最新財務(wù)部崗位職責(zé)及制度(7篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 12:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 整理好每日帳單，避免單椐遺漏，每日終了，將錢放入保險箱中，并做好當(dāng)日銷控報表，下班之前把現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶；收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對好當(dāng)日營業(yè)收入款，如出現(xiàn)短(長)款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理；收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償；每周五上報本周的周報表。 1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作出納崗位職責(zé)做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金日報表》，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。 根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，發(fā)生不符及時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。及時清理賬目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 出納不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證劵，對于現(xiàn)金和各種有價證劵，要確保其安全和完整無缺，如發(fā)生短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。每天上班核對項(xiàng)目銷售款的到賬情況，核對銷控表與pos機(jī)收款是否到賬。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部崗位職責(zé)及制度篇二財務(wù)部出納員職責(zé)一、基本操作規(guī)范負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收支工作，對于收到的支票，要及時送存銀行，現(xiàn)金留存適度。根據(jù)記賬憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符。及時與銀行對賬單核對，確保銀行存款余額準(zhǔn)確。每月終了核對
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