關于財務總監(jiān)的述職報告(編輯修改稿)
2025-08-12 11:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銷售形勢不好，資金回籠困難。銀行壓縮信貸規(guī)模，減少借貸投放，資金嚴重短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金**億元，歸還銀行借貸和借款近**億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設提供了強有力的資金支持。(四)認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶**個，其中今年新開立帳戶**個。撤銷帳戶*個。全年累計取現(xiàn)金**次，金額****萬元。轉(zhuǎn)賬匯款***筆，金額*****萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬***筆，金額*****萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證****張，裝訂憑證**本。建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬**筆，固定資產(chǎn)原值***萬元。計提折舊**萬元。制定了財務日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報
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