最新企業(yè)出納工作計劃公司出納年終總結(jié)及下一年的工作計劃(八篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 18:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(__上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的__不予付款。為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確。妥善保管有關__、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。企業(yè)出納工作計劃 公司出納年終總結(jié)及下一年的工作計劃篇五(一)做好財產(chǎn)、財務管理工作：堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為員工園辦實事，辦好事。做好學年度的預算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴格財務制度和財經(jīng)制度。嚴格財務制度，分工明確，一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。會計堅持每月上報結(jié)算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。(二)事務工作方面：及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據(jù)本園的特點，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。做好員工園的維修工作，經(jīng)常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對員工園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。做好員工園的衛(wèi)生保健工作，對員工的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。關心員工生活，辦好食堂。(1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作，要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務。(2)員工每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養(yǎng)搭配，價廉物美，讓員工吃飽、吃好，使家長放心。(3)做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓員工隨時喝水。(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)員工良好的進餐習慣。(三)搞好園舍建設，創(chuàng)設優(yōu)美環(huán)境：管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育員工愛護員工園的一草一木。園內(nèi)無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內(nèi)外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。加強員工園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內(nèi)外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內(nèi)外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無雜草。企業(yè)出納工作計劃 公司出納年終總結(jié)及下一年的工作計劃篇六一、日常工作：與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。出納工作
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