公司出納員崗位責(zé)任制(編輯修改稿)
2025-08-12 10:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。六、銀行帳務(wù)和支票辦理：及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計(jì)沖帳，并重新更換支票。每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度
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