【文章內容簡介】 件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內容之一。 此外，在分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調整充實了人員，二是先后組織了 20 余次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫，通過專項督導，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時 糾正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全管理，健全金庫管理制度。 四、配合風險資產管理部（資產處置部）做好不良資產剝離各環(huán)節(jié)工作，確保剝離數(shù)據(jù)準確無誤，做到了應剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。 不良資產剝離是農行財務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。 為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參與，及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對，確保CMS貸款憑證號與 CAS貸款賬號建立正確的對應關系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的準備工作，逐個賬戶填寫《非信貸不良資產賬務劃轉信息清單》，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉。 根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準 日本金支付對價款，對基準日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準日后收回的表內外利息需無償剝給委托處置行。因此，要對系統(tǒng)已自動進行賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理，才能最終完成不良資產剝離的全部賬務處理。我和我部員工在資產處置部和各經(jīng)營機構同事的配合支持下，在十分緊張的時限要求內，準確無誤地完成了所有后續(xù)賬務處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止符。 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作2021 里，總行繼續(xù)聘請外部審計機構對我行 2021 年年末和 2021 年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結果將對各項戰(zhàn)略舉措產生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質按量完成任務。 與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提高管理水平的重要舉 措 ,是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一。 2021年，我一是按照上級行統(tǒng)一部署，完成 2021 全行會計報表轉換的信息采集工作。二是定期做好 2021 年中期 (季度、半 )及會計報表轉換。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調整 ,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。 六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)。 為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完整、合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎，同時也是落實外審管理建議，按照總行的統(tǒng)一部署，我積極組織轄內各縣支行、各營 業(yè)機構就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息，提高會計核算工作的合規(guī)性、真實性。 七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)，管理手段得到創(chuàng)新和加強。 針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)”，實現(xiàn)柜員身份的活體認證，通過技術手段解決“明碼、飛卡”問題。針對對賬管理不到位，對賬率偏低的問題，在對全州單位結算賬戶摸底清查的基礎上，推廣電子對賬管理系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分離 ，提升對賬管理層次，增強對賬工作的及時性、真實性 第三篇：會計結算部上半年工作總結 會計結算部上半年工作總結 2021年上半年會計結算部在聯(lián)社的正確領導和省聯(lián)社、市辦事處、銀監(jiān)局、人民銀行的監(jiān)管與指導下，按照制訂的工作計劃，認真組織會計核算；強化內部管理各項工作，發(fā)揮會計人員的管理、監(jiān)督職能，加強會計輔導檢查監(jiān)督工作，積極防范化解內控風險。 一、開展各項專項檢查，進一步提高風險管理 根據(jù)縣聯(lián)社案件防控實施方案的要求，將操作風險降低，我部 （一）春節(jié)前對全縣網(wǎng)點 的庫房（尾箱）現(xiàn)金庫存檢查在， （二）于 2021 年 X 月 X 日進行會計結算檢查； （三） 2021 年 X 月 X 日至 X 日進行預算類專用賬戶檢查。對于這幾項檢查，制定檢查方案，在規(guī)定時間按質按量完成檢查工作，對檢查出來的問題進行了通報，并要求各信用社根據(jù)檢查出來的問題限期整改，落實責任到人。 二、配合農商行改制，修訂各項規(guī)章制度及操作規(guī)程 為農商行改革的順利進行，對部分不適用的規(guī)章制度及業(yè)務操作規(guī)程進行修訂，如我部修訂了《 XX 縣農村信用合作聯(lián)社對賬管理辦法（修訂版）》《 XX 縣農村信用合作聯(lián) 社商品房預售款專用賬戶管理實施細則》等制度，大大提高了柜臺業(yè)務操作水平，對降低了業(yè)務操作風險起關鍵性作用。 三、業(yè)務支持崗繼續(xù)發(fā)揮業(yè)務指導作用 新系統(tǒng)業(yè)務會計專職管理崗成立以來，配備了業(yè)務管理人員 3 名。2021 年上半年聯(lián)社會計結算部業(yè)務支持崗，主要負責新業(yè)務系統(tǒng)所有業(yè)務咨詢、系統(tǒng)更新業(yè)務指導、業(yè)務培訓測試及投產監(jiān)測、業(yè)務需求分析跟蹤等，及與省聯(lián)社會計工作的銜接，保持與全省業(yè)務系統(tǒng)緊密聯(lián)系，并以扎實全面的業(yè)務知識協(xié)助商業(yè)銀行改革各項工作開展。具體工作匯報如下： （一） 2021 年上半年， 會計專職管理崗將客戶號清理工作操作權限下放于各鎮(zhèn)區(qū)信用社營業(yè)部，即將業(yè)務操作與管理分離，在防范業(yè)務風險的基礎上，大大提高業(yè)務效率