關(guān)于財務(wù)出納年度工作總結(jié)匯總6篇(編輯修改稿)
2025-04-05 21:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 XX 20xx年4月26日財務(wù)出納年度工作總結(jié) 篇3 20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、開學(xué)期間日常工作： 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作?！ 『藢ΡｋU名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門?！ 《⑵渌ぷ鳌 ∮庸驹u估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱?！ “凑展静渴穑龊昧松鐣婊顒蛹袄щy職工救濟工作?！ ∪?、本年度工作情況 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理?！ 〖皶r收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金?！ 「鶕?jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費?！ 猿重攧?wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。財務(wù)出納年度工作總結(jié) 篇4 時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結(jié)?！ ∽鳛楣镜默F(xiàn)金會計，我的主要工作如下： 現(xiàn)金憑證的填制，當天的手續(xù)當天清 每天上午傳遞前一天所制的憑證 現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管 現(xiàn)金支票的保管和開具 現(xiàn)金退款單未到帳的核銷 銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領(lǐng)導(dǎo)簽字、付款 承兌匯票付款的制證 負責(zé)超過10天的欠款的清訖 報銷張貼單的填制 所有人員報銷的收付款業(yè)務(wù) 1分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷 1網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收 1每月員工工資的發(fā)放 1每日上午、下午出現(xiàn)金日報，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金盤點情況 1月末出現(xiàn)金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款 在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃： 所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視?！ ∷鞋F(xiàn)金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現(xiàn)差錯，造成不必要的經(jīng)濟損失，也影響公司的信譽。 網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字
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