最新財(cái)務(wù)個(gè)人轉(zhuǎn)正述職報(bào)告財(cái)務(wù)工作轉(zhuǎn)正述職報(bào)告大全(編輯修改稿)
2025-08-14 19:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 今，我一直在資金部票據(jù)崗工作，票據(jù)崗的主要負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的開立工作。銀行承兌匯票，顧名思義，是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。對(duì)于公司而言，銀行承兌匯票承兌性強(qiáng)，靈活性高，供應(yīng)商收到銀行承兌匯票就如同收到了現(xiàn)金，既可以背書轉(zhuǎn)讓，也可以申請(qǐng)貼現(xiàn)，所以銀行承兌匯票是一種靈活有效的付款方式，而它的開立則是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。票據(jù)崗的主要職責(zé)是按照事業(yè)部開立銀行承兌匯票請(qǐng)求，對(duì)事業(yè)部提交的資料進(jìn)行審查，并按照銀行的要求制作整理銀票的申請(qǐng)文件，將匯總的資料需求準(zhǔn)確提交銀行，同時(shí)，要按照開票的進(jìn)度及時(shí)更新相關(guān)表格及有關(guān)報(bào)表。其中，尤其要注意買方付息銀行承兌匯票的開立和貼現(xiàn)，對(duì)于買方承諾由其支付貼現(xiàn)利息的銀票，要按照銀行的規(guī)定和事業(yè)部的請(qǐng)求按時(shí)將銀票貼現(xiàn)，以其保證我公司的良好信譽(yù)。另外，在月末時(shí)，要進(jìn)行結(jié)賬工作，將本月的銀票進(jìn)行匯總核對(duì)，保證信息的正確無誤，并制作相關(guān)表格，不僅是為其他崗位的人提供基礎(chǔ)資料，而且也為公司的現(xiàn)金流的控制提供一定的數(shù)據(jù)來源。對(duì)現(xiàn)金流的控制是現(xiàn)代企業(yè)中非常重要的一項(xiàng)重要活動(dòng)，公司在每年每季度的伊始按照公司的發(fā)展及相應(yīng)的計(jì)劃制定公司的現(xiàn)金流指標(biāo)，在階段時(shí)間內(nèi)按照實(shí)際情況調(diào)整完善指標(biāo)，而銀行承兌匯票的開立是公司對(duì)現(xiàn)金流控制中的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，從銀行承兌匯票的角度控制現(xiàn)金的流出。票據(jù)崗的工作，要掌握并充實(shí)票據(jù)管理的知識(shí)，既要保證銀票的順利開立貼現(xiàn)，也要按照公司的指標(biāo)對(duì)銀票進(jìn)行管理。資金的相關(guān)工作需要一點(diǎn)一滴的積累，在不斷的積累中才能更好的39。完成每一項(xiàng)工作。我在票據(jù)崗工作的這段期間，先后開立了二百余張銀行承兌匯票，其中有一百零五張買方付息的銀票，我也參與了兩次月末結(jié)賬，通過這段時(shí)間的工作，我不斷了解票據(jù)管理的工作，確保提供銀行的資料準(zhǔn)確無誤，及時(shí)完成了買方付息銀票的貼現(xiàn)。但是，在工作中，我對(duì)票據(jù)管理的相關(guān)知識(shí)仍不足，在遇到某些特殊情況時(shí)不能快速處理，所以，我仍應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提升自己在工作中的能力。在dc工作的四個(gè)月里，我感受到的是積極向上的企業(yè)文化，制度嚴(yán)明的管理機(jī)制，熱情洋溢的工作氛圍，還有溫馨的人文關(guān)懷。在dc的大家庭里，dc的每一個(gè)
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