最新酒店財務會計崗位職責是什么酒店會計崗位職責和崗位流程通用(編輯修改稿)
2025-08-09 19:18 本頁面
【文章內容簡介】 督促各責任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。提供的各項財務數據準確，能如實反映公司生產經營狀況。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。1抽查各責任會計根據收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內容。1進行應收款、應付款的核算和款項的催討和支付工作。1正確及時地進行員工薪資核算的檢查。1按時編制報送公司規(guī)定的各種內部報表。1負責本部門的日常管理工作。1制定本部門的工作目標和實施計劃。 1制定下級崗位描述，指導評價下級工作。1完成由財務總監(jiān)根據公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向財務總監(jiān) 直接負責8 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務報賬員的崗位工作職責報賬員在財務經理領導下進行工作，主要負責本單位的日常財務報賬和財務等方面的聯(lián)絡工作。9 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務報賬員在受理業(yè)務經辦人的原始憑證后，應按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預審，不循私情。預審應審核原始單據是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關責任人簽名，確認無誤后方可填制相關支付憑證，按財務經理財務總監(jiān)麥助理的流程順序報上級審核。報賬員應對填制的單據進行編號，及時跟蹤單據的傳遞去向，以防止單據丟失。已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經手人到出納處辦理領款，需要銀行支付的、或月結支付的交財務經理安排支付時間表后進行付款。已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應及時登記，保證不超額借支。總賬會計對相關單據最終復絯，并有權對報賬員的工作提出疑問?？傎~會計的崗位工作職責一、工作內容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經理處理日常行政事務二、工作職責：各種憑證、單據是否合法，手續(xù)是否完備，內容是否真實，數字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。負責會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。10 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館協(xié)調采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責任人，做好賬務處理工作，保證財務資料準確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。每月負責編制損益表、資產負債表、費用明細表等會計報表。負責會計資料的管理。參與財務收支與經營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。酒店財務會計崗位職責是什么 酒店會計崗位職責和崗位流程篇二財務會計崗位職責財務會計行政上歸屬酒店董事長領導。嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經營管理工作。按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系。加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。每月至少協(xié)助董事長召開一次經營狀況分析會，有義務向董事長提供相關資料和數據。1妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。1接受股東及董事長的業(yè)務質詢、調查、審計、考評等。出納員崗位職責嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現金收付和保管庫存現金。（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續(xù)。（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核
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