【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 特點(diǎn)，估計(jì)流動(dòng)資金峰值占用會(huì)有所增加，但只要合理安排，加強(qiáng)庫(kù)存與應(yīng)收管理，及時(shí)借助融資工具，平均占用值控制在 1500 萬(wàn)元是可以實(shí)現(xiàn)的。 ?資金籌措方案為： ①公司利用自有資金投入項(xiàng)目建設(shè)資金 650 萬(wàn)元； ②申請(qǐng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金 100 萬(wàn)元； ③建成后申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 1500 萬(wàn)元。 公司可用原先已投入的土地、建筑物等資產(chǎn)進(jìn)行抵押進(jìn) 19 行融資，項(xiàng)目資金有保障。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目建成后，年新增銷(xiāo)售收入 7841 萬(wàn)元，上繳增值稅及附加稅費(fèi) 萬(wàn) 元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 內(nèi)部報(bào)酬率%，凈現(xiàn)值 403 萬(wàn)元，現(xiàn)值指數(shù) %，凈現(xiàn)值率%，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，平均投資利潤(rùn)率 %。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 為了保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度，根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實(shí)際情況，建設(shè)工期初步安排為 12個(gè)月。 2021 年 10 月開(kāi)始實(shí)施， 2021 年 9 月建設(shè)完成。大致分為三個(gè)階段完成： 第一階段： 2021 年 10 月～ 2021 年 12 月 ?進(jìn)行設(shè)備選型，簽訂自動(dòng)繅絲機(jī)買(mǎi)賣(mài)合同， 2021 年12 月 5 組 自動(dòng)繅絲設(shè)備到位并開(kāi)始安裝； ?安裝補(bǔ)充用水凈化系統(tǒng)，保證繅絲用水安全； ?完成土地勘探、建筑施工圖、工藝圖設(shè)計(jì)規(guī)劃，確保項(xiàng)目如期推進(jìn)。 第二階段： 2021 年 1 月～ 2021 年 6 月 ?工程預(yù)算和招標(biāo)、簽訂工程承包合同，確保倉(cāng)庫(kù)在2021 年春節(jié)后開(kāi)工，并于 2021 年 6 月建設(shè)完工； ?其他設(shè)備考察選型，簽訂設(shè)備買(mǎi)賣(mài)合同； 20 ?對(duì)副品污水處理沉渣池進(jìn)行改擴(kuò)建； ?改擴(kuò)建 6T生物質(zhì)燃料鍋爐； 第三階段： 2021 年 7 月～ 2021 年 9 月 ?倉(cāng)庫(kù)建筑工程竣工驗(yàn)收，力保 2021 年秋繭可入儲(chǔ)； ?建設(shè)鍋爐余熱系統(tǒng)； ?繼續(xù)購(gòu)置、 安裝、調(diào)試設(shè)備； ⑴生產(chǎn)操作人員招聘與崗前培訓(xùn)； ⑵完善建設(shè)各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容，各單項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)組裝集成； ⑶目驗(yàn)收竣工，投入使用。 1項(xiàng)目人力資源配置 ?為保障項(xiàng)目順利推進(jìn)，設(shè)立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，組員由分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、工程技術(shù)人員擔(dān)任，小組成員共 7 人； ?項(xiàng)目建成后需增加一線生產(chǎn)人員及生產(chǎn)管理人員共92 名，均直接向當(dāng)?shù)剞r(nóng)村招募，經(jīng)用工調(diào)查，當(dāng)?shù)赜懈挥噙m齡農(nóng)村勞動(dòng)力約 6000 人，完全可以滿(mǎn)足項(xiàng)目用工需求。 管理部門(mén)、供電與污水處理車(chē)間無(wú)需增加勞動(dòng)力，合計(jì)增加勞動(dòng)就業(yè)崗位 92 個(gè)，增長(zhǎng) 25%，具體崗位表 7。 21 表 序號(hào) 部門(mén) 人 數(shù) 管理人員 生產(chǎn)人員 合計(jì) 備注 一 生產(chǎn)車(chē)間 5 83 88 1 選剝車(chē)間 1 5 6 2 蒸煮車(chē)間 1 5 6 3 繅絲車(chē)間 1 60 61 4 復(fù)搖車(chē)間 1 8 9 5 后整車(chē)間 1 5 6 二 輔助車(chē)間 0 3 1 鍋爐 2 2 2 供電 0 0 無(wú)需增加 3 污水處理 0 0 無(wú)需增加 4 倉(cāng)庫(kù) 1 1 三 服務(wù)系統(tǒng) 1 1 1 市場(chǎng)及銷(xiāo)售 1 1 四 管理部門(mén) 0 無(wú)需增加 合計(jì) 92 22 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 一、發(fā)展規(guī)劃分析 紡織業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)內(nèi)各個(gè)產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)化、國(guó)際化程度較高的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。 繭絲綢產(chǎn)業(yè)作為紡織業(yè)的一個(gè)重要組成部分，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有明顯優(yōu)勢(shì)。特別是近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力上漲，人民幣不斷升值，同時(shí)由于印度、泰國(guó)、越南等國(guó)政府投入的加大，來(lái)自周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)將日益加劇，出口市場(chǎng)壓力加大，讓國(guó)內(nèi)繭絲綢出口價(jià)格的 比較優(yōu)勢(shì)正被削弱。因此，繭絲綢行業(yè)發(fā)展成為國(guó)家及地方各級(jí)政府的支持重點(diǎn)。 “十二五”期間，國(guó)家及地方各級(jí)政府對(duì)繭絲綢產(chǎn)業(yè)的主要政策支持如下： 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》中的相關(guān)政策 ?《綱要》第二篇要求強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，拓寬農(nóng)民增收渠道。 繅絲加工行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)與制造業(yè)的中間產(chǎn)業(yè)，繅絲加工業(yè)的發(fā)展，對(duì)農(nóng)民增收、改善農(nóng)民生活條件、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)有重要意義。 ?《綱要》第三篇要求優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，特別強(qiáng)調(diào)輕紡行業(yè)要提升工藝技術(shù)裝備水平。 23 十一五期間實(shí)施東 桑西移工程后，西部地區(qū)特別是 XX繭絲產(chǎn)業(yè)已取得長(zhǎng)足發(fā)展，形成國(guó)內(nèi)最大的繭絲產(chǎn)業(yè)基地。這種優(yōu)勢(shì)在十二五期間必將延續(xù)，這樣的產(chǎn)業(yè)布局必將繼續(xù)優(yōu)化與鞏固。如果稍有松懈，這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)將失去，甚至被印度、泰國(guó)、越南等國(guó)奪去。 ?《綱要》第六篇要求加大環(huán)境保護(hù)力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 項(xiàng)目利用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，對(duì)繅絲廢水進(jìn)行凈化處理，實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用與廢水的零排放，補(bǔ)充用水只有 5%左右，不僅極好地保護(hù)了項(xiàng)目地的自然環(huán)境，還大大節(jié)約了水資源。同時(shí)使用生物質(zhì)燃料鍋爐進(jìn)行供汽，極大減少了廢氣排放，二氧化硫的排放基本為零，還可以將爐灰 與副產(chǎn)品污水處理剩下的蠶蛹渣進(jìn)行拌合發(fā)酵成為優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，用于桑田追肥，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)與環(huán)保保護(hù)。 項(xiàng)目符合 XX14 個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)紡織業(yè)的發(fā)展方向。 《 XX 壯族自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)，發(fā)展壯大 14 個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)建設(shè)繭絲綢、林漿紡、棉紡織、劍麻制品、服裝、羽絨、家用和產(chǎn)業(yè)用紡織品、皮革等工程。 符合《繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》 綱要提出：推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。提升東部產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，培育一批具有國(guó)際影響力的企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，打造我國(guó)東部先 24 進(jìn)絲綢制造聚集地；繼續(xù)引導(dǎo)和 推進(jìn)繭絲綢行業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，在中西部地區(qū)建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)繭絲生產(chǎn)基地、絲綢生態(tài)園區(qū)和新型產(chǎn)業(yè)集群。突破一批關(guān)鍵技術(shù)及裝備。 二、產(chǎn)業(yè)政策分析 本項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2021年本》鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)。 為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》規(guī)定符合生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求的特種動(dòng)物纖維、麻纖維、竹原纖維、桑柞繭絲、彩色棉花、彩色桑繭絲類(lèi)天然纖維項(xiàng)目屬?lài)?guó)家鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。 三、行業(yè)準(zhǔn)入分析。 國(guó) 家自 1997 年起對(duì)繅絲、絹紡企業(yè)實(shí)行準(zhǔn)產(chǎn)證制度。但 2021 年國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于第六批取消和調(diào)整行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)〔 2021〕 52 號(hào)），取消了全國(guó)繅絲絹紡企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格核準(zhǔn)。所以本項(xiàng)目不涉及到行業(yè)準(zhǔn)入問(wèn)題。 25 第三章 資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析 一、資源開(kāi)發(fā)方案 本項(xiàng)目不屬于資源開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目，因此不涉及資源開(kāi)發(fā)問(wèn)題。 二、資源利用方案 蠶繭資源的利用方案 繅絲業(yè)的生產(chǎn)原料是蠶繭。 XX 當(dāng)?shù)厥侨珖?guó)最大桑蠶產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目地距全國(guó)最大的桑蠶縣 ―― 宜州市僅 330 公里，跟全國(guó)最大的桑蠶鎮(zhèn) ―― 橫縣云表鎮(zhèn)僅 150 公里， XX 縣也是優(yōu)質(zhì)原料蠶繭生產(chǎn)地，原料供應(yīng)有保障。 繅絲生產(chǎn)的產(chǎn)品是白廠絲，但在生產(chǎn)工藝流程中，會(huì)產(chǎn)生不同的副產(chǎn)品，但副產(chǎn)品均會(huì)作為其他產(chǎn)品的原料加以利用，不形成任何浪費(fèi)。 按工藝流程，制絲產(chǎn)生副產(chǎn)品及利用見(jiàn)表 8： 工藝環(huán)節(jié) 副產(chǎn)品 特點(diǎn) 運(yùn)用 備注 剝繭 繭衣 短纖維 絹紡原料 選繭 雙宮繭 雙絲纏繞 雙宮絲、雙宮綿原料 黃斑繭 繭層有污漬 絹紡原料、絲綿原料 繅絲 長(zhǎng)吐 中長(zhǎng)纖維 絹紡原料 蛹襯 長(zhǎng)纖維 制綿原料 制綿 蠶蛹 富含蛋白質(zhì) 飼料或食品 繅絲后 表 水資源利用方案 ?制絲廢水凈化循環(huán)利用 26 桑蠶生絲生產(chǎn)企業(yè)是用水大戶(hù)，需要耗用大量的水資源，經(jīng)測(cè)算， 16 組自動(dòng)繅及配套設(shè)備耗水量 960t/d。 包括煮繭、滲透、繅絲、浸絲、復(fù)搖車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)生的廢水中主要污染物為 COD 和氨基酸、蛋白質(zhì)分解的氨氮等。通過(guò)簡(jiǎn)單沉淀、厭氧等普通處理后的廢水只能達(dá)標(biāo)排放，水質(zhì)離制絲用水水質(zhì)要求相差甚遠(yuǎn)，不能回用。若直接回用后會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和操作工人產(chǎn)生負(fù)面影響，長(zhǎng)期使用這種排放的水，水質(zhì)會(huì)發(fā)黑發(fā)臭，導(dǎo)致廠絲質(zhì)量嚴(yán)重下降。 國(guó)家規(guī)定的制絲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為， COD 須小于 20 mg/L，氨氮須小于 mg/L。所以，必須對(duì)產(chǎn)生的廢水進(jìn)行深度凈化處理，以達(dá)到回用要求。 我司采用由泰安百川水業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的制絲生產(chǎn)污水深度凈化循環(huán)使用設(shè)備，該設(shè)備所采用的制絲生產(chǎn)污水深度凈化技術(shù)，獲多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利，被國(guó)家環(huán)保部列入《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境保護(hù)技術(shù)目錄》（ 2021 年第 103 號(hào)）；次年又被中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)列入《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境保護(hù)技術(shù)目錄》（中環(huán)協(xié) 號(hào)），具有極強(qiáng)的可靠性，已被全國(guó)制絲企業(yè)廣泛采用。該系統(tǒng)運(yùn)用只需補(bǔ)充 5%左右的凈水，節(jié)水、節(jié)能、減排效果明顯。 該系統(tǒng)設(shè)計(jì)日處理繅絲廢水 1000 噸，已能滿(mǎn)足 16 組自動(dòng)繅絲機(jī)配套使用，本項(xiàng)目不再投資建設(shè)。 該設(shè)備的工藝流程如下：煮繭、繅絲、復(fù)搖產(chǎn)生的廢水 27 先排到多功能調(diào)節(jié)池，經(jīng)過(guò)混合調(diào)節(jié)、溶氣充氧、壓力生化、生化過(guò)濾、生物炭吸附等流程處理后，出水生化指標(biāo)、物理指標(biāo)均能恢復(fù)至使用前的水平，用壓力泵送到高位水箱回用。 圖 ?副產(chǎn)品廢水 副產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的堿水可循環(huán)使用，每天約有 30 噸進(jìn)入副產(chǎn)品污水處理系統(tǒng)，經(jīng)處理后進(jìn)入制絲廢水凈化循環(huán)利用系統(tǒng)再次進(jìn)行凈化處理后供生產(chǎn)使用，也可用于 廠區(qū)淋花或果園施肥。 ?鍋爐管道冷凝水 鍋爐管道的冷凝水經(jīng)冷凝水收集管道回收至收集池，水溫還有 60～ 80℃，再用壓力泵打回鍋爐使用，一方面節(jié)約了水資源，另一方面節(jié)約了燃料資源。 28 三、資源節(jié)約措施。 運(yùn)用先進(jìn)生產(chǎn)工藝降低原料消耗 本項(xiàng)目采用先進(jìn)的觸蒸工藝，解舒率能提高 2～ 3 個(gè)百分點(diǎn)，凈度能提高 2～ 3 分，對(duì)提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低原料消耗有明顯效果，毛折可比同行平均值低 5 點(diǎn)左右。 建立考核制度，從制度上規(guī)范和約束員工的生產(chǎn)用水行為，從而達(dá)到節(jié)約水資源的作用。在每一臺(tái)機(jī)組上分別安裝計(jì)量器，分別核算班組人員的用水 量，促使每一個(gè)生產(chǎn)人員都養(yǎng)成節(jié)約用水的好習(xí)慣，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)約水資源的目的。 29 第四章 節(jié)能方案分析 一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 繅絲行業(yè)不屬于高能耗行業(yè)，上世紀(jì) 80 年代國(guó)家曾出臺(tái)用能標(biāo)準(zhǔn)。但由于行業(yè)設(shè)備技術(shù)的不斷進(jìn)步，能耗已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于此標(biāo)準(zhǔn)，不宜沿用舊標(biāo)準(zhǔn)作為企業(yè)的用能標(biāo)準(zhǔn)。 二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 電能消耗 繅絲行業(yè)主要能耗是電能與鍋爐燃料。由于是改擴(kuò)建，部分設(shè)備在本項(xiàng)目實(shí)施前已安裝使用，本次僅分析需新增的設(shè)備能耗。按年生產(chǎn) 300 天測(cè)算，每年約需耗用電力 102 萬(wàn)千瓦時(shí)，折標(biāo)系數(shù) ，年需要能耗折標(biāo) 煤量 125 噸，具體見(jiàn)表 9： 設(shè)備名稱(chēng) 設(shè)備數(shù)量 功率 (KW) 年耗能 （萬(wàn)千瓦時(shí)） 折標(biāo)準(zhǔn)煤 （噸） 備注 自動(dòng)繅絲機(jī) 5 組 含配套設(shè)備 復(fù)搖設(shè)備 8 組 含配套設(shè)備 煮繭機(jī) 2 臺(tái) 33 含配套設(shè)備 選繭機(jī) 4 臺(tái) 6 打包機(jī) 2 臺(tái) 6 鍋爐及余熱利用 1 套 85 其他輔助設(shè)備 9 合計(jì) 表 鍋爐燃料 經(jīng)行業(yè)估算，如用傳統(tǒng)燃煤鍋爐進(jìn)行供汽，每生產(chǎn) 1 噸白廠絲約需要標(biāo)準(zhǔn)煤 噸，項(xiàng)目建成后，合計(jì)年產(chǎn) 420 噸 30 白廠絲，需要耗用 3150 噸煤，本項(xiàng)目新增煤耗 1500 噸。 三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 電能節(jié)約方案 ①采用先進(jìn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)能耗節(jié)約。項(xiàng)目采用的自動(dòng)繅絲機(jī)、復(fù)搖等專(zhuān)用設(shè)備，均具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，能耗比舊標(biāo)準(zhǔn)更低。 ②建立完善的能耗考核制度。在每臺(tái)機(jī)組上分別安裝計(jì)量器，分別計(jì)量并考核能耗用量，核算其經(jīng)濟(jì)效 益，并讓節(jié)能效果與班組員工收入掛鉤，促使員工養(yǎng)成良好節(jié)能習(xí)慣，從而達(dá)到節(jié)能效果。 鍋爐燃料能耗的節(jié)約措施 ① 采用先進(jìn)鍋爐設(shè)備，實(shí)現(xiàn)燃料節(jié)約。 項(xiàng)目采用生物質(zhì)燃料鍋爐為制絲車(chē)間供汽，生物質(zhì)能源作為可再生能源，有資源豐富、可再生、清