【文章內容簡介】 單，及時傳遞到會計手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯。認真完成領導交給的其他工作，認真仔細完成職工社保、工傷、醫(yī)療、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報工作嚴格履行保密制度。學習不夠。缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。以后工作有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在第三季度里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。出納季度工作總結及亮點篇十在過去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：處理各項收支業(yè)務，全季度累計達4759筆。做到了收到款項及時回應相關部門，付出款項及時準確。認真填寫銀行單據(支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料)票據達到1328份。及時與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用，做到了現金庫存合理，保證了資金安全。.認真執(zhí)行報銷單據等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額達到20xx多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備，憑證合法。登記現金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時查清去向。保管庫存現金、有價證券、票據、各種印鑒，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月125日準確準時發(fā)放員工工資。嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，和審批制度。對于手續(xù)不齊備的用款單據，予以退回。對于急需急用的單據，做到了先發(fā)送短信給財務經理、總經理匯報，收到回信后方可支付。每日把現金、銀行收付明細、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經理，財務經理。1全季度累計到銀行辦理業(yè)務280次，及時領取每筆業(yè)務的回單，保障了會計能及時入賬。1月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調節(jié)表。1月末積極與會計做好各項對賬工作。1負責公司轉期、歸還、付息等具體工作。1負責卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作。1負責開承兌匯票的具體工作。1配合財務經理做好融資工作，與銀行、金融系統(tǒng)、保證單位搞好關系，提高資金周轉率。1主動做好財務部內勤工作及其他的工作，保持內部團結。配合各部門順利的完成每一筆業(yè)務，及時完成領導交辦的各項其他工作.1對于運輸開票，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，仔細核算，及時返現,做好應收款的催討工作。及時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件。全季度累計446份。編制用款申請單，并及時送交領導簽字。開具增值稅發(fā)票。等大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。其實不然，出納工作不僅出納業(yè)務量大，種類繁多，而且責任重大，來不到半點的疏忽。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。學習不夠。當前，公司發(fā)展神速，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等都有待提高。在工作較累的時候，有過思想松弛，這是自己政治素質不高，也是人生觀、價值觀不好的表現。針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高自身素質。認真學習法規(guī)、金融業(yè)務知識以及相關政策，增強分析問題、解決問題的能力。保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，不斷提高、取得進步。仔細、細心對待每件事、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗。努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。出納季度工作總結及亮點篇十一在過去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：處理各項收支業(yè)務，全季度累計達4759筆。做到了收到款項及時回應相關部門，付出款項及時準確。認真填寫銀行單據(支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料)票據達到1328份。及時與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用，做到了現金庫存合理，保證了資金安全。.認真執(zhí)行報銷單據等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額達到20xx多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備，憑證合法。登記現金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時查清去向。保管庫存現金、有價證券、票據、各種印鑒，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月125日準確準時發(fā)放員工工資。嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，和審批制度。對于手續(xù)不齊備的用款單據，予以退回。對于急需急用的單據，做到了先發(fā)送短信給財務經理、總經理匯報，收到回信后方可支付。每日把現金、銀行收付明細、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經理，財務經理。1全季度累計到銀行辦理業(yè)務280次，及時領取每筆業(yè)務的回單，保障了會計能及時入賬。1月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調節(jié)表。1月末積極與會計做好各項對賬工作。1負責公司轉期、歸還、付息等具體工作。1負責卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作。1負責開承兌匯票的具體工作。1配合財務經理做好融資工作，與銀行、金融系統(tǒng)、保證單位搞好關系，提高資金周轉率。1主動做好財務部內勤工作及其他的工作，保持內部團結。配合各部門順利的完成每一筆業(yè)務，及時完成領導交辦的各項其他工作.1對于運輸開票，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，仔細核算，及時返現,做好應收款的催討工作。及時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件。全季度累計446份。編制用款申請單，并及時送交領導簽字。開具增值稅發(fā)票。等大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。其實不然，出納工作不僅出納業(yè)務量大，種類繁多，而且責任重大，來不到半點的疏忽。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。學習不夠。當前，公司發(fā)展神速，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等都有待提高。在工作較累的時候，有過思想松弛，這是自己政治素質不高，也是人生觀、價值觀不好的表現。針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高自身素質。認真學習法規(guī)、金融業(yè)務知識以及相關政策，增強分析問題、解決問題的能力。保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，不斷提高、取得進步。仔細、細心對待每件事、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗。努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。出納季度工作總結及亮點篇十二在為期一個多月的實習中，我對出納工作實務有了一個全面的了解。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的探索和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分，從總結的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面：收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理，這些業(yè)務往來的現金、票據和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經過出納人員之手。反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經濟信息。監(jiān)督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經濟信息，還要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等也是出納的職責所在。雖然出納的職能對企業(yè)十分重要，但我的工作流程也不算復雜。我的工作主要有：。、發(fā)票、收據的的管理。，并及時與銀行對賬。出納工作細則包括：工作事項及審核等程序，失誤防范及糾正程序和現金收付：，要當面點清金額。，由責任人負責。，做到賬實相符，防止現金盈虧，下班后現金與等價物交還總結經理處。，支付用轉賬手續(xù)，特殊情況需審批。，都須總結經理簽字，批準并用借支單借款，若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。日記賬處理分為：，避免張冠李戴。，以便總結經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。，不得隨意亂放。由于本學期在學校上過會計電算化模擬實習這門課，上課時做過會計憑證的手工模擬，我憑著記憶加上學校里所學過的理論知識，努力做到對會計憑證熟練掌握。會計分錄是會計工作中關鍵的一環(huán)，因此對會計分錄更應加以重視，于是我加班補課，把公司日常較多使用的會計業(yè)務認真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學習，可一些銀行賬單、匯票、發(fā)票聯等就要靠實習時才能真正接觸，因此對相關票據反而有了更深刻的印象。但并不是認識就可以了，還要把所有的單據按月按日分門別類，并把每筆業(yè)務的單據整理好裝訂好，才能為編制會計憑證做好準備。會計憑證是記錄經濟業(yè)務、明確經濟責任的書面證明，是用來登記賬簿的依據，會計憑證按照程序和用途不同可風味原始憑證和記賬憑證。原始憑證是指在經濟業(yè)務發(fā)生是取得或填制的，證明經濟業(yè)務發(fā)生和完成情況的書面證明，也是編制記賬憑證的合法依據。記賬憑證是由會計部門依據審核后的原始憑證填制的，記賬憑證上最重要的內容是做成會計分錄，指明經濟業(yè)務所涉及賬戶名稱、金額和記賬方向的憑證，是作為登記賬簿的直接依據，因此登記記賬憑證是會計處理程序中的第一個關鍵步驟。為了提升工作效率，做賬時我使用金蝶軟件。我根據原始憑證所必需的要素認認真真審核了原始憑證后，進入金蝶會計軟件的錄入記賬憑證的界面，先按此筆業(yè)務錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準確無誤后保存。剛開始我制作的速度比較慢，而且在審核憑證時能發(fā)現一些錯誤的憑證，但是由于上學期剛剛學習了金蝶會計軟件的操作和運用，所以使用起來也不會太吃力。通過幾天的實踐后，我在速度和準確度上都提高了不少。通過一段時間的編制記賬憑證工作，我對各個會計科目有了更加深刻而全面的了解，并且對我把書本知識和實踐合起來起到了很大的作用，這也使我對會計憑證有了更為深入的了解。我們會計部門的核算主要分為三個步驟：記賬、復核與出納。由于我是出納，所以主要是辦理支票業(yè)務。對于辦理支票業(yè)務，首先是要審核，看大小寫金額是否一致，出票金額、出票日期、收款人要素等有無涂改，支票是否已經超過提示付款期限，支票是否透支。值得注意的是大寫金額記到元的應在后面加“整”字，到分的則不能加“整”。支票核對后，我需要到銀行填寫支款憑證及銀行進賬單，并把相應聯帶回給會計作為登記入賬的原始憑證。經過這次實習，雖然時間很短，可我學到的卻是我所經歷的三年多大學生活中難以學習到的。比如如何與同事們相處，相信人際關系是現今不少大學生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在實習時我便多跟同學們打交道，而自己也盡量虛心向他們求教。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門的同事相處好，那樣工作起來的效率才會更高，作為一名會計人員必須具備良好的人際交往能力。會計是比較煩瑣的工作，在實習期間，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，但只要你用心地做，反而會覺得越做越有樂趣，越做越起勁。因此做賬切忌：粗心大意、馬虎了事、心浮氣躁。這次會計實習中，我可謂受益匪淺。俗話說，千里之行始于足下，最基本的業(yè)務往往是不能在書本上徹底理解的，所以基礎的實務尤其顯得重要，特別是目前的就業(yè)形勢下所反映的高級技工的工作機會要遠遠大于大學本科生，就是因為他們的動手能力要比本科生強。從這次實習中，我體會到，如果將我們在大學里所學的知識與更多的實踐合在一起，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務的能力與比較系統(tǒng)的專業(yè)知識，這才是我們學習與實習的目的和意義