最新出納人員個人工作總結(jié)優(yōu)秀(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-08 21:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬.查詢個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶.按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息.要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員.匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資第二周：外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬.查詢網(wǎng)上銀行進賬情況開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況填制資金日報表格外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票支付七里渠項目的費用.第三周：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項.核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款要讓工作人員和客戶核對到賬與否，填制資金日報表格外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票發(fā)放3月份工資登記現(xiàn)金日記賬，填寫支出單核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務(wù)標準，超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，還給被借款人.第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付.、發(fā)票管理整理，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生.，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分
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