我 的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的 感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標： 做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的 財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時 第 21 頁共 21 頁間價值和風 險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財 務管理體系。 實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。 積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中， 我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗 。努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和 業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。第四篇：財務出納工作總結報告 ，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計 算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。 2．規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設臵，根據(jù)商業(yè)公司特點，設臵相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經營管理的需要。 二、會計基礎工作 （ 1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。 （ 2）根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要 ，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質量而努力。 （ 3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時 第 22 頁共 22 頁申報各項稅金。 三、財務核算與管理工作 （ 1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。 （ 2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部 門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。 （ 3）在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設 ,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。（ 4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身 作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔工作。 新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“ 零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精 第 23 頁共 23 頁細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。 第五篇：出納工作總結、述職報告 轉眼間來公司工作已經一年了。我于 XX 年月 4 月份進入xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公 司任職助理出納工作， 12 個月來我同公司同事和諧相處，在領導和同事們的大力支持和幫 助下，圓滿完成了公司的助理出納工作，并從中學到了大量的知識?；仡?12 個月的工作， 使我感觸頗深收獲很大?，F(xiàn)將工作情況總結如下： 一、工作基本情況（一 )日常工作總結 每天按時向集團資金組提交資金余額報表，保證資金余額正確率及正常運轉。 嚴格執(zhí)行公司的結算制度，對審單會計交來的電匯表認真審核，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及 時處理。嚴格審核付款單據(jù)（單據(jù)上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可付款），對不 符手續(xù)的單據(jù)不付款。 與銀行建立了很好溝通、交流關系。保證每筆收款銀行回單能夠在第一時間取回，確保 銷售訂單能夠及時審核。銀 行其他結算業(yè)務做到了辦理順暢、及時。 根據(jù)每天發(fā)生的業(yè)務按時登錄日記賬，并保證每筆日記賬的準確性。并 第 24 頁共 24 頁將單據(jù)傳遞給賬 務組記賬。做到日清月結。 根據(jù)取回的銀行回單審核銷售訂單，發(fā)現(xiàn)金額與數(shù)量不相符的訂單及時通知銷售管理人 員更正。保證每筆業(yè)務的正確率。同時跟蹤發(fā)貨數(shù)量，保證每筆訂單金額數(shù)量準確無 誤。 及時回收整理各項回單、收據(jù)，按時歸檔。保證各種單據(jù)的安全性、完整性。 （二）工作認識 隨著不斷的學習和深入 ，我對本職工作有了更深刻的認識。出納的工作內容可以說既簡 單又繁瑣。例如審核銷售訂單及電匯表，現(xiàn)在我們每天預收款一百筆左右都由我來逐筆審核、 跟蹤、匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。確保每筆 銷售訂單數(shù)量金額準確無誤。付款業(yè)務更要嚴格按照公司的規(guī)章制度，嚴格遵守公司的付款 流程。對不符合手續(xù)的單據(jù)不付款。 出納工作作為財務工作的基礎工作，責任重大。在工作期間，嚴格遵守各項規(guī)章制度，認 真行使本崗位操作權限，在授權范圍內開展各項工作。樹立了責任意識，提升責任觀念，圓 第 25 頁共 25 頁滿的完成各項工作。 二、工作中存在的不足和努力方向 這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能達到一個專業(yè)財務人員的程度，綜合 分析，主要有以下幾方面原因： （一）加強綜合知識和技能。 作為一名財務人員，專業(yè)知識的掌握及深化是非常必要的。在這一年的工作過程中我深 刻的體會到自身專業(yè)知識的匱乏，因此在以后的工作中要加強提升自身素質，注重自身的學 習和提高。學習相關的政策，學習相關的先進經驗，向領導、同事虛心請教，以使自身的業(yè) 務水平和工作能力更上一個新臺階，使自己的知識更好的運用到日常工作中，更好的為公司 服務，為公司發(fā)揮自身的能量。 （二）提高工作能力。 這段時間以來，我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的進步，但還存在不足之 處，比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，因此在以后的 工作過程中要統(tǒng)籌規(guī)劃自己的工作，分清輕重緩急，爭取在保證正確無誤的前提下以最簡 單 的方式出色的完成任務，以提高工作效率，并且多聽、多看、多想、