【文章內(nèi)容簡介】 、財(cái)務(wù)活動、物資庫存等情況。七、借款方保證按季（年）從＿＿＿中提?。撸撸撸パa(bǔ)充自有流動資金。借款方如不按本規(guī)定執(zhí)行，貸款方有權(quán)對應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)自有資金部分占用的貸款加息＿＿＿。八、借款方違反《工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法》第十七條規(guī)定的，貸款方有權(quán)停止發(fā)放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。九、保證單位保證借款方及時(shí)償還貸款本息，借款方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內(nèi)負(fù)責(zé)歸還。十、借款申請書為本合同的組成部分。十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。合同正本一式三份，簽章各方各執(zhí)一份。十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和《工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。十三、其它。借款單位（公章）貸款單位（公章）法人代表法人代表保證單位（公章）法人代表　合同簽訂日期：年月日附：　工交企業(yè)流動資金年（季）度借款計(jì)劃表企業(yè)名稱：年（季）度　單位： ─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬─────行│項(xiàng)目　│上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業(yè)主管部次│　│際或預(yù)測　│計(jì)劃│(季)　│減()%│門意見─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1 │一、流動資金占用　│　││　│　│行政領(lǐng)導(dǎo)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤　年　月2 │其中：儲備資金│　││　│　│日(公章)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤3 │生產(chǎn)資金　│　││　│　├──────┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤4 │成品資金　│　││　│　│填報(bào)企業(yè)：─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：5 │其它資金　│　││　│　│財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：6 │二、流動資金合計(jì)　│　││　│　│廠長(經(jīng)理)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤　年　月7 │其中：國撥流動資金│　││　│　│日(公章)─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤8 │企業(yè)自有流動資│　││　│　│　│金│　││　│　│─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤9 │投產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)　│　││　│　│─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤10│其它銀行借款　│　││　│　│─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────11│三、可用于流動資金│　│　│周轉(zhuǎn)的│　│─┼─────────┼─────┤12│其中：應(yīng)付及預(yù)收貸│　│　│款│　│─┼─────────┼─────┤13│臨時(shí)參加周轉(zhuǎn)的│　│　│自有資金　│　│─┼─────────┼─────┤14│其它可占用資金│　│─┼─────────┼─────┤15│四、申請建設(shè)銀行借│　│　│款│　│─┼─────────┼─────┤16│五、總產(chǎn)值│　│─┼─────────┼─────┤17│六、銷售收入總額　│　│─┼─────────┼─────┤18│七、銷售利潤總額　│　│─┼─────────┼─────┤19│八、銷售利潤率│　│─┼─────────┼─────┤20│九、銷售資金率│　│─┼─────────┼─────┤21│十、全部流動資金平│　│　│均余額│　│─┼─────────┼─────┤22│十、全部流動資金周│　│　│轉(zhuǎn)天數(shù)│　│─┴─────────┴─────┴────────────────── 建設(shè)銀行工交企業(yè)流動資金借款合同 貸款種類：_______________________________________合同編號：_______________________________________ 1 一、流動資金占用 2 其中：儲備資金 填報(bào)企業(yè)： 制表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 廠長（經(jīng)理） 年月日 （公章） 3 生產(chǎn)資金 4 成品資金 5 其它資金 6 二、流動資金合計(jì) 7 其中：國撥流動資金 8 企業(yè)自有流動資金 9 投產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) 10 其它銀行借款 11 三、可用于流動資金周轉(zhuǎn)的 12 其中：應(yīng)付及預(yù)收貸款 13 臨時(shí)參加周轉(zhuǎn)的自有資金 說明 （商業(yè)企業(yè)等另設(shè)置相應(yīng)指標(biāo)）。 2.“上年(季)實(shí)際或預(yù)測”根據(jù)本企業(yè)上年(季)會計(jì)報(bào)表(第110行，1522行) 或?qū)嶋H占用數(shù)(第1114行)據(jù)實(shí)填列。 3.“本年(季)計(jì)劃”根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)計(jì)劃填列。 =1611 =18/17100% =1/17100% 14 其它可占用資金 15 四、申請建設(shè)銀行借 16 五、總產(chǎn)值 17 六、銷售收入總額 18 七、銷售利潤總額 19 八、銷售利潤率 20 九、銷售資金率