最新財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及制度(7篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 12:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 整理好每日帳單，避免單椐遺漏，每日終了，將錢(qián)放入保險(xiǎn)箱中，并做好當(dāng)日銷控報(bào)表，下班之前把現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶；收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)好當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入款，如出現(xiàn)短(長(zhǎng))款，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部查明后處理；收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，否則給公司帶來(lái)的經(jīng)擠損失由收銀員賠償；每周五上報(bào)本周的周報(bào)表。 1完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作出納崗位職責(zé)做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。 根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，發(fā)生不符及時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。 出納不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證劵，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證劵，要確保其安全和完整無(wú)缺，如發(fā)生短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。每天上班核對(duì)項(xiàng)目銷售款的到賬情況，核對(duì)銷控表與pos機(jī)收款是否到賬。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及制度篇二財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)一、基本操作規(guī)范負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收支工作，對(duì)于收到的支票，要及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金留存適度。根據(jù)記賬憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符。及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，確保銀行存款余額準(zhǔn)確。每月終了核對(duì)
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