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20xx年資金管理崗崗位職責實用(編輯修改稿)

2025-08-13 18:10 本頁面
 

【文章內容簡介】 簽,保證印章干凈整潔;:用章登記使用臺賬,外借填寫借印申請,每天核對印章數(shù)量,保證印章能夠進行正常使用;h系統(tǒng)管理:每日審核nc系統(tǒng)中所有單據(jù),檢查金額、收支項是否正確,匯總核對nc中集團及關聯(lián)公司往來是否正確,日清月結,每日編制未達賬項明細,做到賬賬相符,賬實相符;:根據(jù)實際情況在nc系統(tǒng)中及時增加刪減公司及賬號,及時反饋系統(tǒng)錯誤;:發(fā)生人員崗位變動,及時報批集團,調整人員權限。二: 出納崗(銀行):審核付款手續(xù)是否完整、各類驗收付款表是否齊全,是否有資金主管最終簽字確認,錄入資金管理系統(tǒng)經(jīng)過審核后支付各類款項;:外單位領款時,需見到財務經(jīng)理簽字確認的發(fā)票,法人的委托授權書以及經(jīng)辦人的身份證復印件;如需電匯,必須提供加蓋公章的賬戶信息;內部領款時,需見到員工佩戴公司胸牌方可支付;:核對付款銀行賬號的信息,核對金額大小寫是否一致,加蓋財務章和人名章,及時交付銀行;:個人借支需再次核對簽字是否齊全,是否超出個人借款上限; 根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調撥各帳戶間的資金;根據(jù)資金調撥路線調撥與集團、總包、關聯(lián)公司之間工程款、往來款; 貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調撥路線進行轉款(與各關系公司之間往來),按計劃及時劃撥公司各類轉款,保證各付款方式安全有效進行,確保資金運行安全流暢。每日核對及跟蹤按揭放款、公積金放款、房款收支、刷卡收入等情況; 及時辦理并跟蹤各項目客戶退定金及房款,及時查收各類收退款并及時上報,配合資金的統(tǒng)籌安排;核對收款人員招投標中心保證金收退情況;每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運表;核對銀行、營運及nc系統(tǒng)當日收付,核對地區(qū)公司往來資金情況; 根據(jù)銀行回單按項目開往來收據(jù)并轉單確保會計入賬
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