20xx年出納工作的主要職責(zé)(16篇)(編輯修改稿)
2025-08-06 19:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。配合部門(mén)工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作。完成由公司安排的其他工作。任職資格：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷。1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序。熟悉操作excel、word等office辦公軟件。工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，條理清晰，細(xì)心謹(jǐn)慎并耐心，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。出納工作的主要職責(zé)篇八嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等。保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開(kāi)及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。任職要求：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理?？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮。有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)。思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力。工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力。工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神.出納工作的主要職責(zé)篇九崗位職責(zé)：審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核。負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) 。整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 。資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) 。
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