財務部月度工作計劃(模板10篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 14:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創(chuàng)一流。財務部月度工作計劃篇二月尾就要到了，你們的月度工作計劃是不是就要著手準備了?下面就是小編為大家?guī)淼挠嘘P于財務月度工作計劃的范文，歡迎閱讀。每月工作內(nèi)容：01日05日：銀行日記賬錄入及對賬。做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。(一)經(jīng)營形勢分析2011年是指揮部實現(xiàn) 十五 規(guī)劃目標的最后一年，是為 十一五 發(fā)展打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與2011年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少。三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續(xù)上漲，在繼2011年電費連續(xù)上漲的基礎上，2011年電價再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新
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