出納員的職責(zé)和要求出納的崗位職責(zé)和崗位要求(14篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。平臺(tái)余額，第三方帳號(hào)資金、銀行存款的登記、核對(duì)。(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。(三)每月核對(duì)亞馬遜，獨(dú)立站回款。(四)每月查詢余額下載銀行流水。對(duì)賬。操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件。(五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,及時(shí)登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。(七)月末與銀行核對(duì)存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。(十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇七負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等。負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。每月抄稅清卡。財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(erp系統(tǒng)憑證錄入)。協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)。日常合同整理編號(hào)歸檔。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員的職責(zé)和要求 出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇八 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。
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