【文章內容簡介】 .......................................................... 103 附表 7 固定資產折舊費估算表 ........................................................................................... 104 附表 8 總成本費用估算表 ................................................................................................... 104 附表 9 流動資金估算表 ....................................................................................................... 106 附表 10 投資現(xiàn)金流量表 ..................................................................................................... 107 附表 11 利潤與利潤分配表 ................................................................................................. 108 附表 12 長期借款還本付息計劃表 ..................................................................................... 109 附圖 ............................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱：年處理 60 萬噸鉛鋅礦選礦項目 項目性質：新建 建設地點： XX 產業(yè)園礦產資源加工產業(yè)區(qū) 建設單位概況 項目建設單位名稱： XX 盟 XX 礦業(yè)有限公司 編 制依據(jù)和原則 編制依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《中華人民共和國水污染防治法》； 《中華人民共和國大氣污染防治法》； 《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》； 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《投資項目可行性研究指南》 [2021]15 號； 《化工企業(yè)安全、衛(wèi)生設計規(guī)范》 HJ/T2281097； 《選礦廠尾礦設施設計規(guī)程》； 國務院《關于發(fā)布實施（促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定）的決定》（國發(fā) [2021]40號）； 國務院《關于整頓和規(guī)劃 礦產資源開發(fā)秩序的通知》（國發(fā) [2021]28 號）； 1國務院《關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》國發(fā) [2021]39 號； 1中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號令； 2 1國家環(huán)?？偩帧临Y源部、科技部《關于發(fā)布礦山生態(tài)環(huán)境保護與污染防治技術政策》（環(huán)發(fā) [2021]109 號）； 1國務院《有色金屬產業(yè)振興規(guī)劃》； 1《內蒙古自治區(qū)礦產資源總體規(guī)劃》； 1內蒙古 “十一五 ”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 1《 XX 產業(yè)園產業(yè)規(guī)劃》； 1 XX 盟 XX 礦業(yè)有限公司委托書及相關的資料。 編制原則 貫徹科學發(fā)展觀，堅持可持續(xù)發(fā)展的方針，建設節(jié)約型社會； 按照 “統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設 ”的原則，做到生產技術先進，工藝流程科學，設備選型合理，主要生產項目和公用附屬設施協(xié)調，總布置符合工藝要求和安全消防規(guī)范。 立足高起點，高水平，建設方案必須具有前瞻性和先進性； 滿足建筑節(jié)能，環(huán)境保護，安全消防及職業(yè)衛(wèi)生的規(guī)范要求；項目的供電、供水、供汽、通訊、采暖等按有關規(guī)范和要求辦理。同時以滿足需要為原則，重視環(huán)境保護、安全消防及綠化等。 從當?shù)貙嶋H出發(fā)，實事求是的進行投 資估算，合理使用投資。 項目的供電、供水、供汽、通訊、采暖等按有關規(guī)范和要求辦理。同時以滿足需要為原則，重視環(huán)境保護、安全消防及綠化等。 對項目的經濟評價，按現(xiàn)行經濟政策和財稅制度進行評估，做到既符合政策，又符合實際。 研究范圍 本可行性研究報告對項目建設的必要性、建設條件、建設內容、技術方案、設備選型、工程方案、節(jié)能環(huán)保、消防安全、項目實施進度、投資及財務評價等進行全面3 的經濟論證。 研究的主要過程 根據(jù)項目建設單位提供的委托書要求和有關基礎資料，我院組織各專業(yè)技術人員進行初步研究工 作，同時派出有關專業(yè)技術人員深入現(xiàn)場進行選址踏并收集了氣象、地形，工程地質和水文地質資料；和業(yè)主單位進行了技術交流，聽取了業(yè)主方對項目情況的介紹。在此基礎上轉入了室內工作，進行定性定量的方案比選和設備詢價，在此基礎上進行了投資估算及財務效益分析。 主要建筑及構筑物 表 11 主要建筑物及構筑物 序號 項目 數(shù) 量 面 積 備 注 一 碎礦車間 框架、磚混結構 1 礦倉 1 2030＝ 600 米 2 1 破碎廠房 1 1236＝ 432 米 2 粉礦皮帶廊 1 36＝ 90 米 2 粉礦倉 2 810＝ 米 2 二 磨浮車間 框架、磚混結構 1 磨礦廠房 1 2454＝ 1296 米 2 浮選廠房 1 36108＝ 3888 米 2 濃密廠房 1 1254＝ 648 米 2 精濾廠房 1254＝ 648 米 2 精礦庫 12108＝ 1296 米 2 配藥間 818＝ 144 米 2 三 生產配套 框架、磚混結構 鍋爐廠房 1 1030＝ 300 米 2 生產水池 2 3000 立方 生活水池 1 500 立方 維修車間 824=192 米 2 配電房 1 1016＝ 160 米 2 輸電線路 1 供水設施 1 尾礦庫 1 143405 米 2 化驗室 1 10*30＝ 300 米 2 道路 1300 米 2 磚混結構 四 辦公設施 辦公室 1 5*80＝ 400 米 2 4 序號 項目 數(shù) 量 面 積 備 注 食堂洗澡堂宿舍等 1 2021 米 2 五 其它設施 合計 主要經濟技術指標 表 12 主要技術經濟指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產規(guī)模 鉛金屬量 噸 鋅金屬量 噸 2 主要原料、燃料 主要原料 萬噸 60 主要燃料 噸 600 3 年操作日 天 300 4 全廠總人數(shù) 人 169 5 公用動力消耗 電 萬度 水 萬方 90 煤 噸 600 6 設計面積數(shù)椐 項目總占地面積 m2 56682 建筑面積 m2 容積率 % 綠化率 % 7 全廠綜合能耗 噸標煤 萬元產值能耗 噸標煤 8 工程項目總投資 萬元 固定資產投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 9 達產年銷售收入 萬元 10 成本與費用 達產年總成本 萬元 5 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 達產年經營成本 萬元 11 達產年利潤總額 萬元 12 增值 稅金 及附加 萬元 13 稅前內部收益率 % 26 14 稅后內部收益率 % 20 15 稅前投資回收期 年 16 稅后投資回收期 年 17 稅前投資收益凈現(xiàn)值 萬元 18 稅后投資收益凈現(xiàn)值 萬元 投資估算與資金籌措 該項目建設投資為 萬元，其中工程費用約 萬元，工程建設其他費用為 萬元，預備費用為 萬元 ，建設期貸款利息 萬元，鋪底流動資金 。 本項目估算建設總投資 萬元，含鋪底流動資金 萬元。資金籌措計劃為：企業(yè)自有資金投入 萬元，約占項目建設投資的 %；申請銀行貸款 萬元，占項目建設投資的 %。 項目研究結論 本項目符合國家和內蒙自治區(qū)有色金屬產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和 XX 園區(qū)產業(yè)發(fā)展需要，得到了當?shù)卣闹С帧? 本項目的建設，對于促進園區(qū)發(fā)展和地方經濟發(fā)展及產業(yè)結構調整具有現(xiàn)實和深遠的影響。 本項目采用國內先進技術和成果，并適當借鑒國際同行的成熟經驗，立足 高起點，力求達到國內同行業(yè)領先水平，確保在今后相當一段時間內的先進性。 場址選擇適當，建設條件優(yōu)越，總圖布置合理，環(huán)境設計優(yōu)美，為今后開展工作和吸引專業(yè)人才創(chuàng)造了良好的工作和生活條件 儀器設備先進，建筑及配套的公用工程及輔助工程設施齊全，可滿足國家有6 關規(guī)范的要求。 項目投資結構合理，建設資金基本落實，可保證及項目的如期建成投入運行。 問題及建議 該項目屬于資源加工項目，在項目的建設過程中，廢水回收池、精礦池與尾礦壩的防滲問題是項目建設中質量控制關鍵點。 尾礦的綜合利用是企業(yè)需重 點關注的問題。 項目運營后應加強廢水的回收利用工作。 針對以上幾個問題，企業(yè)在項目建設過程中，對工程質量應聘請工程監(jiān)理對工程質量進行把關，企業(yè)在項目運營后應作好廢水的回收利用，注重節(jié)能工作。 7 第二章 項目背景及建設必要性 項目背景 阿左旗經濟發(fā)展現(xiàn)狀 （一）阿左旗區(qū)位 XX 左旗位于內蒙古自治區(qū)西部，隸屬于 XX 盟，屬西北和華北的結合部，地處京、津、呼、包、銀經濟帶與隴海、蘭新經濟帶的交匯處，東與烏海市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市相連，南與寧夏交界，西與甘肅為鄰， 北與蒙古國接壤。 圖 21 XX 左旗區(qū)位圖 敖倫布拉格產業(yè)園 阿拉善左旗政府駐地 8 （二）阿左旗社會經濟發(fā)展概況 XX 左旗轄 9 個鎮(zhèn)、 19 個蘇木、 162 個嘎查（村）、 54 個居委會，總人口近 15 萬。巴彥浩特鎮(zhèn)是盟旗兩級政府所在地，人口 萬人，是全盟政治、經濟、文化中心。近年來， XX 左旗經濟發(fā)展迅猛，各項經濟指標明顯提高，經濟綜合實力顯著增強。2021 年實現(xiàn)生產總值 億元，增長 %（注： 2021 年阿左旗生產總值未含 XX經濟開發(fā)區(qū)產值）；全年財政總收入 億元，增長 25%；城鎮(zhèn)居民人居可支配收入和 農牧民純收入分別達到 16516 元和 6171 元。旗域綜合經濟實力位居西部百強縣（旗）第 33 位。工業(yè)經濟的主體地位進一步提升，工業(yè)產值增長速度由 2021 年的 22%上升為 2021 年的 40%，工業(yè)對財政的貢獻達到 74%。 圖 22 20212021 年阿左旗生產總值及增長速度圖 圖 23 2021— 2021 年工業(yè)增加值及其增長速度圖 0204060801001202021年 2021年 2021年 2021年 2021年年份億元051015202530354045%工業(yè)增加值 增長速度0204060801001401602021年 2021年 2021年 2021年 2021年年份億元05101520253035生產總值 增長速度%9 （三）阿左旗產業(yè)布局 XX 左旗已形成了 “一心、兩軸、三區(qū)、八點 ”的產業(yè)空間布局，一核即以巴彥浩特鎮(zhèn)、吉蘭泰鎮(zhèn)、烏斯太鎮(zhèn)形成的金 三角地區(qū)，兩軸指產業(yè)發(fā)展主軸、次軸，三個經濟區(qū)指北部、中部、南部經濟區(qū)，八點即八個工業(yè)專業(yè)區(qū)形成的經濟增長點。按照XX 左旗統(tǒng)籌經濟發(fā)展的要求，產業(yè)發(fā)展重點是建設八大工業(yè)專業(yè)區(qū)培育九大主導產業(yè)： 一是以烏斯太、宗別立為基地的煤及煤化工產業(yè)，重點推進煤焦化、氣化，大力發(fā)展針狀焦、酚油、聚甲醛及甲醇等下游產品。 二是以烏斯太、騰格里、吉蘭泰為基地的鹽及鹽化工產業(yè)，重點開發(fā)金屬鈉、氯酸鈉、聚氯乙烯、低鐵硫化鈉、塑料加工及助劑等下游產品。 三是以騰格里、吉蘭泰、巴潤別立為基地的硝及硝化工產業(yè)，重點開發(fā)苯甲醚類、超細硫 酸鋇、 PB 樹脂系列產品及染料中間體、農藥中間體、醫(yī)藥中間體，并不斷向農藥、醫(yī)藥制造轉變。 四是以烏斯太、巴彥諾日公和溫都格爾勒為基地的金屬及冶金化工產業(yè)，大力發(fā)展鋼鐵、生鐵、金屬鎂、黃金和銅等有色金屬采選、冶煉工業(yè)。 五是建設以烏斯