【文章內容簡介】 店 82套，收取定金 59 萬元，出租率 %。 在這 5 個月 中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至 11 月 16 日的按揭貸款中，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款 2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。 時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。 在財務工作中我們也發(fā) 現公司的基礎管理工作比較薄弱 。日常成本費用支出比較隨意 。公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求 。要么就是執(zhí)行乏力 。也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。 這些應該是 20xx 年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。 作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。 第二篇： 2021公司財務部門上半年工作總結大全 時光荏苒，歲月流逝 !2021 年正在向我們揮手告別，新的一年即將到來，在財務部門任職的你在工作中有沒有遇到棘手的工作 ?你又是怎么解決的呢 ?今天在這給大家整理了 2021 公司財務部門上半年工作總結范文精選，接下來隨著一起來看看吧 ! 公司財務部門上半年工作總結 (一 ) 20xx 年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態(tài)度，圓滿的完成了行領導 交辦的各項任務?，F將這半年的工作總結材料匯報如下： 一、工作落實情況。 (一 )組織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識。 每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知識的學習，其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。 人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。 我部門正是注重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉變了他們的工作態(tài)度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的發(fā)展。 (二 )順利完成了三險五金的繳納工作。 上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行 34 位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。 (三 )積極 配合業(yè)務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務。 支行的生存與發(fā)展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業(yè)務的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務戶均余額、儲蓄存款業(yè)務量與定活比、對公業(yè)務等都在一定程度上起到了推動作用。 特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。 (四 )安全生產工作得到加強。 安全工 作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。 資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網點資金監(jiān)控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。 總之，我部門員工通過教育學習實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。 (五 )充分聽從行領導的安排調度，使得支行后勤保障工作順利開展。 我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節(jié)約開支，并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。 在用車方面，嚴格按派車單和 修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。 二、下一步工作打算。 (1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業(yè)務的順利開展。 (2)合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。 (3)以人為本，努力狠 抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。 (4)加強與業(yè)務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。 (5)加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習，以此提高本部門員工的素質水平。 總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用 心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解 ! 公司財務部門上半年工作總結 (二 ) 20xx 年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。 一、上半年量化指標完成情況 資金上存率 x%以上 。完成，達到 x%。 年末貨幣資金余額 x 萬元以上，其中公司本級 x 萬 。上半年期末貨幣資金僅僅 x萬元，總部約為 x萬元，離指標差距很大。 總部費用支出控制 x萬元以內：上半年實際發(fā)生 x萬元，由于有大約 x 萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費 x 萬未計算，半年績效考核估計大概有 xx 萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用 x 萬元，在預算控制之內。 全年收取司屬單位上交款項 x 萬元 。已收 x 萬元，完成計劃的x%。 新開項目資金策劃率 100%。新開項目 x 個，均做了資金策劃。(x 兩個， x一個 )。 全司利潤總額 x萬元 。上半年完成利潤 x萬元，完成 x%。 辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為 0。完成。上半年未發(fā)生投訴。 二、主要經濟指標分析 上半年累計完成產值 x 億元，占局下達指標的 x%，實現利潤 x萬元，占局下達指標的 x%。從各分公司情況來看，隧道公司完成 x 萬，占指標的 x%。 x公司計劃指標為 x萬元，實際完成 x 萬元，僅完成 x%，下半年需要完成 x萬元， x項目部計劃完成 x 萬元，實際虧損 x 萬元，下半年要完成指標需要 x 萬元，從目前情況來看， x公司和 x 經營部要完成指標已 經不可能。 上繳貨幣資金情況 上半年公司累計上交局貨幣資金 x 萬元 (含 x 公司的 x 萬元 )，完成局下達指標 x萬元的 x%，各單位如果按照公司本新的收款辦法 (收款比例 +利潤比例 )應收款 x 萬元，實際收款 x 萬元 (含 x 公司算抵扣局上交的 x 萬元 )，超收 x 萬元。其中 x 公司超收 x 萬元， x 公司超收 x 萬元， x 公司少收 x 萬元。但從完成計劃來看， x 公司完成計劃的 x%， x公司完成計劃的 x%，而 x公司僅僅完成計劃的 x%，尚差 x萬元。 三、上半年所作的主要工作： 20xx 年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作 。 認真做好財務的日常工作。 上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在 6月底基本完成備用金的清理工作。 按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。 財務部及時組織編制公司機關費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用 x 萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金 x 萬元，以及公司上半年績效考核及 6月工資估計 約 x 萬元，補助約 x 萬元共計約 x 萬元未入賬，上半年總部管理費用約為 x萬元，在控制目標 x萬元的一半之內。 積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。 一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作 二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。 三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。 四是每月末對本月資金集 中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。 五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌 x多萬元， 六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款 x 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。 七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項 x 多萬元，為剛果項目部提 供資金支持 x 多萬元。 加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。 財務管理制度修訂工作。 一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。 三是通 過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。 加強清欠和審計工作 一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作 。 四、上半年工作中存在的問題： 一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。 二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。 三是資金的管理措施、方法有待改進和提高， 四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部