20xx下半年財務科工作參考計劃范文(編輯修改稿)
2025-03-30 01:07 本頁面
【文章內容簡介】 額并及時歸還備用金，嚴格操縱人員范圍， 每年借用備用金必在本年12月25日往常還清，如不還清者在次年1月開場扣工資，扣清為止?！ ∥?、接著執(zhí)行2020年2月關于標準經濟行為的《會議紀要》精神： 會議決定：為了強化財務治理，標準各項經濟行為，杜絕工程本錢潛虧要素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續(xù)的開展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為標準的內容，作如下強調要求： 各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。假設雙方簽訂合同商定預付款，但付款不超過合同內規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。假設不是同一人，必須辦理委托，否則財務回絕付款?！ ∝攧詹块T對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商(具有法人資歷的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù))的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳。假如對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門臨時按照總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~能夠掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商假如領用工程部或分公司材料(依照財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依照財務入帳的單據(jù)),能夠從每次結算中扣除后計提稅金掛帳. 人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資方式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內部職工工資操縱。 購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳?！ 「鞴こ滩考斑\營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。 各運營實體，涉及運營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標方式出現(xiàn)，因涉及收入納稅咨詢題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入工程?！ 娬{分公司機關的治理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算?！ 》止竞透鞴こ滩考敖洕鷮嶓w對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳?！ ×?、加強防備企業(yè)經濟風險認識 建立完
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