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正文內(nèi)容

財務(wù)人員年工作總結(jié)及20xx年工作計劃(編輯修改稿)

2025-05-02 17:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的 xx 年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理 了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對 xx 年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。 七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力 際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。 八、提出了全面預(yù)算管理方案,建立集團公司全面預(yù)算管理模式 根據(jù) xx 年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在 xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了 xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果 ,實現(xiàn)企業(yè)目標。 xx 年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作: 做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風險。 根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。 配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力 度,不能超支的絕不超支。 加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排,調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。 繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、 加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。篇五: 2021 年度財務(wù)部工作總結(jié)及 2021 年度計劃2021 年度財務(wù)部工作總結(jié)及 2021 年度計劃 2021 年度,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下,財務(wù)工 作取得了一定的進展?,F(xiàn)將 2021年度財務(wù)工作總結(jié)如下: 一、會計核算工作 眾所周知,會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標,財務(wù)部主要開展了以下工作: 建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要,設(shè)立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍 進行了明確規(guī)定。 具體有以下幾點:( 1)、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。 ( 2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。 ( 3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù),嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。 引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件,全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化,終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。 重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按 時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。 加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應(yīng)收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。 財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù),基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大 ,尤其是在年底春節(jié)前,在 回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。 二、內(nèi)控管理 建立了出納通核算系統(tǒng),各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日及時登賬,真正做到日清日結(jié),便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。 建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料 和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉(zhuǎn)快,庫存少,盡量少占用資金。 財務(wù)部全體人員通過學習公司財務(wù)流程及支付管理辦法,大大地增長了業(yè)務(wù)知識,有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,與資產(chǎn)管理部門密切配合,將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實 地清查。使公司資產(chǎn)利用 率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營成本。 在內(nèi)控方面,財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。 三、稅務(wù)籌劃與融資 財務(wù)部除了負責處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達成公司的目標任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。 2021 年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關(guān)系。 與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。 在日常資金管理上,財務(wù)部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的 收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 四、財務(wù)部存在的問題及解決方法 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬,便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。 財務(wù)人員來自各行各業(yè),需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),通過學習、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我,促進內(nèi)部溝通,更好地做到上傳下達。 2021年度工作 計劃 2021 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時,要更進一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能,做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 資金調(diào)度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。 第二篇: XX財務(wù)人員工作總結(jié)及工作計劃 XX 財務(wù)人員工作總結(jié)及工作計劃模板 XX 財務(wù)人員工作總結(jié)及工作計劃范文模板 上半年是一年工作的開局階段,保證資金需求尤其是春節(jié)前夕包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款支付是事關(guān)穩(wěn)定大局的重要工作。今年年初,我處緊緊圍繞 XX 年全市交通運輸工作的總體要求,融通資金保重點工程建設(shè) 。協(xié)調(diào)資金防范系統(tǒng)債務(wù)風險 。管理資金保部門預(yù)算執(zhí)行。有效開展了各項財務(wù)工作,完成了各項工作任務(wù)。 (一 )融通協(xié)調(diào)資金,保證資金鏈周轉(zhuǎn)及工程建設(shè)。布置公路處等相關(guān)單位統(tǒng)計各項目銀行貸款情況,經(jīng)梳理后申報 XX 第 二、三批政府置換債券額度,以減輕我局還貸資金壓力。多方籌措資金確保在春節(jié)前支付 S122 拆遷安置房費用,保證項目后續(xù)建設(shè)順利推進。公路處是局系統(tǒng)融資量最大的載體,確保公路處資金周轉(zhuǎn)是全局資金工作的重中之重。 (二 )落實預(yù)算,保證行業(yè)管理開展,準備預(yù)算公開工作。 部門預(yù)算是局系統(tǒng)機構(gòu)運轉(zhuǎn)和各項行業(yè)管理工作開展的經(jīng)費保證,已將市財政批復(fù)的市級部門預(yù)算轉(zhuǎn)發(fā)給各單位。確保行業(yè)管理各項工作的有序開展 。為機關(guān)處室落實了經(jīng)費,保證機關(guān)專項工作的順利實施。 根據(jù)我市統(tǒng)一部署,完成 XX 年部門決算 審核匯總上報工作。為XX 我系統(tǒng)部門預(yù)算公開工作做好準備。 (三 )遵守八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度 在日常財務(wù)管理核算過程中,嚴格審核各項費用支出,落實內(nèi)部控制制度,確保各項收支合法合規(guī),經(jīng)得起檢查。接受市財政局監(jiān)督檢查局對市級交通專項資金審計檢查 。市審計局對我局 XX 部門預(yù)算執(zhí)行情況的專項審計檢查 。省廳財務(wù)處對 XX 年車購稅資金使用情況的專項審計檢查 。財政部天津?qū)T辦對我局 XXXX年津補貼發(fā)放情況專項檢查。 (四 )認真做好審計工作。 協(xié)調(diào)市審計局直屬二局確定 疏港公路征地拆遷 (含桿管線遷移 )項目的跟蹤審計單位工作,依照市審計局制定的有關(guān)選取中介機構(gòu)的辦法,共同選取了跟蹤審計機構(gòu)并完成審計進場工作。 協(xié)調(diào)完成市審計局小紅山客運樞紐竣工決算審核進場工作,小紅山客運樞紐建設(shè)項目完工后,根據(jù)市審計局的要求,項目跟蹤審計單位在 15 年底完成了該項目的竣工決算審計報告,并依據(jù)實際情況,協(xié)調(diào)市審計局開展竣工決算審計的政府審核工作。
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