20xx年資金管理崗崗位職責(zé)實(shí)用(編輯修改稿)
2025-08-13 18:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 簽，保證印章干凈整潔；：用章登記使用臺賬，外借填寫借印申請，每天核對印章數(shù)量，保證印章能夠進(jìn)行正常使用；h系統(tǒng)管理：每日審核nc系統(tǒng)中所有單據(jù)，檢查金額、收支項(xiàng)是否正確，匯總核對nc中集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司往來是否正確，日清月結(jié)，每日編制未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；：根據(jù)實(shí)際情況在nc系統(tǒng)中及時(shí)增加刪減公司及賬號，及時(shí)反饋系統(tǒng)錯(cuò)誤；：發(fā)生人員崗位變動，及時(shí)報(bào)批集團(tuán)，調(diào)整人員權(quán)限。二: 出納崗（銀行）：審核付款手續(xù)是否完整、各類驗(yàn)收付款表是否齊全，是否有資金主管最終簽字確認(rèn)，錄入資金管理系統(tǒng)經(jīng)過審核后支付各類款項(xiàng)；：外單位領(lǐng)款時(shí)，需見到財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)的發(fā)票，法人的委托授權(quán)書以及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件；如需電匯，必須提供加蓋公章的賬戶信息；內(nèi)部領(lǐng)款時(shí)，需見到員工佩戴公司胸牌方可支付；：核對付款銀行賬號的信息，核對金額大小寫是否一致，加蓋財(cái)務(wù)章和人名章，及時(shí)交付銀行；：個(gè)人借支需再次核對簽字是否齊全，是否超出個(gè)人借款上限； 根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來款； 貸款發(fā)放后及時(shí)根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來），按計(jì)劃及時(shí)劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運(yùn)行安全流暢。每日核對及跟蹤按揭放款、公積金放款、房款收支、刷卡收入等情況； 及時(shí)辦理并跟蹤各項(xiàng)目客戶退定金及房款，及時(shí)查收各類收退款并及時(shí)上報(bào)，配合資金的統(tǒng)籌安排；核對收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運(yùn)表；核對銀行、營運(yùn)及nc系統(tǒng)當(dāng)日收付,核對地區(qū)公司往來資金情況； 根據(jù)銀行回單按項(xiàng)目開往來收據(jù)并轉(zhuǎn)單確保會計(jì)入賬
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