最新會計的下半年工作計劃(4篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 18:10 本頁面
【文章內容簡介】 員用餐天數，.主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同\采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、復印件附在記賬憑證后面做賬.：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，，其他應付的款項做為其他應付賬款。如：購買固定資產、購買進項發(fā)票支付的稅點、，、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.，抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，(如：送貨單\銷售合同\采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致.：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，“平均年限法”。也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、%，.：內外賬要分開柜進行保存.：與xx同時處理倉存存貨數據，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，對單據與實物不符合的，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.f. 外賬聯系：每月初5號前將部份單據的原件(如：發(fā)票、收據、領料表、存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留復印件給xx入賬.最后，建議公司購買一套財務軟件或erp整套軟件.(erp整套軟件包括：財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出23倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務經營規(guī)模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業(yè)管理方面.會計的下半年工作計劃篇三財務部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據公司領導2015的工作指示和公司具體情況制定了20**年的工作目標。財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。財務違法亂紀行為為零。財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。工作狀態(tài)飽滿積極。工作認真負責。加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。財務部各崗位目標分解：管理崗位目標：(會計主管)會計崗位工作目標(總賬會計、往來賬會計)出納崗位工作目標(出納)倉管崗位工作目標(倉管)再一次感謝公司領導對財務部工作的支持，感謝其他部門同事對財務部工作的幫助和配合。財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。會計的下半年工作計劃篇四公司從20**年年底到20**年3月份，經歷了很多的變化和變動，導致財務部的一些工作受到影響，本人從3月份接手財務部后經過了詳細深入了解，特擬定2013年財務部工作規(guī)劃。財務部組織機構圖：規(guī)劃思路：公司所有資產包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。
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