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財務主管月工作總結最終定稿(編輯修改稿)

2025-05-02 17:36 本頁面
 

【文章內容簡介】 每一輛車上期的運載利潤。為運載車輛的績效治理需要參考根據(jù)。 二、出納根底任務 (1)仔細施行《出納法》,進一步對于財務人員增強財務根底任務的指點,標準記分憑據(jù)的編制,嚴厲對于原始憑據(jù)的正當性停止審查,強化出納檔案的治理等。對于一切利潤用度按單位、名目停止歸集總結,月終將單獨用度停止攤派結轉表現(xiàn)單位效益。 (2)國度財政單位對 于柯萊公司的財務頭銜評定還是第一次。咱們正在無任何后期預備的大前提下,驟然承受審查,但長寧區(qū)財世局還是對于柯萊公司財務根底治理任務寄予了確定。給柯萊公司的財務頭銜分數(shù)也是評定組有史以來,評給滿分的一家公司。 (3)按規(guī)則工夫編制本公司及團體公司需求的各品種型的財務報表,及時申報各項稅金。正在團體公司的產(chǎn)中審批、年初預審及財政稅務的審查中,踴躍合作有關人員任務。 三、財務核計與治理任務 (1)按公司請求對于分公司以及停業(yè)點的支出、利潤停止監(jiān)視、審查,制訂呼應的財務政策。一致核計口徑,日 常任務中,及時溝通、親密聯(lián)絡并留意對于他們的任務提出些指點性的看法,與各分公司、停業(yè)點的核計單位構建了優(yōu)良的競爭聯(lián)系。 (2)準確打算停業(yè)稅款及集體所得稅,及時、足額地繳征稅款,踴躍合作稅務單位運用新的稅收申報硬件,及時發(fā)覺違反稅務法規(guī)的成績并予以修正,維持與稅務單位的溝通與聯(lián)絡,獲得他們的支撐與指點。 (3)正在輕松的任務之余,增強團隊建立,制造一度業(yè)務片面,任務熱忱低落的團隊。作為一度治理者,對于上司充足做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充散發(fā)揮他們的客觀能動性及任務踴躍性 。進步團隊的全體高素質,建立起開辟翻新、務虛高效的單位新抽象。 第二篇:財務主管月工作總結 篇一:財務部門月工作總結和計劃表財務部門月工作總結和計劃表 2021 年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的 2021 年工作重點和 2021 年財務部工作計劃展開的,在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將 2021 年的工作做如下簡要回顧和總結。 一、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的臺階。 按照年初計劃,財務部于上半完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數(shù) 據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有 9 個完整帳套,運行良好,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦 ,平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,避免發(fā)生類似重復勞動。 二、認真做好常規(guī)性財務工作。 財務部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項目部,公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工 作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。 對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是:在財務部內部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多 頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。 三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。 財務部適時地進行內部崗位調換,專門設立成本會計崗位,由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。 2021,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定公路幾個公路項目進行 核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是:一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中 s302 線項目,材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有,財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。 二是由于材料員由項目部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓,對公司的財務制度不了解, 欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù),要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。 四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;?。 2021 年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務部帶來了不 小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務部 2021 的奮斗目標。本,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與 2021年 12 月份,在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立 200 萬元的信貸關系。 在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流 ,并且在準備貸款資料時,從封面到內容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。下將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保 2021 年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。 五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。 2021 對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境 。利用部分閑余資金周轉,可短期緩解公司資金壓力 。通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務部的工作增加難度和工作量??傮w來說這種管理模式更利于公司的 持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展,因此,下將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。 2021 對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重, 2021 需要通過 與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。 對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。 六、加強與稅務部門的溝通。 在年初的一次臨時稅務抽查中,及時與稅務專管員進行事前溝通,同時做好帳務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利 通過了稅務檢查。 財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時,由于外地稅務部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務部門的溝通,最終獲得本地稅務部門的理解和支持,避免公司承擔一些不合理的稅負。 存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,沒有
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