基金傳真交易協(xié)議書范本3篇(編輯修改稿)
2025-04-02 00:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 甲方：______________________ 證件類型：__________________ 證件號(hào)碼：__________________ 基金帳號(hào)：__________________ 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：________________ 傳真電話：__________________ 聯(lián)系電話：__________________ 地址：______________________ 乙方：______________________ 地址：______________________ 電話：______________________ 聯(lián)系人：____________________ 委托服務(wù)傳真電話：___________ 傳真確認(rèn)專線：______________ 為便于甲方在乙方的直銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，依照國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)及乙方有關(guān)規(guī)章制度，甲乙雙方本著平等，自愿的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方采用傳真委托的方式辦理基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)達(dá)成如下協(xié)議： 第一條 釋義 除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義： ?。菏侵敢曳綖樵谠摴鹃_立直銷交易帳戶的投資者即甲方，提供通過傳真下達(dá)委托指令，甲方將基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表通過乙方指定傳真號(hào)碼傳真至乙方指定的人員，從而完成基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)的服務(wù)方式。 ：基金開戶，修改非重要客戶資料(不包括投資者名稱，證件類型，證件號(hào)碼，指定銀行帳戶的修改及其他乙方認(rèn)定的不宜傳真辦理的交易事項(xiàng))，認(rèn)購(gòu)，申購(gòu)，贖回，撤單，基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)托管，更改分紅方式，以及其他乙方根據(jù)其業(yè)務(wù)情況認(rèn)定的事項(xiàng)。 ?。褐富鹱?cè)登記人為投資者開立的記錄其持有乙方發(fā)行的開放式基金的基金份額及其變更情況的帳戶。 ：指基金銷售人為投資者開立的記錄其通過該銷售人買賣乙方發(fā)行的開放式基金份額的變動(dòng)及結(jié)余情況的帳戶。 ?。褐冈谝曳桨l(fā)行的基金設(shè)立募集期內(nèi)，投資者申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為。 ?。褐冈谝曳桨l(fā)行的基金成立后，投資者申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為。 ?。褐富鸪钟腥税础痘鸷贤芬?guī)定的條件，要求基金管理人購(gòu)回基金份額的行為。 ?。褐竿顿Y者將所持有的基金份額從一個(gè)交易帳戶轉(zhuǎn)到另一交易帳戶進(jìn)行交易的行為。 ?。褐竿顿Y者同時(shí)持有乙方管理的兩只或兩只以上的基金，投資者可將所持有的一只基金的份額轉(zhuǎn)換成另一只基金的份額的行為。 ?。褐改骋粫r(shí)點(diǎn)上，每份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值。它等于基金某一時(shí)點(diǎn)所擁有的金融資產(chǎn)總值加上現(xiàn)金再除以已售出的基金份數(shù)?；鸱蓊~申購(gòu)價(jià)格和贖回價(jià)格都是按照基金份額凈值來(lái)計(jì)價(jià)的。 ：指銷售人確認(rèn)的投資者有效申請(qǐng)工作日。T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)。 ?。褐干虾ＷC券交易所，深圳證券交易所的正常交易日。 ?。褐笧橥顿Y者辦理基金申購(gòu)，贖回等業(yè)務(wù)的工作日。 ?。褐钢Z安直銷交易帳戶的交易密碼。 第二條 傳真
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