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正文內(nèi)容

20xx年出納員工作單位崗位職責(zé)怎么填(5篇)(編輯修改稿)

2025-08-12 02:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。1按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。1負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。出納員工作單位崗位職責(zé)怎么填篇四票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,核銷登記。項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記。項目倉庫盤點。項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計。每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性。項目收費到開戶銀行繳存收費資金。每日車場、會所收費檢查,
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