【文章內(nèi)容簡介】 過剩的矛盾加劇，工業(yè)企業(yè)將面臨更大的經(jīng)營困難。 從行業(yè)形勢看，供大于求的矛盾仍然比較突出。煤炭方面：預計20____年煤炭產(chǎn)能達 億噸，而需求量只有 億噸。據(jù)測算，未來幾年內(nèi)全國煤炭新增產(chǎn)能約 20 億噸，其中僅在“十二五”期間就要釋放出 15 億噸。隨著國家宏 觀經(jīng)濟增速減緩對煤炭需求的降低與進口煤炭量持續(xù)增加，將對煤炭行業(yè)造成巨大沖擊，煤炭產(chǎn)能過剩的問題將更加明顯。同時，據(jù)中煤協(xié)會透露， 20____年將正式取消電煤價格雙軌制，而目前煤炭價格已倒掛，這都將進一步增加煤炭企業(yè)的經(jīng)營壓力。煤化工方面：面臨著國際市場低迷、部分產(chǎn)業(yè)結構性矛盾突出等多重挑戰(zhàn)，附加值和技術要求較高的新型煤化工面臨著投資過熱的風險，傳統(tǒng)產(chǎn)品依然供大于求，預計 20____年濃硝酸、尿素、硝酸銨過剩產(chǎn)能分別達到 165 萬噸、 2700 萬噸、 260 萬噸以上。 從企業(yè)自身看，發(fā)展壓力也在不斷加大。 隨著北煤南下、西煤東運通道的暢通，集團公司所擁有的區(qū)位優(yōu)勢將逐漸減弱，企業(yè)競爭優(yōu)勢將大大降低，我們將面臨煤價不斷下降、剛性成本不斷上升的雙重壓力。集團公司煤、煤化工、物流貿(mào)易等三大產(chǎn)業(yè)之間發(fā)展還不平衡，需要加快省外煤炭資源的開發(fā)和建設，為省內(nèi)煤業(yè)接替提供后備資源，需要加快精細化工和新型煤化工項目的開發(fā)和建設，盡快使煤化工產(chǎn)業(yè)出效益、上規(guī)模，需要在不斷提高煤炭物流交易量的同時，提高利潤貢獻率。在對外開發(fā)中，有的項目規(guī)模還不大、質量還不高，有的項目還處于做前期工作階段，陜西招賢煤礦、內(nèi)蒙嵯北項目還未進“十二五” 規(guī)劃等，這都直接影響到“十二五”規(guī)劃目標的實現(xiàn)。 各位董事、監(jiān)事，在認清形勢的同時，我們也要看到自身優(yōu)勢。集團公司多年來通過在市場經(jīng)濟大潮中摸爬滾打，練就了一支素質過硬、能打善拼的隊伍 。通過多次經(jīng)濟危機的洗禮，形成了一套應對危機、戰(zhàn)勝困難的舉措 。通過持續(xù)推進精細化管理，構建了一個持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新的管理體系。因此，我們要堅定信心，增強危機意識、憂患意識，以最主動的態(tài)度，做最充分的準備，采取最有力的舉措，爭取最好的結果。 基于以上分析，集團公司將 20____年確定為“管理提升年”。就是要認真學 習貫徹黨的十八大和中央、省經(jīng)濟工作會議精神，進一步深化精細化管理，全面開展“消除浪費、提高效率”活動，持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新，強基固本、強身健體，切實提升經(jīng)濟運行質量和效益，提高抵御市場風險的能力，增強企業(yè)競爭力。 做好全年工作，重點要抓完善、嚴控制、調結構，不斷推進企業(yè)由追求速度向追求質量轉變，由重規(guī)模向重效益轉變。 抓住三個“完善”：就是要完善崗位責任制，做好本職工作 。完善內(nèi)控制度，科學規(guī)范管理 。完善運行機制，提高執(zhí)行力。 嚴格三個“控制”：就是要嚴格控制成本，提高效益 。嚴格控制資金 ，確保資金安全 。嚴格控制投資，保證投資質量。 推進三個“調整”：就是要調整用工結構，提高全員效率 。調整產(chǎn)品結構，適應市場需求 。調整煤、煤化工、物流貿(mào)易等三大產(chǎn)業(yè)結構，提高企業(yè)實力。 20____年計劃指標的安排，基于對宏觀經(jīng)濟和行業(yè)形勢的預測，產(chǎn)銷量安排積極主動，銷售價格安排趨于穩(wěn)妥，突出節(jié)支降耗，是切合實際、量力而行的。集團公司據(jù)此對各子分公司進行預算分解，實施業(yè)績考核。上述奮斗目標，是基于管理提升年所安排，以檢驗“消除浪費、提高效率”活動開展的成效。集團公司將加強奮斗目標的監(jiān)控，并與班子 業(yè)績考核掛鉤。 三、 20____年重點工作 (一 )突出從嚴原則，努力在安全效果上實現(xiàn)新突破 安全是做好一切工作的基礎，在安全工作上絕不能有任何松動。20____年安全 1 號文突出從嚴原則，嚴肅責任追究，嚴格事故處理。各單位要牢固樹立“事故可防可控”理念，始終把安全生產(chǎn)作為頭等大事來抓，堅決不能突破控制指標，力爭實現(xiàn)“安全年”。 要強化責任。礦井是安全生產(chǎn)的責任主體，礦長是安全第一責任者。各級領導、各個部門都要按照安全職責開展工作，不失位，也不要越位，堅決防止一些追求形式、實效不大的會議、活動和檢查等，切實減輕基層負擔，全力支持礦長自覺自主、切合實際地抓好本單位的安全工作。我認為，關鍵還是要進一步提高現(xiàn)場第一作業(yè)人的安全意識、操作技能和安全防范技能 。進一步提高現(xiàn)場第一管理人員、跟班干部、班隊長和帶班人員的指揮能力、安全防范技能和管理能力 。進一步提高事故搶救的基本技能和應急能力 。進一步嚴格事故追查處理，形成強大的震懾力。 要抓住重點。始終抓住煤礦瓦斯治理、“一通三防”和防治水工作，嚴格落實區(qū)域和局部兩個“四位一體”綜合防突措施，堅決做到“不達標不生產(chǎn)”。堅決控制煤化工全廠性“非計劃停車”等事故。 要夯實基礎。扎實推進班組安全建設，著力打造一批“安全型”班組。加強安全質量標準化建設，強化動態(tài)達標，力爭有 5 對以上煤礦達到國家級標準。深化安全文化建塑，進一步豐富“ 136”工作體系內(nèi)涵。強化安全培訓工作，規(guī)范員工安全行為，促使廣大員工由“要我安全”向“我要安全”轉變。 要嚴格追究。嚴肅事故報告紀律，凡瞞報、謊報事 故的管理人員，一律給予撤職處分。嚴格事故調查處理，事故發(fā)生后，在第一時間向集團公司報告， 24 小時內(nèi)向集團公司提交事故初步追查報告。凡涉及較大涉險事故和一級非人身事故，將嚴格按集團公司事故處理規(guī)定追究責任。 (二 )把握兩個關鍵，努力在全員效率上獲得新提高 提高效率是提升管理的落腳點，是精細化管理的應有之義。各單位必須在增產(chǎn)提效、管理提效上下功夫，切實提高競爭力。 要增加產(chǎn)量。宏泰公司要根據(jù)采場條件 ,合理配置各類生產(chǎn)要素，精心組織生產(chǎn) ,提高單產(chǎn)單進水平，確保全年生產(chǎn)原煤 1650 萬噸 ,力爭1700 萬噸。同時，要謀劃好后 2 年的采掘接替，確保穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。北方公司要加大對地方政府的協(xié)調力度，加快推進在建和改擴建工程，充分釋放產(chǎn)能，確保生產(chǎn)原煤 300 萬噸 ,力爭 500 萬噸。其中，天煜公司230 萬噸，力爭 260萬噸 。昌恒煤礦 70 萬噸，力爭 100萬噸 。麻地梁煤礦力爭 140 萬噸。昌能集團要強化工藝及設備管理，充分發(fā)揮規(guī)模效應，確保生產(chǎn)化工產(chǎn)品 134 萬噸。恒泰公司要在確保生產(chǎn)原礦 88 萬噸的基礎上，自我加壓，確保生產(chǎn)粉體石膏 15萬噸。 要優(yōu)化人員配置?；诋斍敖?jīng)濟形勢及管理提升年要求，集團公司 20____年對各子分公司嚴格定員，宏泰公司定員控制在 32900 人，昌能集團定員控制在 4800 人，其他單位根據(jù)實際核定人員。對于年底人員突破定員數(shù)的，扣減班子成員年薪績效薪酬的 5%。各子分公司要采取措施，認真落實。一要扎實推進“五個優(yōu)化”。煤業(yè)要扎實推進五溝煤礦管理模式，減少組織機構和管理人員，做到業(yè)務流程順暢、組織結構扁平、崗位精簡高效。煤化工要優(yōu)化生產(chǎn)工藝，優(yōu)化業(yè)務流程，優(yōu)化勞動組合。二要進一步清理和整頓勞動關系。對于長期曠工、脫崗、混崗人員，及時進行處理，解除勞動合同。三要嚴格控制人員倒流。新招一線人員 5 年內(nèi)不得 調離一線生產(chǎn)崗位。四要規(guī)范崗位退出管理。對符合條件并有意愿內(nèi)退的人員，及時辦理內(nèi)退手續(xù)。同時，要加強專業(yè)隊伍管理，鼓勵對外承攬業(yè)務，輸出勞動、技術和管理。 (三 )嚴格控制成本，努力在效益提升上挖掘新潛力 在市場競爭中，成本決定著企業(yè)競爭力。“ 422”成本控制目標不能變，必須落實到位，這是應對危機的基礎和前提條件。 要明確成本管理責任。各礦、廠及生產(chǎn)經(jīng)營單位是“成本中心”，是成本控制的主要源頭，要通過推進內(nèi)部模擬市場運行，做到工資、材料、電力等成本要素日清日結，嚴格控制各項費用。各子分 公司是“利潤中心”，在抓市場和產(chǎn)品價格的同時，要對基層單位下達成本計劃，并進行考核。集團公司也要將成本列入監(jiān)控指標。形成全員、全過程、全覆蓋的成本控制體系。 要切實降低可控成本。煤業(yè)要堅決防止設備過度投入，切實抓好回收復用、修舊利廢工作，及時做好超儲積壓、待報廢物資的內(nèi)部調劑和處置，盤活閑置資產(chǎn)，減少新增投入。煤化工業(yè)要健全完善成本管理體系，抓好原料煤質量，優(yōu)化原料結構，加大代儲代銷力度，切實將成本降下來。同時，要嚴格控制辦公、會議、招待、差旅等四項費用。 要嚴格控制各項投入。 20____年 ，停止購置公務用車，嚴格控制地面辦公場所及設施的投入，嚴禁一切非生產(chǎn)性的“形象工程”，嚴禁計劃外工程和超計劃工程。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對單位黨政主要負責人及有關責任人給予嚴肅處理。 (四 )積極開拓市場，努力在產(chǎn)品銷售上開創(chuàng)新局面 市場是殘酷的，企業(yè)要生存、發(fā)展，就必須研究市場、適應市場，按照市場經(jīng)濟規(guī)律開展銷售活動。 要加大銷售力度。注重培育發(fā)展前景好、銷售回報高的新地區(qū)和新市場，發(fā)揮煤炭超市的作用，提高市場占有率，確保產(chǎn)銷平衡。以市場為導向，不斷調整產(chǎn)品結構，繼續(xù)細分品種，針對不同需求開發(fā)不同的產(chǎn)品，提高噸煤利潤水平，培育新的經(jīng)濟增長點。 要強化煤質管理。每降低 1 個灰分，噸煤價格將提高 10 元左右，這樣既贏得了市場，又增加了效益，這是一本萬利的事。因此，各單位都要嚴把煤炭質量關，堅持從煤礦生產(chǎn)源頭抓起，安排好工作面及煤種配采，推行煤與矸石分裝分運，加強地面篩分和洗選等工作。同時，要樹立“零雜質”理念，防止 煤炭生產(chǎn)過程中混入塘材、笆片、塑料袋等雜物。 要加快物貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為應對危機，在不斷擴大物貿(mào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的同時，也要注重利潤同步增長。從 20____年起，集團公司將加重利潤考核的權重，由 20%提高到 30%。皖煤運銷公司要完成煤炭交易量 1690萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，盈虧持平 。長江慶偉公司要完成煤炭交易量 910 萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，實現(xiàn)利潤 800 萬元 。皖煤物貿(mào)公司要實現(xiàn)營業(yè)收入 65 億元，實現(xiàn)利潤 1500 萬元。同時，各物貿(mào)公司要強化組合營銷，對外保持一致，運銷公司給予充分支持 。對內(nèi)要開展“ 比、學、趕、超”競賽活動，相互提高，相互促進，實現(xiàn)快速發(fā)展。 (五 )研究資金運營，努力在資金管理上得到新加強 危機給企業(yè)資金鏈帶來重大沖擊。我們必須以精細化理念，加強日常資金、工程資金、融資等運營規(guī)律研究，保障資金需求，確保資金安全。 發(fā)揮上市公司融資功能。要積極創(chuàng)造宏泰公司再融資條件，通過股權、債權等融資方式，拓寬融資渠道。同時，要加快省內(nèi)煤礦深部資源和省外已開發(fā)的天煜、昌恒、麻地梁等煤炭資源的收購步伐，優(yōu)化集團公司資產(chǎn)負債結構，減少銀行貸款，降低財務費用。 充分利用債券市 場的有利時機。要積極探索昌能集團發(fā)行企業(yè)債的途徑，適時發(fā)行企業(yè)債，力爭融資 4 億元，用于在建項目建設，盡快建成投產(chǎn)，早日發(fā)揮效益。 加強資金預算管理。完善月度資金平衡制度，加強資金執(zhí)行情況月度監(jiān)控分析，切實管好、用好資金。對超預算支出的一律扣減下一月度預算資金，連續(xù) 3 個月超預算支出的單位，主要負責人必須向集團公司報告。同時，要強化資金調度管理，確保網(wǎng)上資金結算系統(tǒng)運轉順暢，實現(xiàn)資金零在途，不斷壓縮資金占用，提高資金效益和效率。 加大貨款回籠力度。健全應收賬款分類管理制度，加快票據(jù)結算速度，加大 清欠力度，防范經(jīng)營風險，各子分公司全年貨款回籠率確保 99%以上，力爭達到 100%。 積極籌建財務公司。要加強與國家銀監(jiān)會的溝通，盡快通過籌建審批，啟動開業(yè)籌建，為集團公司及各子分公司籌資和融通資金搭建良好平臺，增強內(nèi)外部融資功能，增強資本運營能力。 (六 )加強項目管理，努力在積蓄后勁上取得新成效 20____年項目建設任務重、困難多。我們要采取更加有力的措施，強化項目管理，加快項目建設，為“十二五”目標實現(xiàn)積蓄強大后勁。 要抓前期項目落地。要充分發(fā)揮集團總部、子分公司、項目單 位、合作伙伴的優(yōu)勢，省內(nèi)手續(xù)辦理由各子分公司負責，國家層面的手續(xù)辦理由集團公司負責，切實推進前期項目早開工、早建設。西北光平煤礦要完成投產(chǎn)前的各項手續(xù)辦理，陜西招賢煤礦爭取進入國家“十二五”規(guī)劃，內(nèi)蒙嵯北項目年底前獲得礦區(qū)總體規(guī)劃批復，確保進入國家“十三五”規(guī)劃。 要抓在建項目速度。要繼續(xù)執(zhí)行項目負責人制、目標階段考核制、風險抵押金制，加強重點項目調度，推進項目快速建設。昌恒煤礦確保 8 月底前試生產(chǎn)，祁東煤礦南部井 11 月底試生產(chǎn)，昌能集團乙二醇項目年底前投產(chǎn)，西北順昌項目 8 月底前建成試車，西北光平煤礦年底前首采工作面試生產(chǎn)。淮尚煤礦、宏泰煤礦改建項目、陜西招賢煤礦、內(nèi)蒙西北能化項目、福祥公司煤化工項目等都要按照計劃，加快推進。 要抓項目投資管理。經(jīng)濟危機時期，要認真研究投資，對新項目進行篩選，儲備一批規(guī)模大、附加值高的項目，將規(guī)模不大、效益不高、見效不快 的項目堅決停下來，嚴格控制投資。同時，在項目推進過程中，要嚴格執(zhí)行“五不準”：一是擬投資項目 ,未提供真實、翔實的盡職調查報告，未經(jīng)集團公司投資決策程序審批的，一律不準投資 。二是可研報告、初步設計未報集團公司審查的，一律不準開工 。三是建設過程中，出現(xiàn)重大變故需變更投資額、改變投資方式，未報集團公司審批的，一律不準實施變更 。四是工程月度結算未經(jīng)項目單位和監(jiān)理單位劃線的，一律不準支付款項 。五是工程結算未經(jīng)內(nèi)部審計的，一律不準支付尾款。 (七 )強化監(jiān)督考核，努力在目標