【文章內容簡介】 務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺 接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人 。能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用 。在業(yè)余時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。 總之，在工作認識上對自己要有更高的認識，不斷加強自己，提高工作效率和準確性，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對單位改革 有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。 2021 年出納工作總結及 2021 年上半年工作計劃轉眼間，我來 **公司已經一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到 **及其子公司（ **公司和 **公司），這三個公司主營的業(yè)務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作 流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。 在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 按照公司規(guī)定執(zhí)行每周 二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據(jù)公司資金情況 ，與銀行相關部門聯(lián)系，填寫準確的單據(jù)提備用金。 積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。 必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉交會計做賬。 出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。 出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。 與 銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。 每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調節(jié)表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。 每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。 根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。 1每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。 1配合資金預算主管領導做 好融資相關工作。 1妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。 1妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。 1完成領導臨時安排的事項。 我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。 我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行 相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。 在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完成 本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網的一次關于 excel 在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。 工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職 業(yè)道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗。 在工作之余，我經常反思自己工作 中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。 基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對 2021 年上半年的工作計劃如下： 在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌? 我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。 我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。 希望領導能給我們提供更多的學習機會。 總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信 2021 年將在充實、喜悅、收獲中度過。篇四：我的出納工作總結 我的出納總結 7月 11日這天我正式走進柳州漓源財務室參與出納工作，到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里，我獨立完成了 8 月份這月的出納工作，從而也加深了我對出納工作和財務工作的了解，以下是我對出納工作的認知，收獲和檢討，工作總結及今后發(fā)展規(guī)劃。 當我在公司里下定決心想做會計，期望能進財務室時，其實是受到一定的爭議的。因為我之前說過，自己喜歡做銷售，而且也的確在鮮肉部實踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務工作。但是不去做做怎么知道 我能不能、行不行呢，所以我很感謝科長給了我這樣一個機會。而且我苦苦學習了四年的知識，我想剔透了，我的確想好好實踐并運用起來。既然我下定決心做財務工作時，我就是如此的堅定自己的選擇，不退縮并做好了吃苦的準備，磨礪自己的性格。在承擔著，外人不信任的壓力時，我心里只有一個念想，更要去做成它。 帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務室，開始了我真正的財務工作職業(yè)生涯，并為之努力。在郭會溫和的教導和小瓊姐比較嚴格的指導下，我目前基本能夠獨立做好出納工作。而且在財務的熏陶下，我對財務工作也有了新的認識。我們的日常 處理業(yè)務沒有在學習時那樣高深，但是卻更細致，更繁瑣，更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認知，主要分為四個方面： 銀行帳處理； 現(xiàn)金賬處理 。 報表填送； 其他與財務有關的日常事務，簡單介紹我的工作內容，工作收獲，工作錯誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。 銀行帳處理 工作內容：對于這一塊，我目前主要做的就是，給經過經理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款（預付單、預付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等），網上轉賬，然后蓋戳，第二天去銀行拿回單，將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應粘貼，然后登記到銀行賬簿上，將單據(jù)給會計輸憑證，偶爾自己也做（目前大部分的會做）。月底時候，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與 kis、 k3 核對，發(fā)現(xiàn)不對應時，及時告知會計調整。另外，按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。 工作錯誤：雖然銀行賬處理比較簡單，但是在工作之初，我也犯過一些錯 誤。主要集中新業(yè)務往來上，登記新公司信息時： 沒有意識看銀行行別，而默認為農行，使當 時打給桂林漓源交行的預混料款賬號少了一個位數(shù)； 公司的名稱出錯，由搜狗默認了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機 電設備有限公司”誤為“柳州化工機電設備有限公司”； 發(fā)放工資時，轉賬支票金額填寫錯誤，浪費公司資源，我深感內疚。錯誤分析： 銀行行別的錯誤，是我當時沒有選擇行別的意識，這說明我做事情不 夠注重細節(jié)； 公司名稱的錯誤，表明我被固定思維模式所套住，也沒有及時細心發(fā) 現(xiàn)錯誤。綜合起來，就是我不夠細心細致。 支票填寫出錯，表面原因是在學校時學習過的東西已然忘掉，真實原 因是自己并未學到位，或者未參入實踐。 糾正方式：我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。對于自己尚且不會的，要及時向郭會和小瓊姐請教，或者上網搜索，減少出錯，有空余時間也得多看書補習。 工作心得： 我之所以沒在已有往來客戶的轉賬中出現(xiàn)錯誤，是因為我輸完后會進行 公司名稱、賬號和金額的一一核對，而新客戶出錯，則是因為這這方面 關注檢查的意識不夠，不過明白了錯誤點在哪里，以后多加注意，定然 會使這方面的出錯率很低，直至為 0； 如果有時間的話，就將賬簿上業(yè)務，填入電子表格中，然后將網上行交 易下載，與其對賬，這樣就可以減輕月底時對賬壓力； 利用有效時間，及時補充自己不會的技能和知識。 現(xiàn)金賬處理 和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時，及時告知會計轉賬，出納自己提現(xiàn)。另外，在 k3 和 kis 中進行現(xiàn)金日記賬的登記，并與賬本的相核對，做到對應。工作收獲：對現(xiàn)金比較敏感，同時也更加細致。 工作錯誤： 8 月份，業(yè)務員報賬時，現(xiàn)場比較混亂，多支付曾林 20 元，感謝 他人品好當場歸還； 8 月份月末，現(xiàn)金賬的余額為負，這是一個嚴重的錯誤。 錯誤分析： 多支付現(xiàn)金，外因是現(xiàn)場混亂，內因是，自己第一次報賬，沒控制 好混 亂的現(xiàn)場，同時還是自己不夠完全冷靜、細致； 下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣，只能自己賠償，關鍵是還是自 己工作沒到位。 余額一定不能為負，要告知會計轉賬、提現(xiàn)，這點很重要。 糾正方式：將錯誤記錄在工作日記中，以示警醒。 工作心得： 因為有了現(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識，所以一直都特別謹慎 和在意。 安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜，將放 有這種印章的抽屜鎖好。這一點，我從來都不敢馬虎和忘記，雖然 是必須的，但是我覺得在這點上，我還是做得不錯的。 獨立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬， 不能混淆，分別使用和登記。同時也得保護公司的信息，不能外泄。 時效性?，F(xiàn)金賬有及時登帳，一有經濟業(yè)務發(fā)生（收或支），就應 該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進行登記，這樣才不會發(fā)生漏記或重復 記的錯誤。同時，在空余時間，將現(xiàn)金賬輸入電子表格，與 k3 和kis 進行核對，做到及時的檢查正誤，同 時也可以減輕月底核 算的壓力。 完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單，還是差旅費報銷、審 批單，內附單據(jù)、發(fā)票必須完整，且要有經理和會計同時簽名通 過，才能進行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜，騙取相應費用 的伎倆。 報表填送 工作內容 :我們公司的出納，還需兼統(tǒng)計崗位職能 —— 填送報表。這個 不難，做過一次，知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月報和季報。每個月 1 號前，上報糧食局糧食報表，統(tǒng)計局 b20 p201，經貿局 b201； 7 日前 ，申報個人所得稅和印花稅。季報，4 日前，上報統(tǒng)計局