財(cái)務(wù)部出納年底工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-04-15 04:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要分析。促進(jìn)了全公司各部門(mén)重視成本意識(shí)?！ ∪?、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；！ ∮捎谡麄€(gè)市場(chǎng)不景氣，20xx年資金回收難度大，這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求。通過(guò)與銀行建立友好合作關(guān)系，根據(jù)銀行要求編寫(xiě)、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行的考察，順利開(kāi)展了融資工作?！ ∷?、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通?！ ≡诙悇?wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查?！ ∥?、加強(qiáng)資金管理?！ 》e極做好往來(lái)款的清理工作。應(yīng)收款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的39。損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。 一是建立并及時(shí)核對(duì)銷售臺(tái)賬；二是控制借款占用時(shí)間；三是及時(shí)對(duì)往來(lái)賬款清理結(jié)算?！ ♂槍?duì)貨幣資金，每
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