最新酒店財務(wù)會計崗位職責(zé)是什么酒店會計崗位職責(zé)和崗位流程通用(編輯修改稿)
2025-08-09 19:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 督促各責(zé)任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。1抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。1進行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討和支付工作。1正確及時地進行員工薪資核算的檢查。1按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。1負責(zé)本部門的日常管理工作。1制定本部門的工作目標和實施計劃。 1制定下級崗位描述，指導(dǎo)評價下級工作。1完成由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向財務(wù)總監(jiān) 直接負責(zé)8 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務(wù)報賬員的崗位工作職責(zé)報賬員在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，主要負責(zé)本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。9 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務(wù)報賬員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預(yù)審，不循私情。預(yù)審應(yīng)審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關(guān)責(zé)任人簽名，確認無誤后方可填制相關(guān)支付憑證，按財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)麥助理的流程順序報上級審核。報賬員應(yīng)對填制的單據(jù)進行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經(jīng)手人到出納處辦理領(lǐng)款，需要銀行支付的、或月結(jié)支付的交財務(wù)經(jīng)理安排支付時間表后進行付款。已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應(yīng)及時登記，保證不超額借支。總賬會計對相關(guān)單據(jù)最終復(fù)絯，并有權(quán)對報賬員的工作提出疑問?？傎~會計的崗位工作職責(zé)一、工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)二、工作職責(zé)：各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。負責(zé)會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。10 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館協(xié)調(diào)采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責(zé)任人，做好賬務(wù)處理工作，保證財務(wù)資料準確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。每月負責(zé)編制損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表等會計報表。負責(zé)會計資料的管理。參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。酒店財務(wù)會計崗位職責(zé)是什么 酒店會計崗位職責(zé)和崗位流程篇二財務(wù)會計崗位職責(zé)財務(wù)會計行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導(dǎo)。嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理，、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。每月至少協(xié)助董事長召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。1妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。1接受股東及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。出納員崗位職責(zé)嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（3）負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。（4）負責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核
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