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銀行出納員年度工作總結報告(編輯修改稿)

2025-05-02 20:07 本頁面
 

【文章內容簡介】 反復學習了褚行長“一把手”所作的“學習第 一、認真第 一、責任第一”的精彩而語重心長的講課。通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習《員工行為守則》并討論交流學習心得。組織部室員工參加網上測試并全部順利通過。我還公開在部室內進行了述合規(guī),自覺接受大家的監(jiān)督,同時組織部室員工進行對照檢查評分,簽署了《承諾書》,教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。 通過集中系統(tǒng)的《員工行為守則》教育檢查活動,讓我更加深刻地理解 了《守則》的內在涵義,更準確地把握《守則》具體條文與精神實質,讓我知曉何事可為、何事不可為,自覺用《守則》標準規(guī)范自身行為。我決心認真執(zhí)行《守則》,率先垂范,力求在部室內和條線上形成守法合規(guī)氛圍。 三、加強金庫管理,規(guī)范金庫運轉。 根據總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格的管理要求,我按照分管領導的安排,牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心,在人員極其有限的情況下,通過合理設置崗位、對金庫門進行技術改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要。對不符合保留條件的蘭坪金 頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫,把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內容之一。 此外,在分管領導的重視下,我行查庫“飛行隊”的工作得到加強,一是調整充實了人員,二是先后組織了 20 余次突擊查庫活動,檢查了轄內大小所有金 庫,通過專項督導,諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正,金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決,進一步強化對全轄庫款安全管理,健全金庫管理制度。 四、配合風險資產管理部(資產處置部)做好不良資產剝離各環(huán)節(jié)工作, 確保剝離數據準確無誤,做到了應剝盡剝,順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。 不良資產剝離是農行財務重組的重要環(huán)節(jié),其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。 為確保整個剝離工作萬無一失,對以上工作我都主動學習、主動參與,及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對,確保cms貸款憑證號與 cas貸款賬號建立正確的對應關系,確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致,不一致的,查明原 因,按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產,按照剝離要求,認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的準備工作,逐個賬戶填寫《非信貸不良資產賬務劃轉信息清單》,規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表,確保剝離日成功劃轉。 根據財政部最后確定的剝離要求,財政部只對基準日本金支付對價款,對基準日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息,都不再支付對價款,需要無償剝離,并且基準日后收回的表內外利息需無償剝給委托處置行。因此,要對系統(tǒng)已自動進行賬務處理,但不符合財政部要求的部分賬務進行沖正,同時,還要對系 統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理,才能最終完成不良資產剝離的全部賬務處理。我和我部員工在資產處置部和各經營機構同事的配合支持下,在十分緊張的時限要求內,準確無誤地完成了所有后續(xù)賬務處理,順利完成了上下級行之間剝離款項的清算,為剝離工作劃上了一個完美的休止符。 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作 2021 里,總行繼續(xù)聘請外部審計機構對我行 2021 年年末和 2021年中期進行全面審計,因兩輪外部審計不同于以往的外部審計,審計結果將對各項戰(zhàn)略舉措產生重要影響,其時間 的要求是剛性的,貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。時間緊、任務重,為了不給縣支行及基層營業(yè)網點增加負擔,我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了下來,以高度的責任感和使命感,按時按質按量完成任務。 與此同時,實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提高管理水平的重要舉措 ,是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一。 2021年,我一是按照上級 行統(tǒng)一部署,完成 2021 全行會計報表轉換的信息采集工作。二是定期做好 2021 年中期 (季度、半 )及會計報表轉換。三是在四季度,陸續(xù)完成了新舊準則 差異的落賬調整 ,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。 六、組織會計核算清理,凈化賬面數據。 為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序,確保會計信息的真實、完整、合規(guī),為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎,同時也是落實外審管理建議,按照總行的統(tǒng)一部署,我積極組織轄內各縣支行、各營業(yè)機構就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實的會計信息進行徹底整改,補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息,提高會計核算工作的合規(guī)性、真實性。 七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批 新系統(tǒng),管理手段得到創(chuàng)新和加強。 針對基層網點“明碼、飛卡”的問題,推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)”,實現(xiàn)柜員身份的活體認證,通過技術手段解決“明碼、飛卡”問題。 第四篇:銀行出納員工作總結 2021年委派會計主管工作總結 2021 年受市行委派我到工人路支行從事會計暨合規(guī)主管工作,上崗以來本人帶領工人路支行全體會計人員,加強內控核算,進行內部風險排查,開展員工培訓,做好柜面服務工作,工作中堅持核算、服務和營銷的有機結合,將市行有關制度扎實落到實處,力保支行前臺工作運行有序。現(xiàn)將在 工人路支行的工作總結如下: 一會計工作質量 1:根據會計結算部的統(tǒng)一要求,堅持每日、每周、每旬、每月、半年的檢查工作,按照檢查計劃和市行的檢查要求,認真履行會計基礎規(guī)范常規(guī)檢查職責,做好內控自查,對支行的重要物品管理、印章管理、查庫情況、錄音電話管理、會計檔案管理、單位賬戶資料、個人開銷戶資料、查詢查復、掛失業(yè)務、網銀業(yè)務、托收業(yè)務、假幣收繳、各類資料打印情況、個人存款證明、詢證函、單位資信證明、代發(fā)業(yè)務、信貸資金流向、理財業(yè)務、大額款項支付核實制度執(zhí)行、反洗錢工作進行了全面的檢查和梳理,對檢查出的問題堅決予以整改,督促柜員養(yǎng)成良好的柜面操作 習慣。 2:提高會計核算質量?,F(xiàn)前臺柜面共有柜員 11 名, 3 人上崗不到一年,其中柜員 **6 月底剛剛上崗,對公柜員 **由于調崗也是 2 月底剛剛從事對公業(yè)務。在工作中我采取前期由老柜員幫新柜員看票,后期業(yè)務較熟悉后,新柜員之間互相看票,這樣不僅降低了差錯率,同時也從他人的傳票中學習到了新業(yè)務。在二季度核算中有 8 名柜員差錯為 0,大提高了柜員的核算質量,保障支行業(yè)務的健康發(fā)展。 二員工管理及培訓 1:在 7 月末,對公會計柜員 **調至濱海東路支行,柜員 **由南京路支行調到我行,柜員 **由儲蓄柜員調崗 到會計柜臺。一系列的調整對柜員的心理影響較大,情緒波動不穩(wěn)定。針對這種情況,我及時與柜員逐個進行溝通,經過大家的共同努力,柜員已能熟練掌握所在崗位的技能,實現(xiàn)了業(yè)務的平穩(wěn)過渡。 2:由于總體柜員從業(yè)時間不長,他們的操作風險意識較淡薄,我利用市行財會部舉行柜面合規(guī)操作競賽之機,結合合規(guī)執(zhí)行年活動,利用班前晨會和每周例會帶領柜員采用領講、討論、提問等多種形式學習省市行制定的各項會計結算制度,會計風險管理及相關操作流程要求,并重點學習《 ***********市行柜面操作風險管理工作指引》以及柜面操作風險題 庫等內容,對員工進行了操作風險防范的宣貫,使柜員的操作風險意識有了一個較大的提高,在 2021 年 *季度 ****市行柜面合規(guī)操作競賽中支行取得了三等獎的好成績。 3:在業(yè)務培訓方面,我積極組織前臺柜員開展業(yè)務知識學習,在內部舉行業(yè)務練兵活動,積極調動大家的主觀能動性。二季度學習任務較重,會計證考試,反假幣考試及三季度理論知識考試,二季度我行新增兩名柜員取得會計證,一名柜員取得反假資格證,并且經過我與支行柜員的共同努力,在二季度理論考試中支行取得第一名的好成線。 三反洗錢工作 1 加強反洗錢內控管理。 從反洗錢內控制度建設、盡職調查、數據的上報質量、客戶資料及交易記錄保存、培訓制度及宣傳各個方面進行嚴格 要求。 2 指定專人負責個人開戶資料的保管整理工作,按時將個人批量開戶風險等級評定單獨專夾保管,作為反洗錢資料。做好臨時身份證及即將到期身份證管理,編制臨時身份證及即將到期身份證表格,及時聯(lián)系客戶,完善后續(xù)手續(xù)。 3 向市行反洗錢工作辦公室報送 2021 年二季度客戶洗錢風險等級劃分報告和非現(xiàn)場監(jiān)管分析報告,二季度識別對公新客戶 57 家,對私新客戶 3579戶。 四其他主要工作 1 補充制定工人路支行前臺業(yè)務柜員績效考核實施細則 2 按時準確報送市行各項報表 3 配合會計部進行二季度會計檢查,及時上報整改報告 4 組織召開支行季度風險分析會議并上報風險分析報告 5 配合市行各管理部門進行檢查 存在的問題: 首先是管理水平有待進一步提高,要轉換視角,以一個基層管理人員的角度看待問題和解決問題;再者業(yè)務水平需要進一步的提高,會計暨合規(guī)主管需要掌握更加全面更加細致的業(yè)務知識。 這些都需要我在以后的工作中多學、多問、多總結,認真加以改進和完善,按照市行要求及委派會計主管的職權范圍,嚴格履行崗位職責,努力做好分支行交辦的各項工作任務。 下一步工作計劃: 1 進一步梳理、規(guī)范會計基礎管理工作,為支行會計管理打下堅實基礎。 2 按時做好會計主管日常檢查工作,對于工作中存在的問題要做到早發(fā)現(xiàn)、早整改。 3 加強人員管理,繼續(xù)加強柜員培訓,結合總市行各項規(guī)章制度、操作流程等對柜員開展會計基礎培訓,進一步提高柜員的工作效率和業(yè)務素養(yǎng),積極為大家創(chuàng)造一個良好的工作氛圍。 4 加強柜員的道德風險警示教育,使每一位柜員都緊繃風險這根弦,時刻不松懈,杜絕風險隱患篇二:銀行會計財務部工作總結 xxxx會計財務工作總結 xxxx年,我支行會計財務工作在總行、人民銀行及銀監(jiān) 部門的領導和監(jiān)管下,緊緊圍繞支行業(yè)務經營中心為前提,以規(guī)范化管理為基礎,以風險管理為核心,以績效管理為重點,以增收節(jié)支促效益提高為目標,積極拓寬經營渠道,壓縮費用開支,充分發(fā)揮財會職能作用,提高了會計核算水平和經營效益。較好地完成了本的各項工作,并取得了一 定的成績。到年末,全轄實現(xiàn)財務 收入萬元,同比多增萬元,其中貸款利息萬元,同比多增萬元;財務支出萬元,同比增加萬元 ,實現(xiàn)帳面利潤萬元,比上年增加萬元?;仡櫼荒陙淼墓ぷ?,主要抓了以下工作: 一、狠抓“一個”目標。 為了確保全年利潤的實現(xiàn),我行本著“效益優(yōu)先”的原 則,緊扣財務指標,理清工作思路,算好全年大帳,鎖定利潤這個目標開展業(yè)務經營。一是通過對存貸款、費用成本、利息收支等各項指標進行分析,并預測經營前景,反復進行算帳,合理設定各項財務指標。二是按照總行新的業(yè)務要求,結合我支行實際,制定了《 xxxx年經營目標考核辦 法》和《 xxxx 年業(yè)務營銷考核辦法》,合理編制下達了財務經營指標,為各網點明確了經營方向和責任目標。三是按季開展財 務分析,及時反映信息。每季度開展一次財務分析活動,實行重點解剖,及時總結經營中存在的問題,向領導反映相關情況,提出經營建議,促進業(yè)務經營工作的有序開展。五是對經營指標計劃完成情況按月進行通報,年中指導開展增收節(jié)支工作,增強成本核算意識,使行搞活業(yè)務經營與增加收入工作一刻都不能放松,為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步奠定基礎。 二、加強“兩個”建設。 (一)加強財會隊伍建設。為了使廣大財會人員能夠不斷適應現(xiàn)代化財會工作的要求,不斷提高政治素質和業(yè)務素質,更好地為客戶服務。在 xxxx 年:一是堅持每月三日會計例會制。對會計進行會議培訓,研究布置各個時期的會出工作重點,有的放矢地進行業(yè)務輔導。二是抓常規(guī)業(yè)務知識培訓。在八月初,對全轄 一、二級分理處會計共 80 人就資金、財務管理、會出基礎工作、人民幣結算賬戶管理、現(xiàn)金管理、統(tǒng)計工作、反洗錢工作等進行了全面地培訓,保證會計職能作用的正確發(fā)揮,提高會出工作質量。三是狠抓新進派遣員工的培訓,幫導如何學規(guī) 、懂規(guī)、學法、懂法。 (二)加強內控制度建設。在本著“從嚴治行、管理為先、防范風險”的原則,為適應改革和管理需要,不斷適應新形勢、新管理、新要求。除了不折不扣地執(zhí)行總行制定一系列制度規(guī)定外,還結合實際,制定了《主辦會計管理辦法》, 以利規(guī)范財會人員的行為,將各種會計風險控制在規(guī)定的范圍之內,達到查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患,保證業(yè)務穩(wěn)健運行之目的。 三、強化“三大”管理 (一)加強財務管理。為確保全區(qū)財務管理落實到位,財務工作有序開展,我們緊扣經營管理主題,突破經營管理瓶頸, 規(guī)范財務核算行為,努力抓好開源節(jié)流。一是強化收入管理。我們在認真測算下達全年財務目標任務的基礎上,以最大限度組織收入為切入點,多渠道、多方式組織收入,對貸款實行百元收息率納入季度短期目標配套抓。年初,將貸款收息納入財務計劃,始終作為增收節(jié)支工作重點來抓,盡力做到應收盡收。二是強化費用管理
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