20xx年出納員工作單位崗位職責(zé)怎么填(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 02:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。1按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。1負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納員工作單位崗位職責(zé)怎么填篇四票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記。項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記。項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)。項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)。每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性。項(xiàng)目收費(fèi)到開(kāi)戶銀行繳存收費(fèi)資金。每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，
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