20xx年企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 22:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)出現(xiàn)可以自己控制賬戶的資金動向，存在造假問題，總公司對子企業(yè)的資金監(jiān)管不到位，使得下屬企業(yè)中資金的不規(guī)范流通行為難以杜絕。比如一些子企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，有存余的資金，帶來大量低收益存款；而另外一部分子企業(yè)，雖然有發(fā)現(xiàn)前景廣闊的投資項(xiàng)目，需求的資金較多，但自身的資金缺口比較嚴(yán)重，形成大量的成本貸款。所以從整體上說，集團(tuán)化企業(yè)存在存貸雙高的問題。各個(gè)子企業(yè)不能統(tǒng)一融資，各自的信譽(yù)不高，所以獲取融資比較困難，而且獲得的融資資金又獨(dú)自進(jìn)行投資，利用率不高，很容易出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)。如果決策層不能掌握企業(yè)的資金動向，包括資金的存量、流量和流向，這會導(dǎo)致出現(xiàn)很多造假、貪污、腐敗等問題，降低資金利用率，還會給整個(gè)企業(yè)帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理的實(shí)施措施（一）健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制財(cái)務(wù)管理工作涉及的內(nèi)容比較廣泛，而且比較細(xì)致，如果其中一個(gè)小細(xì)節(jié)出現(xiàn)問題，很可能影響到企業(yè)的整個(gè)財(cái)務(wù)工作開展，帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失。所以企業(yè)需要健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制，從本企業(yè)的運(yùn)營情況出發(fā)，全方位分析財(cái)務(wù)管理的細(xì)節(jié)內(nèi)容，落實(shí)精細(xì)化管理；針對預(yù)算、資金、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制等方面，建立完善的管理制度，嚴(yán)格制度的落實(shí)，起到對財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員的規(guī)范和約束作用。尤其是預(yù)算工作，要提高重視，優(yōu)化預(yù)算管理體系，收集以往預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)時(shí)代和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢編制預(yù)算規(guī)劃，制定可行性高的預(yù)算管理方案，強(qiáng)制要求預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行。企業(yè)還要提高對信息化建設(shè)的重視，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化管理，保證財(cái)務(wù)信息的收集、整理、傳輸和分析效率提升，盡量減少人為因素的影響[2]。（二）創(chuàng)新管理方法新時(shí)期企業(yè)要加強(qiáng)對信息技術(shù)的應(yīng)用，提高財(cái)務(wù)信息化水平，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門之間的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)高水平的信息共享，掌握財(cái)務(wù)管理工作現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)信息的實(shí)時(shí)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門要積極與其他部門之間進(jìn)行良好溝通，獲得實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)信息，主動進(jìn)行信息的獲取，保證財(cái)務(wù)信息的全面性、完整性和及時(shí)性。在信息時(shí)代下，企業(yè)可以打造信息化平臺，為財(cái)務(wù)管理設(shè)置專門的模塊，建立互動式交流機(jī)制，允許財(cái)務(wù)人員和其他部門的人員在平臺上相互交流，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息共享。對于每次的財(cái)務(wù)工作開展，做好詳細(xì)的記錄，建立臺賬，方便后期查詢。對企業(yè)內(nèi)部的一些財(cái)務(wù)工作建立數(shù)據(jù)庫，收集全面的信息，建立動態(tài)更新機(jī)制，在其中的一些財(cái)務(wù)信息出現(xiàn)變更時(shí)給出提示，方便財(cái)務(wù)人員關(guān)注。企業(yè)還可以定期組織各部門開展交流探討會，對財(cái)務(wù)工作中遇到的問題進(jìn)行分析和探討，相互交流，解決存在的信息傳遞不及時(shí)和失誤問題，并共同對財(cái)務(wù)工作的開展提出創(chuàng)新性建議。（三）集中進(jìn)行資金管理財(cái)務(wù)集中管理是一些大型公司常用的管理方式，一般要求企業(yè)統(tǒng)一制定會計(jì)記賬科目、財(cái)務(wù)報(bào)表、核算和預(yù)算等標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)內(nèi)部的流動資金實(shí)行集中統(tǒng)一的管理，有效防范企業(yè)中的資金風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要加強(qiáng)資金監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)對資金動向的監(jiān)督和管理，安排專業(yè)人士密切監(jiān)督資金的流動情況，總結(jié)資金的使用情況。同時(shí)，考慮部分企業(yè)可能遇到流動資金不足的問題，所以要指導(dǎo)下屬企業(yè)進(jìn)行集中融資，并將籌措的資金進(jìn)行集中管理和使用，提高利用率，保證企業(yè)進(jìn)行重大發(fā)展戰(zhàn)略決策有足夠的資金保障。企業(yè)決策層要實(shí)時(shí)掌控整個(gè)企業(yè)的資金動態(tài)，對于資金的存量、流量和流向等信息掌握全面且詳細(xì)，集中進(jìn)行資金管理，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。另外，在資金使用過程中，企業(yè)需要重視對投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，從資金、資源、人員、管理等方面進(jìn)行綜合分析，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的投資回報(bào)率，以此為基礎(chǔ)進(jìn)行決策。通過信息化分析和評估，監(jiān)控資金動向，保證敏銳和理性的投資眼光，盡
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