企業(yè)出納年終工作總結(jié)報(bào)告企業(yè)出納年度工作總結(jié)(三篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 21:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 填寫完成發(fā)現(xiàn)銀行匯率變動(dòng)而不得不更換支票等等。有時(shí)單位公車不夠用，為了不耽誤采購(gòu)部門和其他部門的業(yè)務(wù)，就要自己去市區(qū)或者自己在市區(qū)自己來(lái)回跑。在外工作的一個(gè)必然缺點(diǎn)就是很容易造成效率低下，另外就是有時(shí)因?yàn)槭虑槎喽菀走z漏，因此我每次出門之前總是將當(dāng)日所有要辦的工作逐條記在本子上，這樣既能防止遺漏，做到心中有數(shù)，還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時(shí)間，同時(shí)也能讓我分清業(yè)務(wù)的輕重緩急，用更短的時(shí)間完成每天的工作，盡可能提高工作效率。銀行出納也算是一個(gè)很敏感的職位，經(jīng)常要帶著支票、承兌、現(xiàn)金有時(shí)遇到特殊情況甚至帶著財(cái)務(wù)印鑒、公章在外，所以在外一直很謹(jǐn)慎，想著用更安全的方式完成工作，比如有存承兌的情況，先去銀行存承兌，再去辦其他業(yè)務(wù)。有支取現(xiàn)金的，每天最后在不影響業(yè)務(wù)的情況下取現(xiàn)，然后回公司。需要蓋章的業(yè)務(wù)，在不是很緊急的情況下盡量避免財(cái)務(wù)印鑒和公章外帶，對(duì)于實(shí)在不得已需要帶著章外出的業(yè)務(wù)，蓋章的時(shí)候更是要仔細(xì)看清每項(xiàng)條文審慎蓋章，以免給公司帶來(lái)不必要的損失。在這半年中，我累計(jì)存入美元120多筆，付匯50余筆，取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對(duì)賬較為繁瑣，因此每次有合并入賬的情況我都會(huì)及時(shí)反映，盡可能減輕同事的對(duì)賬負(fù)擔(dān)。對(duì)于付匯業(yè)務(wù)，積極協(xié)調(diào)采購(gòu)部門和外貿(mào)部門，盡可能避免出現(xiàn)月底付款的情況，保證了回單能夠當(dāng)月拿回，及時(shí)入賬。同時(shí)，月底銀行也較忙，錯(cuò)開月底付款也是為了保證款項(xiàng)的及時(shí)順利匯出。這些都是在外常規(guī)工作，還有一些非常規(guī)工作，比如更換銀行預(yù)留公章、補(bǔ)辦網(wǎng)銀盾等，由于業(yè)務(wù)的殊性，需要和銀行工作人員單獨(dú)約定合適時(shí)間并且需要法人證件，對(duì)于這種業(yè)務(wù)，不僅需要提前做好準(zhǔn)備工作，還需要抽出一天時(shí)間單獨(dú)辦理，把當(dāng)天的其他工作盡量提前或者延后，以便辦完及時(shí)返回公司歸還法人證件。對(duì)于在辦公室的時(shí)間，更是抓緊時(shí)間處理自己的手頭工作，工作的大頭是貼回單，做憑證。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號(hào)，然后再對(duì)號(hào)貼的方法，而是將回單先按總賬和應(yīng)付分類，再按時(shí)間順序排好，直接按憑證號(hào)一個(gè)一個(gè)找，因?yàn)閼{證也是按日期順序做的，所以，貼的時(shí)候效率自然也會(huì)提高很多。這種方法也有缺點(diǎn)，就是憑證有可能兩個(gè)不小心粘在一起，這樣容易把前一個(gè)的回單貼在后一個(gè)上面。為了克服這個(gè)缺點(diǎn)，貼的時(shí)候看清編號(hào)，這樣就不會(huì)遺漏。事實(shí)證明，這種方法效率要提高很多，每個(gè)月之初就能把上個(gè)月貼好。這半年來(lái)，累計(jì)做賬240多筆，其中常規(guī)的憑證都能熟記于心，基本不會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤，對(duì)于一些沒做過的，我覺得應(yīng)該利用好以往年度的賬目和科目余額表，避免錯(cuò)誤的發(fā)生。在工作中服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。比如統(tǒng)計(jì)我公司所有的的制度以及一百三十余家上市藥企的上市情況等，有些工作比較繁雜，所以處理起來(lái)更是需要很大的耐心，為了不耽誤太久，幾次晚上加班到十一點(diǎn)多，每項(xiàng)工作我都盡我最大的努力做好，做
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